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绪论1

第1章 J.D.Edwards基础知识5

1.1 J.D.Edwards历史与现状5

1.2 JDE界面及常用操作5

1.2.1 JDE的应用程序界面5

1.2.2 QBE查询7

1.2.3 使用Excel导入和导出数据7

1.3 菜单及快捷路径10

1.4 高度模块化设计的JDE应用程序15

1.5 功能强大的UBE、报表及版本19

1.6 无处不在的用户自定义码UDC20

1.7 使用计划作业自动运行UBE22

1.8 不平凡的地址簿25

1.9 补充数据34

1.9.1 补充数据设置34

1.9.2 补充数据维护36

1.10 用户选项37

1.10.1 用户概况表37

1.10.2 提交的报告39

1.10.3 更改口令39

1.11 小结40

第2章 总账41

2.1 概述41

2.2 日记账分录处理41

2.2.1 录入日记账分录41

2.2.2 修订日记账分录44

2.2.3 作废／删除日记账分录45

2.2.4 过账日记账分录46

2.3 使用自动转回的日记账分录47

2.4 模型日记账分录处理49

2.5 使用循环日记账分录进行分摊处理51

2.5.1 添加循环日记账分录52

2.5.2 生成日记账分录53

2.6 总账分类账查询54

2.6.1 账户分类账查询54

2.6.2 账户余额查询56

2.6.3 按科目账的分类账查询56

2.6.4 法定账查询56

2.6.5 按类别码的账户查询57

2.7 试算平衡表59

2.7.1 试算平衡表59

2.7.2 按公司的试算平衡表59

2.7.3 按总账科目账的试算平衡表59

2.7.4 按子账的试算平衡表59

2.8 月结处理61

2.9 年结处理63

2.10 总账相关系统设置63

2.10.1 总账常量63

2.10.2 定义账户格式66

2.10.3 子账弹性格式67

2.10.4 自动会计指令AAI67

2.10.5 分类账类型主文件68

2.10.6 公司主文件69

2.10.7 经营单位主文件71

2.10.8 账户主文件72

2.10.9 财务日期格式81

2.10.10 税则84

2.10.11 多币种设置86

2.11 常用报表89

2.11.1 集成性报表89

2.11.2 计算未实现汇兑损益89

2.12 内部公司间结算91

2.12.1 中心法91

2.12.2 明细法93

2.13 预算编制95

2.13.1 按照经营单位编制预算95

2.13.2 按照账户导入预算96

2.14 财务报表综合解决方案——通用财务报表97

2.15 小结102

第3章 固定资产103

3.1 概述103

3.2 资产主文件103

3.3 添加固定资产111

3.3.1 增加固定资产主文件111

3.3.2 过账到固定资产112

3.4 资产转移114

3.5 资产分割114

3.6 资产清理118

3.7 计算折旧121

3.8 期初余额调整123

3.9 联机折旧信息查询124

3.10 折旧规则及折旧公式125

3.10.1 添加折旧规则125

3.10.2 添加折旧公式127

3.11 年度结算资产余额129

3.12 固定资产相关系统设置129

3.12.1 固定资产常量129

3.12.2 折旧默认定义131

3.12.3 自动会计指令AAI132

3.12.4 清理账户规则132

3.12.5 增加新的账套到固定资产133

3.13 常用报表134

3.14 小结135

第4章 销售管理136

4.1 概述136

4.2 销售订单处理常用流程136

4.2.1 订单录入、批准及打印138

4.2.2 建立装载及打印提货单149

4.2.3 确认装载153

4.2.4 打印送货单156

4.2.5 打印发票156

4.2.6 销售更新157

4.3 销售订单处理简化流程158

4.3.1 订单录入158

4.3.2 打印提货单158

4.3.3 发运确认159

4.3.4 打印发票161

4.3.5 销售更新161

4.4 订单查询161

4.5 客户信用情况查询161

4.6 订单状态码更新164

4.7 延交订单处理165

4.8 其他类型订单处理170

4.8.1 退货单处理170

4.8.2 总订单处理173

4.8.3 直运单处理178

4.8.4 转移单处理179

4.9 常用报表181

4.10 相关的系统设置182

4.10.1 订单行类型182

4.10.2 订单活动规则184

4.10.3 销售相关的自动会计指令185

4.10.4 用户定义码186

4.10.5 灵活销售会计187

4.10.6 暂挂订单信息189

4.10.7 下一编号191

4.10.8 如何启用发运号192

4.11 基础定价194

4.12 产品分配优先选择197

4.13 库存承诺优先选择204

4.14 用销售订单实现领料单处理208

4.15 销量分析表及其在数据校验方面的应用212

4.16 金税接口215

4.17 用销售订单实现回扣的处理216

4.18 小结217

