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第0章 学习指南2

0.1 财务人员制表效率低下的原因分析2

0.1.1 Excel知识欠缺，做张表得摸索半天2

0.1.2 不懂Excel操作技巧，想偷懒都难2

0.1.3 不知如何利用Excel模板3

0.1.4 操作方法不当，缺少专业制表理念3

0.2 财务人员不加班的秘密——用好Excel4

0.2.1 善用Excel的数据处理功能4

0.2.2 总结经验，掌握技巧4

0.2.3 制作扩展性强的模板5

0.3 让Excel能够“一可赛二”的内功心法5

0.3.1 遵守财务制表三大原则5

0.3.2 正确区分源数据表与数据分析表6

0.3.3 善于将Excel与Word等软件联用6

上篇 必备技巧9

第1章 Excel制表规范及数据录入技巧9

1.1 表格设计基本规范9

1.1.1 单元格合并不乱用9

1.1.2 字段统一要常用9

1.2 不同类型会计表格的制作要求10

1.2.1 数据录入型表格的制作要求10

1.2.2 计算统计型表格的制作要求10

1.2.3 报表分析型表格的制作要求10

1.3 表格数据输入的方法10

1.3.1 数值型数据的输入11

1.3.2 日期型数据的输入11

1.3.3 填充有规律的数据12

1.3.4 同时输入相同的数据15

1.3.5 利用记录单输入数据15

1.4 事半功倍——掌握高效处理数据的技巧16

1.4.1 选择性粘贴功能的妙用16

1.4.2 查找与替换还可以这样使用17

1.4.3 用数据验证功能防出错20

1.4.4 定位功能的应用22

1.5 以一敌百——模板的使用23

1.5.1 保存和使用Excel模板23

1.5.2 修改模板数据24

1.6 疑难解答25

第2章 高效管理数据27

2.1 数据的排序27

2.1.1 按多关键字排序27

2.1.2 按单元格颜色排序28

2.1.3 按行排序29

2.1.4 自定义排序30

2.2 数据的筛选31

2.2.1 满足一个条件的筛选31

2.2.2 同时满足多个条件的筛选32

2.3 数据的分类汇总32

2.3.1 简单分类汇总33

2.3.2 高级分类汇总34

2.3.3 分级显示分类汇总35

2.4 数据分析——数据透视表35

2.4.1 创建数据透视表35

2.4.2 数据透视表常见的使用方法36

2.5 数据展示——图表44

2.5.1 图表的结构45

2.5.2 创建图表46

2.5.3 编辑与美化图表50

2.5.4 使用迷你图56

2.6 疑难解答57

第3章 常用函数的使用59

3.1 公式与函数的基本用法59

3.1.1 认识公式与函数59

3.1.2 公式与函数中的运算符60

3.1.3 单元格的引用61

3.1.4 插入公式与函数62

3.2 逻辑函数64

3.2.1 条件判断首选它——IF函数64

3.2.2 条件判断的小助手——AND和OR函数65

3.3 统计函数67

3.3.1 求和——SUM和SUMIF函数67

3.3.2 求平均值——AVERAGE和AVERAGEIF函数70

3.3.3 计数——COUNT、COUNTIF、COUNTA和COUNTBLANK函数71

3.3.4 找最值——MAX和 MIN函数75

3.3.5 排名——RANK函数75

3.4 查找与引用函数77

3.4.1 LOOKUP、VLOOKUP和HLOOKUP函数77

3.4.2 LEFT、RIGHT和MID函数81

3.5 财务函数84

3.5.1 折旧计算——SLN、DDB、SYD函数84

3.5.2 投资与还款——PMT、CUMPRINC函数86

3.6 疑难解答87

第4章 打印与输出Excel表格89

4.1 页面设置89

4.1.1 设置页边距89

4.1.2 设置页面纸张90

4.1.3 设置页眉和页脚91

4.1.4 插入与调整分页符94

4.2 打印设置与打印96

4.2.1 设置打印区域96

4.2.2 设置打印标题96

4.2.3 设置其他打印参数97

4.2.4 打印表格数据98

4.3 Excel表格数据的输出与保护99

4.3.1 将Excel表格输出到Word和PPT99

4.3.2 将Excel表格输出为PD F文档102

4.3.3 将Excel表格共享使用102

4.3.4 保护Excel表格数据105

4.4 疑难解答107

下篇 会计核算与模板范例110

第5章 会计记账核算110

5.1 会计记账的一般流程与方法110

5.1.1 认识科目汇总表账务处理程序110

5.1.2 科目汇总表账务处理程序中各模板之间的关系110

5.2 模板1：记账凭证111

5.2.1 记账凭证的结构111

5.2.2 设计记账凭证模板并编制记账凭证112

5.3 模板2：现金日记账117

5.3.1 现金日记账对现金收支情况的反映117

5.3.2 登记现金日记账并计算余额118

5.4 模板3：银行存款日记账123

5.5 模板4：明细账124

5.5.1 明细账的账页格式124

5.5.2 设计并使用应收账款明细账模板125

5.6 模板5：科目汇总表129

5.6.1 科目汇总表的结构与数据来源129

5.6.2 编制科目汇总表并合计发生额130

5.7 模板6：总账132

5.7.1 总账的结构132

5.7.2 利用科目汇总表登记总账133

5.8 模板7：试算平衡表137

5.8.1 试算平衡表的结构及平衡公式137

