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第1章 会计信息系统概论1

1.1会计信息系统的基本概念1

1.1.1会计数据与会计信息1

1.1.2会计信息处理1

1.2会计信息系统的发展3

1.2.1会计操作技术的发展3

1.2.2手工会计和电算化会计的比较4

1.3会计信息系统构成及功能划分6

1.3.1会计信息系统的职能组成6

1.3.2账务处理模块与其他业务核算模块之间的关系7

1.3.3会计信息系统在企业管理信息系统中所处地位的分析8

1.4网络财务会计与ERP11

1.4.1网络财务软件11

1.4.2网络财务发展的环境12

1.4.3网络财务是会计电算化发展的必然趋势13

1.4.4网络财务的实施15

1.4.5网络财务的安全问题及对策15

1.4.6网络财务对企业资源的要求17

1.4.7企业资源计划——ERP18

思考与练习23

第2章 会计信息系统的开发与实施24

2.1会计信息系统的开发方法24

2.1.1会计信息系统开发的一般方法24

2.1.2生命周期法的开发步骤29

2.2电算化会计信息系统的实施30

2.2.1企业实施电算化的需求分析30

2.2.2商品化软件的选择32

2.3会计电算化的管理34

2.3.1会计电算化的宏观管理34

2.3.2会计电算化的微观管理36

思考与练习41

第3章 会计信息系统的内部控制和电算化审计42

3.1会计电算化内部控制的分类42

3.1.1应用电算化会计信息系统的风险42

3.1.2电算化会计信息系统内部控制的分类43

3.1.3电算化会计信息系统的内部控制体系43

3.2会计电算化内部控制因素的评价44

3.2.1组织与管理控制44

3.2.2应用程序开发和维护控制44

3.2.3计算机操作控制45

3.2.4系统软件控制45

3.2.5数据和程序的控制46

3.2.6计算机信息系统处理连续性的控制46

3.3会计电算化审计46

3.3.1计算机审计的特点46

3.3.2计算机审计的方法46

3.4计算机辅助审计软件48

3.4.1审计软件发展历史48

3.4.2审计软件的分类49

3.4.3审计软件的工作原理49

3.4.4应用审计软件提高计算机审计技术水平53

思考与练习54

第4章 用友U8总账系统55

4.1软件系统概述55

4.1.1系统运行环境55

4.1.2系统安装55

4.2系统管理56

4.2.1启动系统管理56

4.2.2设置操作员57

4.2.3修改和删除操作员58

4.2.4建立账套58

4.2.5财务分工61

4.2.6账套的输出与引入63

4.2.7修改账套数据65

4.3基础设置66

4.3.1部门档案设置66

4.3.2职员档案设置68

4.3.3客户分类设置68

4.3.4客户档案设置68

4.3.5供应商分类设置70

4.3.6供应商档案设置70

4.3.7凭证类别设置71

4.3.8外币设置72

4.3.9结算方式的设置72

4.3.10会计科目的设置73

4.3.11项目目录设置76

4.4总账系统的初始化81

4.4.1设置总账系统选项81

4.4.2输入期初余额83

4.4.3试算平衡84

4.4.4对账86

4.5日常业务处理87

4.5.1填制凭证87

4.5.2审核凭证92

4.5.3记账94

4.5.4总账及明细账查询98

4.5.5出纳管理100

4.6期末业务处理104

4.6.1定义转账凭证104

4.6.2生成转账凭证109

4.6.3对账和结账110

4.7各种辅助核算账簿管理113

4.7.1部门辅助账的管理113

4.7.2个人往来辅助账的管理113

4.7.3项目辅助账的管理113

4.8综合上机实验114

4.8.1实验目的114

4.8.2实验内容114

4.8.3实验资料114

思考与练习123

第5章 用友UFO报表处理系统124

5.1系统概述与流程分析124

5.1.1 UFO的主要功能124

5.1.2 UFO主要概念125

5.1.3 UFO界面128

5.1.4操作流程128

5.2报表模板和报表设计129

5.2.1报表模板129

5.2.2固定表的设计130

5.2.3可变表的设计136

5.3报表公式定义138

5.3.1单元公式138

5.3.2审核公式141

5.3.3舍位平衡公式142

5.4会计报表的数据处理144

5.4.1数据生成144

5.4.2审核报表145

5.4.3报表舍位操作146

5.4.4图表功能146

5.4.5数据导入导出148

5.4.6数据发送和接收151

5.5会计报表的输出152

5.5.1页面设置152

5.5.2打印设置152

5.5.3打印预览152

5.5.4打印153

5.5.5打印图表153