第5章 高级定价218

5.1 概述218

5.2 如何启用高级定价218

5.3 价格调整定义219

5.4 定义价格调整表，然后把价格调整加入到价格调整表226

5.5 定义价格调整明细228

5.6 高级定价应用举例—价税处理237

5.6.1 直接使用不含税价，让JDE计算税额237

5.6.2 使用不含税价，同时用高级定价产生税金分录237

5.6.3 使用含税价（方法一）239

5.6.4 使用含税价（方法二）242

5.7 赠品处理245

5.7.1 赠品处理类型1：单独行247

5.7.2 赠品处理类型2：净结单价249

5.7.3 赠品处理类型3：净结数量251

5.8 关于赠品的额外考虑252

5.9 客户价格组253

5.10 项目价格组255

5.11 折让处理（应计调整）256

5.12 小结260

第6章 运输管理261

6.1 概述261

6.2 运输管理日常流程262

6.2.1 建立装载262

6.2.2 打印提货单266

6.2.3 装载确认267

6.2.4 打印送货单269

6.2.5 运费更新269

6.3 装载查询270

6.4 系统设置270

6.4.1 激活运输管理270

6.4.2 运输常量设置271

6.4.3 装载类型272

6.4.4 运输方式常量273

6.4.5 设置承运商274

6.4.6 运输工具设置278

6.4.7 路径设置283

6.4.8 费率设置286

6.5 小结293

第7章 应收账款294

7.1 概述294

7.2 发票处理294

7.2.1 发票录入294

7.2.2 作废一张发票301

7.2.3 客户分类账查询303

7.3 收款处理306

7.3.1 快速状态释放306

7.3.2 录入收款308

7.3.3 分配收款（销账）310

7.3.4 收款查询313

7.3.5 作废收款314

7.3.6 收款处理回顾316

7.3.7 收款的应用举例（押金处理）318

7.4 常用报表318

7.4.1 汇总的未结应收账报表318

7.4.2 含备注的未结应收账明细报表319

7.4.3 含账龄的未结应收账明细报表（含截止日推算功能）319

7.4.4 应收账集成性报告319

7.5 信贷／催款管理320

7.5.1 客户余额查询320

7.5.2 客户统计历史324

7.6 应收账款相关系统设置326

7.6.1 系统常量326

7.6.2 付款条款329

7.6.3 高级付款条款333

7.6.4 自动会计指令AAI338

7.6.5 应收账税设置340

7.6.6 用户自定义码UDC344

7.6.7 客户主文件344

7.7 核对总账和应收的余额359

7.7.1 按客户核对应收未结359

7.7.2 按发票核对应收未结360

7.8 分配收款的方法361

7.8.1 简单发票匹配361

7.8.2 创建折扣的应追索款项361

7.8.3 含冲销的匹配361

7.8.4 创建应追索款项362

7.8.5 含扣除的收款362

7.8.6 单独冲销363

7.8.7 单独应追索款项363

7.8.8 单独扣除364

7.9 对账单处理365

7.9.1 在客户主文件中激活【打印对账单】选项365

7.9.2 对账单通知刷新365

7.9.3 打印对账单366

7.10 循环发票处理367

7.10.1 输入循环发票368

7.10.2 使用循环发票生成发票368

7.11 贷项付还处理368

7.12 计算未实现汇兑损益369

7.13 小结371

第8章 采购管理372

8.1 概述372

8.2 库存订单常用流程372

8.2.1 采购单录入372

8.2.2 订单批准及打印376

8.2.3 收货及打印收货单377

8.2.4 凭证匹配（三方匹配）379

8.3 非库存采购单常用流程382

8.3.1 采购单录入382

8.3.2 订单批准及打印383

8.3.3 凭证匹配（两方匹配）383

8.4 采购查询386

8.4.1 未结订单查询（财务状态查询）386

8.4.2 收货查询387

8.5 状态码更新389

8.6 变更单处理390

8.7 采购协议处理391

8.7.1 定义采购协议392

8.7.2 应用采购协议393

8.8 批量创建采购单395

8.8.1 使用采购单工作台批量创建采购单395

8.8.2 采购单工作台应用举例（运费预提）398

8.9 其他类型采购单处理399

8.9.1 请购单处理399

8.9.2 总订单处理404

8.10 常用报表405

8.10.1 打印采购单405

8.10.2 仓库收货单406

8.10.3 重过账未结采购单406

8.11 相关的设置406

8.11.1 订单行类型406

8.11.2 订单活动规则408

8.11.3 容差规则409

8.11.4 自动会计指令DMAAI411

8.12 订单批准路径处理415

8.12.1 相关的订单活动规则定义415

8.12.2 批准级别定义416

8.12.3 订单批准418

8.12.4 批准授权423

8.13 收货路径处理424

8.13.1 定义收货路径425

