图书介绍
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- 陈信华编著 著
- 出版社： 上海：立信会计出版社
- ISBN：7542909355
- 出版时间：2002
- 标注页数：259页
- 文件大小：16MB
- 文件页数：269页
- 主题词：
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图书目录
第一章 证券投资概论1
第一节 证券投资的基础知识1
第二节 债券投资和股票投资3
第三节 金融衍生品的投资9
第四节 证券投资与投机活动15
复习思考题21
第二章 与证券投资有关的财务基础知识23
第一节 货币的时间价值23
第二节 单笔资金的终值与现值27
第三节 普通年金、即付年金的终值与现值32
第四节 永续年金的现值及增长型永续年金的现值42
附一 现金流动的形式及其终值和现值的计算方法46
附二 使投资额(储蓄额)翻一番所需要的时间47
复习思考题47
第三章 证券投资的收益率分析49
第一节 债券投资的收益率49
第二节 不同金融工具在收益率衡量上的差别53
第三节 附息债券的到期收益率57
第四节 股权投资的收益率衡量指标60
第五节 证券投资的平均收益率67
第六节 期货投资和期权投资的收益率问题72
复习思考题76
第四章 证券投资的风险评估78
第一节 风险的定义及证券投资所涉及的主要风险78
第二节 证券投资的信用风险评估体系81
第三节 衡量利率风险的两个重要指标84
第四节 证券投资中的无风险资产100
复习思考题101
第五章 预期收益及其方差或标准差的“二参数分析”103
第一节 证券投资的预期收益及其标准差103
第二节 资产组合的收益及其风险111
第三节 资产组合的“二参数分析”114
复习思考题120
第六章 马科维茨的资产组合理论122
第一节 投资收益与投资风险的权衡122
第二节 投资的“可行集”和马科维茨的“效率集”124
第三节 证券收益之间的相关性与投资的“效率边界”129
第四节 零相关的组合原理在保险业务中的运用138
复习思考题140
第七章 夏普的资本市场理论141
第一节 引入无风险资产对投资的“效率边界”的影响141
第二节 证券投资领域中的财务杠杆作用145
第三节 系统风险与非系统风险及有价证券的“特征线”152
第四节 普通股股票的定价模型之一：资本资产定价模型(CAPM)157
第五节 资本资产定价模型的实际运用166
复习思考题170
第一节 债券的定价172
第八章 有价证券的定价模型172
第二节 优先股股票的定价174
第三节 普通股股票的定价模型之二：股利估价模型(DVM)175
第四节 股利增长的动态型式对股票定价的影响177
第五节 普通股股票定价的模拟实例182
复习思考题186
第九章 证券投资的市场行情变化与宏观经济环境188
第一节 证券市场的行情变化188
第二节 导致债券行情发生变化的宏观经济因素195
第三节 宏观经济变量对股票市场行情的影响197
第四节 影响股市运行的非经济因素及市场内部原因199
复习思考题203
第十章 营业杠杆和财务杠杆对上市公司的作用204
第一节 杠杆作用简介204
第二节 营业杠杆与经营风险206
第三节 财务杠杆与财务风险207
第四节 合并杠杆的作用与企业的综合风险213
复习思考题215
第一节 上市公司的主要财务报表及其分析重点216
第十一章 上市公司财务报表的分析技巧216
第二节 上市公司财务报表分析技巧之一：横向、纵向和趋势分析219
第三节 上市公司财务报表分析技巧之二：财务比率分析230
第四节 财务比率综合分析的模型--杜邦模型245
复习思考题250
附录252
附表1 单笔资金的终值系数表252
附表2 单笔资金的现值系数表254
附表3 年金的终值系数表256
附表4 年金的现值系数表258