5.5.6数据套打153

5.5.7对象打印153

思考与练习154

第6章 金蝶K／3总账系统155

6.1总账系统概述155

6.1.1系统结构155

6.1.2系统特点155

6.1.3系统应用流程157

6.1.4系统模块结构157

6.2凭证处理157

6.2.1填制凭证157

6.2.2凭证查询162

6.2.3凭证过账165

6.2.4凭证汇总165

6.2.5模式凭证165

6.2.6双敲审核166

6.2.7标准格式凭证引入166

6.2.8标准格式凭证引出167

6.3账簿167

6.3.1总分类账167

6.3.2明细分类账170

6.3.3数量金额总账172

6.3.4数量金额明细账173

6.3.5多栏账175

6.3.6核算项目分类总账176

6.3.7核算项目明细账178

6.4财务报表179

6.4.1科目余额表179

6.4.2试算平衡表180

6.4.3日报表查询181

6.4.4核算项目余额表181

6.4.5核算项目明细表182

6.4.6核算项目汇总表183

6.4.7核算项目组合表184

6.4.8科目利息计算表186

6.5往来业务186

6.5.1往来业务的两种处理方式187

6.5.2与往来业务相关的设置188

6.5.3核销管理190

6.5.4往来对账单192

6.5.5账龄分析表193

6.6结账194

6.6.1期末调汇194

6.6.2结转损益194

6.6.3自动转账196

6.6.4期末结账201

6.7系统维护201

6.7.1基础资料维护201

6.7.2系统初始化201

6.7.3系统设置203

6.7.4用户管理208

6.7.5日志信息208

6.8 K／3总账上机实验208

6.8.1实验目的208

6.8.2实验资料208

6.8.3实验要求209

思考与练习209

第7章 金蝶K／3报表系统210

7.1系统概述210

7.1.1报表系统的基本概念210

7.1.2报表系统内容211

7.2报表系统初始设置212

7.2.1报表文件管理212

7.2.2报表编辑216

7.2.3视图显示216

7.2.4插入处理217

7.2.5报表格式定义221

7.2.6界面类型设置228

7.3报表业务处理229

7.3.1自定义报表操作229

7.3.2报表计算238

7.4报表的输出239

7.4.1屏幕输出240

7.4.2打印输出240

7.5报表分析241

7.6报表函数介绍242

7.6.1函数的基本操作242

7.6.2函数公式定义举例243

7.7实验一（报表数据处理）246

7.7.1实验目的246

7.7.2实验资料247

7.7.3实验要求247

7.8实验二（利用报表模板生成报表）247

7.8.1实验目的247

7.8.2实验资料247

7.8.3实验要求247

思考与练习247

第8章 管家婆进销存管理系统248

8.1进销存管理系统概述248

8.1.1安装248

8.1.2启动249

8.1.3数据备份与恢复249

8.2建立基本信息250

8.2.1超级用户与用户密码250

8.2.2了解管家婆用户界面251

8.2.3建立基本信息251

8.3建立期初账本253

8.3.1建账时应注意的事项253

8.3.2建立期初库存253

8.3.3建立期初应收应付254

8.3.4建立期初借出／借进商品254

8.3.5确认正确完成期初建账256

8.4日常业务处理256

8.4.1商品销售管理256

8.4.2商品进货管理257

8.4.3商品借进借出管理258

8.4.4商品拆装管理259

8.4.5商品报溢管理260

8.4.6报损管理261

8.4.7商品调拨管理261

8.4.8商品调价管理262

8.4.9费用管理262

8.4.10收入管理263

8.4.11固定资产管理264

8.4.12待摊费用管理265

8.4.13转账、提现、存款业务266

8.4.14调账业务266

8.4.15商品赠送、获赠管理267

8.5进销存数据查询分析268

8.5.1库存上下限报警268

8.5.2库存盘点268

8.5.3往来对账268

8.5.4往来分析269

8.5.5进货分析270

8.5.6单品分析271

8.5.7进销存变动表271

8.5.8含税管理272

8.5.9保质期管理274

8.5.10滞销商品表275

8.5.11商品销售分布表275

8.5.12“万能”单据查询277

8.6系统维护部分277

8.6.1用户配置277

8.6.2用户口令及权限设置277

8.6.3月结存和月结存信息表278

8.6.4年结存279

8.6.5系统重建279

8.6.6单据格式配置280

思考与练习280

参考文献281