8.13.2 定义处置是否入账427

8.13.3 定义哪些货物需要通过收货路径处理428

8.13.4 收货路径上的移动与处置429

8.13.5 一个的包含收货路径的收货处理过程示范431

8.13.6 收货路径处理小结433

8.14 不使用收货路径的收货处理433

8.15 卸岸成本435

8.16 小结438

第9章 库存管理439

9.1 概述439

9.2 库存发放439

9.2.1 库存发放的应用举例（零值调整）443

9.2.2 只发数量，不发金额444

9.2.3 生产入库444

9.3 库存转移444

9.4 库存调整446

9.5 库存重新分类448

9.6 库存转回451

9.7 项目／分部复制452

9.7.1 交互式项目分部复制452

9.7.2 批量式项目分部复制453

9.8 库存分类账查询454

9.9 可供量查询457

9.10 系统设置458

9.10.1 分部场所常量458

9.10.2 自动会计指令AAI460

9.10.3 项目主文件461

9.10.4 库位主文件473

9.11 库存报表以及集成性检查报告475

9.12 库存分类账F4111和总账分类账F0911的一致性检查476

9.13 库存分类账F4111和库位F41021的一致性检查476

9.14 产成品跟踪477

9.14.1 自动产生批次号477

9.14.2 预先手工创建批次主文件480

9.14.3 批次查询482

9.14.4 如何让批次号进入销售订单483

9.14.5 利用批次号进行产成品的跟踪485

9.14.6 产成品批次跟踪的其他用途举例486

9.15 容器管理487

9.15.1 押金处理487

9.15.2 容器流转488

9.15.3 容器管理的综合解决方案496

9.16 小结500

第10章 制造业成本核算501

10.1 概述501

10.2 标准成本核算法501

10.2.1 设置标准成本501

10.2.1 对于同样的产品，在不同的仓库设置相同的标准成本502

10.3 制造业中的生产成本核算502

10.3.1 标准成本中只包含原材料成本503

10.3.2 标准成本中包含制造费用的成本核算508

10.4 小结512

第11章 仓库管理513

11.1 概述513

11.2 提货业务处理513

11.2.1 基本业务流程513

11.2.2 生成提货申请515

11.2.3 处理提货申请，生成提货建议518

11.2.4 确认提货建议521

11.2.5 后续的业务处理526

11.3 存货业务处理527

11.3.1 基本业务流程527

11.3.2 生成仓库存放申请527

11.3.3 处理仓库存放申请，生成存放建议530

11.3.4 确认仓库存放建议530

11.4 系统设置532

11.4.1 仓库常量532

11.4.2 库位主文件533

11.4.3 库位特征组536

11.4.4 库位尺寸组537

11.4.5 计量单位组定义538

11.4.6 库位概况表539

11.4.7 订单组541

11.4.8 仓库申请包含规则542

11.4.9 项目主文件相关设置542

11.4.10 项目概况表544

11.4.11 按项目的计量单位定义546

11.4.12 随机规则547

11.4.13 定义提货指令548

11.4.14 定义提货选择549

11.4.15 建立随机库位文件550

11.5 小结551

第12章 应付账款552

12.1 概述552

12.2 凭证处理552

12.2.1 标准凭证录入552

12.2.2 快速凭证录入558

12.2.3 作废凭证560

12.2.4 暂记凭证处理563

12.2.5 多供应商多凭证录入567

12.2.6 循环凭证处理567

12.2.7 预付款凭证处理569

12.3 供应商分类账查询572

12.4 付款处理573

12.4.1 快速状态变更573

12.4.2 手工付款576

12.4.3 自动付款582

12.4.4 付款处理回顾586

12.5 常用报表586

12.5.1 未结应付账汇总报告586

12.5.2 未结应付账明细报告587

12.5.3 截止文件及相关报表588

12.5.4 集成性报表589

12.6 相关的系统设置590

12.6.1 系统常量590

12.6.2 自动会计指令AAI591

12.6.3 用户自定义码UDC593

12.6.4 供应商主文件594

12.7 核对总账和应付的余额599

12.8 电子银行接口600

12.9 应付账款综合应用举例600

12.9.1 购汇600

12.9.2 外币付款601

12.10 最佳实践602

12.11 小结602

附录A 润发软件简介603

附录B 常用表以及常用字段604

B.1 基础表604

B.2 地址簿相关表607

B.3 总账相关表609

B.4 固定资产相关表611

B.5 应收账款相关表613

B.6 应付账款相关表617

B.7 采购相关表619

B.8 销售管理相关表622

B.9 库存管理相关表624

B.10 仓库管理相关表628

B.11 运输管理相关表629