5.8.2 编制试算平衡表并进行试算平衡138

5.9 模板8：资产负债表143

5.9.1 资产负债表的结构143

5.9.2 资产负债表的编制144

5.10 模板9：利润表147

5.10.1 利润表的结构147

5.10.2 利润表的编制148

5.11 会计真案150

5.11.1 根据A实业有限公司的经济业务编制记账凭证并登记日记账150

5.11.2 编制A实业有限公司2018年6月的利润表150

5.12 疑难解答151

第6章 现金业务的管理与核算154

6.1 出纳与现金管理154

6.1.1 出纳的工作范围154

6.1.2 现金管理的内容154

6.1.3 与现金管理相关的常用模板155

6.2 模板1：现金领用申请管理表155

6.2.1 现金领用申请管理表的内容155

6.2.2 登记现金申领数据并进行合计与统计156

6.3 模板2：现金缴款统计表160

6.3.1 现金缴款统计表的统计内容160

6.3.2 统计现金缴款数据并使用柱形图查看缴款数额160

6.4 模板3：费用报销汇总表164

6.4.1 费用报销汇总表的内容164

6.4.2 登记费用报销汇总表并汇总报销的费用164

6.5 模板4：支票领用情况表167

6.5.1 支票领用情况表的统计对象167

6.5.2 登记支票领用情况表并进行统计汇总168

6.6 模板5：现金日报表170

6.6.1 现金日报表的内容171

6.6.2 登记现金日报表171

6.7 会计真案176

6.7.1 备用金管理176

6.7.2 库存现金限额的确定177

6.8 疑难解答178

第7章 职工工资核算180

7.1 工资核算中的社保费用与个人所得税180

7.1.1 社会保险180

7.1.2 个人所得税180

7.1.3 工资核算涉及的表格模板181

7.2 模板1：员工信息表181

7.2.1 员工信息表反映的内容181

7.2.2 编辑员工信息表的基础数据182

7.3 模板2：考勤明细表186

7.3.1 考勤明细表的内容186

7.3.2 登记并计算员工考勤情况187

7.4 模板3：社保缴费明细表190

7.4.1 员工个人应缴纳的社保费用190

7.4.2 计算个人应缴纳的社保费用191

7.5 模板4：工资明细表194

7.5.1 工资明细表的结构194

7.5.2 计算并统计员工工资195

7.6 会计真案201

7.6.1 涉及绩效工资和加班工资的核算201

7.6.2 在Excel中制作工资条202

7.7 疑难解答204

第8章 成本核算与分析206

8.1 成本核算与分析概述206

8.1.1 成本核算与分析的核心数据206

8.1.2 成本核算与分析所涉及表格之间的关系206

8.2 模板1：产品成本分配汇总表206

8.2.1 产品成本分配汇总表的计算对象和计算方法207

8.2.2 归集与分配产品成本，并计算产品单位成本208

8.3 模板2：产品生产成本核算表210

8.3.1 产品生产成本核算表的作用210

8.3.2 核算并分析产品成本212

8.4 模板3：产品总成本分析表214

8.4.1 产品总成本分析表的分析对象214

8.4.2 计算并分析产品总成本分析表215

8.5 会计真案218

8.5.1 按成本项目核算产品的生产成本218

8.5.2 使用构成比率分析法分析成本数据219

8.6 疑难解答220

第9章 应收账款的核算与分析222

9.1 应收账款及其管理222

9.1.1 应收账款明细表的收集与整理222

9.1.2 借助多种表格管理应收账款223

9.2 模板1：应收账款统计表223

9.2.1 应收账款统计表的统计对象223

9.2.2 统计应收账款的明细情况224

9.3 模板2：应收账款账龄分析表228

9.3.1 分析应收账款的账龄情况228

9.3.2 通过逻辑判断与自动计算实现账龄分析229

9.4 模板3：坏账准备计提表234

9.4.1 坏账准备的计提方法235

9.4.2 引用数据快速计提坏账准备235

9.5 会计真案237

9.5.1 计算A企业年末应计提的坏账准备金237

9.5.2 分析B企业应收账款周转率238

9.6 疑难解答240

第10章 纳税申报表的计算与填列242

10.1 企业常用的纳税申报表242

10.2 模板1：增值税纳税申报表242

10.2.1 增值税纳税申报表的结构242

10.2.2 填制增值税纳税申报表244

10.3 模板2：企业所得税纳税申报表252

10.3.1 企业所得税纳税申报表的结构252

10.3.2 填制企业所得税纳税申报表253

10.4 模板3：综合纳税申报表256

10.4.1 综合纳税申报表的结构256

10.4.2 填制综合纳税申报表256

10.5 会计真案259

10.5.1 小规模纳税人增值税纳税申报的填制259

10.5.2 企业所得税纳税申报的填制260

10.6 疑难解答261

第11章 财务分析与评价263

11.1 财务分析的作用和数据来源263

11.2 模板1：财务比率分析表263

11.2.1 财务比率分析表的结构与相关比率263

11.2.2 计算并分析企业财务比率数据264

11.3 模板2：杜邦分析表267

11.3.1 杜邦分析体系与杜邦分析表的结构267

11.3.2 计算并分析杜邦分析表269

11.4 会计真案271

11.4.1 通过比率分析法分析财务指标271

11.4.2 使用杜邦分析法计算企业的净资产收益率271

11.5 疑难解答272