图书介绍
银行业风险评估理论模型与实证PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 陈建梁主编 著
- 出版社： 广州：广东人民出版社
- ISBN：7218038603
- 出版时间：2002
- 标注页数：567页
- 文件大小：20MB
- 文件页数：588页
- 主题词：
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图书目录
第1章 商业银行信贷资产质量评估1
1．1 商业银行信贷资产质量分析1
1．2 银行商业贷款质量评估11
1．3 我国商业银行信贷资产质量案例分析20
第2章 商业银行信贷风险评估模型31
2．1 信贷风险评估（CreditRisk+）模型31
2．2 评估信贷组合风险（CreditMetrics+）模型45
2．3 信贷风险评估的预期违约概率（EDF）模型74
3．1 银行信用危机预警的一般分析93
第3章 银行信用危机预警93
3．2 银行快速预警纠偏模型98
3．3 信用危机预警在实证研究：以农村信用社为例101
第4章 商业银行流动性计量和风险管理126
4．1 流动性——金融机构的黄金法则126
4．2 流动性计量和管理办法140
4．3 流动性与收益性的两难选择163
4．4 商业银行流动性决策模型181
4．5 流动性风险的防范和监管193
4．6 国内商业银行流动性管理207
5．1 危机银行的拯救安排230
第5章 银行危机处理230
5．2 危机银行的市场退出安排246
5．3 危机银行债权债务处理研究269
第6章 商业银行的经营业绩评估284
6．1 商业银行经营业绩的财务分析284
6．2 商业银行的效率水平及其测定307
6．3 商业银行的成本分析320
6．4 商业银行的收益分析334
6．5 商业银行盈利性的影响因素351
7．1 银行利率风险评估367
第7章 商业银行利率风险计量与管理367
7．2 资产与负债利率风险的匹配管理模型377
7．3 我国商业银行利率风险管理的运用模型设计392
第8章 银行业监管资本理论与技术综述422
8．1 巴塞尔银行监管委员会关于银行风险计量的原则422
8．2 我国商业银行资本充足度的实证分析466
8．3 银行资本监管模式的发展500
8．4 银行内部风险评估的几种模型524
8．5 美国金融机构统一评级方法554