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资金管理概述2

一、内涵与架构2

（一）资金集中管理内涵2

（二）资金管理体系架构3

二、资金管理流程优化6

三、主要做法7

（一）实现资金全面集中7

（二）实现业务过程延伸11

（三）推行资金要素管理13

（四）加强资金风险控制14

（五）建设资金信息平台15

案例一 账户与收支管理18

一、理论基础与实践18

（一）管理动因18

（二）实践历程19

二、管理模式与方法21

（一）账户管理模式22

（二）账户管理制度26

（三）信息管理平台30

三、创新与成效35

（一）搭建账户体系35

（二）降低资金风险36

（三）提高效率效益37

（四）实现信息管理38

四、规划与展望39

（一）账户管理延伸境外39

（二）实现总部集中收付40

案例二 资金计划管理42

一、背景与实践42

（一）管理背景42

（二）实践历程44

二、管理模式与方法45

（一）报表体系45

（二）管理流程49

三、创新与成效54

（一）实施彻底54

（二）科学协调56

（三）要素控制56

（四）按日运行58

四、规划与展望58

（一）强化与预算的衔接59

（二）深化资金支出控制60

（三）推行计划滚动管理60

案例三 资金头寸平衡63

一、理论基础与实践63

（一）基本理论知识63

（二）国外实践经验69

二、管理模式与方法70

（一）头寸平衡目标71

（二）头寸平衡体系71

（三）头寸平衡步骤73

（四）资金运作安排74

（五）资金运行分析76

三、创新与成效82

（一）按日进行头寸平衡82

（二）提高资金使用效益82

（三）实现平衡的信息化82

四、规划与展望83

（一）实现平衡的全球运作83

（二）完善头寸平衡信息化83

案例四 资金要素管理85

一、理论基础与背景85

（一）资金要素含义85

（二）要素管理背景86

二、管理模式与方法87

（一）资金要素管理的发展87

（二）资金要素编码的设计88

（三）辅助核算模块的应用91

三、创新与成效92

（一）要素管理的独特性92

（二）资金要素管理成效93

四、规划与展望96

（一）出具收付实现制下的报告96

（二）加强要素与预算计划结合96

（三）完善资金要素管理信息化97

案例五 内部封闭结算100

一、理论基础与背景100

（一）基本理论知识100

（二）封闭结算背景101

二、管理模式与方法103

（一）结算网络104

（二）结算平台105

（三）结算账户106

（四）配套措施107

（五）推进方式107

三、创新与成效108

（一）强制收款杜绝拖欠108

（二）零余额管理减少沉淀108

（三）统一结算方式和期限109

（四）实现封闭结算信息化109

（五）实现物流资金流统一109

四、规划与展望110

（一）拓展结算内容与范围110

（二）完善封闭结算信息化111

案例六 票据集中管理112

一、理论基础与背景112

（一）票据的概念及分类112

（二）我国票据市场现状113

（三）票据集中管理背景115

二、管理方式与创新116

（一）票据集中管理116

（二）票据管理创新118

三、管理意义与效果123

（一）统一管理降低风险124

（二）丰富资金管理内涵124

（三）完善资金收支两条线125

（四）实现票据管理信息化125

（五）节约财务费用125

四、规划与展望126

（一）我国票据发展前景126

（二）公司票据业务展望127

案例七 加油站上门收款管理131

一、背景与国外实践131

（一）加油站资金风险分析131

（二）加油站快速发展要求133

（三）国外同行的管理经验134

二、管理模式与方法134

（一）加油站日常资金管理135

（二）上门收款的工作体系137

三、创新与成效141

（一）银企合作的内容创新141

（二）集中管理模式的完善142

（三）管理成效143

四、规划与展望145

（一）上门收款工作是长期任务145

（二）加油站现金管理的新手段147

案例八 加油卡发行与管理149

一、理论基础149

（一）信用卡的起源与发展149

（二）信用卡在石化业应用153

二、背景与实践156

（一）背景156

（二）实践160

三、管理创新167

（一）银企联名发卡167

（二）项目覆盖全国168

（三）银企数据共享169

四、规划与展望170

（一）银企合作持续发展170

（二）深层发展油卡项目171

案例九 应收账款管理173

一、理论基础与背景173

（一）应收账款的影响173

（二）应收账款管理背景175

二、管理方式与创新176

（一）成立机构177

（二）事前管理177

（三）事中管理179

（四）事后管理182

三、管理意义与效果191

（一）转变思想观念191

（二）优化管理机制191

（三）提升经济效益192

四、规划与展望192

（一）应收账款管理是长期任务193

（二）加强制度建设和贯彻执行193

（三）建立信用评价的标准体系193

（四）完善应收账款管理信息化194

案例十 信息化建设与应用195

一、理论基础与背景195

（一）企业信息化含义195

（二）信息化实施背景196

二、系统架构和功能198

（一）系统目标198

（二）开发原则200

（三）系统架构202

（四）功能特点205

三、创新与成效232

（一）资金管理实时化233

（二）资金管理标准化236

（三）资金管理精细化237

（四）资金管理科学化237

四、规划与展望238

（一）推广应用客户信息库238

（二）建立外汇交易平台239

（三）开发财务风险模型239

（四）加强信息集成共享240

（五）全球一体实时系统241

附录245

附录1 年度资金计划表245

附录2 资金要素编码目录255

附录3 银行票据诈骗案件285

附录4 客户信息集中管理289

附录5 标准化分析报告297