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总序1

第一章 外汇与汇率概述3

第一节 什么是外汇3

一、外汇的含义3

二、外汇的特征5

三、外汇的种类6

四、现钞和现汇的区别8

五、外汇的作用9

第二节 汇率概述10

一、汇率的含义10

二、汇率的标价方法11

三、汇率的种类14

第二章 汇率制度23

第一节 固定汇率制度23

一、固定汇率制度的含义23

二、固定汇率制度的发展23

三、固定汇率制度的调节机制29

四、对固定汇率制的评价30

第二节 浮动汇率制度31

一、浮动汇率制度的含义31

二、浮动汇率制度的种类31

三、浮动汇率制度的调节机制33

四、对浮动汇率制度的评价34

第三节 中国汇率制度35

一、人民币汇率制度的演变36

二、现行人民币汇率制度39

第三章 汇率的形成与变动45

第一节 汇率的决定45

一、国际金本位制下汇率的决定基础45

二、纸币本位制度下汇率的决定基础47

三、汇率的形成49

第二节 汇率的变动50

一、汇率变动的类型50

二、汇率变动的计算51

第三节 影响汇率变动的因素54

一、影响汇率变动的长期因素54

二、影响汇率变动的短期因素57

第四节 汇率变动对经济的影响61

一、汇率变动对国际收支的影响61

二、汇率变动对国内经济的影响63

三、汇率变动对国际经济关系的影响64

第四章 外汇市场与外汇交易67

第一节 外汇市场概述67

一、外汇市场的含义67

二、外汇市场的种类67

三、外汇市场的构成70

四、外汇市场的组织形式74

五、外汇市场的特点及作用75

第二节 外汇交易77

一、外汇交易的含义77

二、外汇交易工具78

三、外汇交易方式81

第三节 世界主要外汇市场83

一、伦敦外汇市场83

二、纽约外汇市场85

三、东京外汇市场86

四、新加坡外汇市场88

五、香港外汇市场89

六、苏黎世外汇市场90

七、法兰克福外汇市场90

第三节 中国外汇市场91

一、中国外汇市场的发展91

二、中国外汇交易中心94

三、中国外汇市场的特点95

第五章 即期外汇交易99

第一节 即期外汇交易概述99

一、即期外汇交易的含义99

二、即期外汇交易的作用100

三、即期外汇交易的层次101

第二节 即期外汇交易的报价104

一、即期外汇市场的报价方法105

二、即期外汇市场报价的惯例106

三、即期外汇交易报价的依据108

四、即期外汇交易的报价技巧110

第三节 即期外汇交易的汇率111

一、即期汇率的种类111

二、即期汇率的计算113

第四节 即期外汇交易的结算118

一、交易地和结算地118

二、即期外汇交易的结算时间119

第五节 即期市场上的套汇交易120

一、直接套汇121

二、间接套汇121

第六章 远期外汇交易125

第一节 远期外汇交易概述125

一、远期外汇交易的含义125

二、远期外汇交易的种类125

三、远期外汇交易的作用127

第二节 远期外汇交易的汇率129

一、远期汇率的标价方法129

二、远期汇率的决定131

三、远期汇率的计算133

四、远期外汇交叉汇率的计算134

第三节 远期外汇交易的结算135

一、远期外汇交易的交割日135

二、我国的远期外汇买卖136

第四节 择期外汇交易138

一、择期外汇交易的含义138

二、择期外汇交易的汇率139

三、择期外汇交易的计算步骤140

第五节 掉期外汇交易140

一、掉期外汇交易的含义140

二、掉期交易的种类141

三、掉期交易的作用142

四、掉期汇率的计算143

五、掉期交易的程序146

第六节 套汇交易147

一、套汇的含义147

二、地点套汇148

三、时间套汇149

第七节 套利交易150

一、套利的含义150

二、无抵补的套利150

三、抵补套利151

第七章 外汇期货交易155

第一节 外汇期货交易概述155

一、外汇期货交易的含义155

二、外汇期货合同156

第二节 外汇期货交易的基本原理157

一、外汇期货交易的对象157

二、外汇期货交易的交易单位157

三、外汇期货交易的标价158

四、标准交割时间159

五、外汇期货交易的经纪公司及其经纪人160

六、外汇期货交易的保证金160

七、外汇期货的交易方式162

第三节 外汇期货交易的程序163

一、选择经纪公司及经纪人163

二、开立保证金账户164

三、订单（指令）164

四、期货合同的清算与交割168

第四节 外汇期货交易技术169

一、外汇期货套期保值技术170

二、外汇期货投机技术175

第五节 外汇期货交易与远期外汇交易的区别178

一、交易方法178

二、标准化合约179

三、价格波动179

四、保证金制度180

五、结算方式180

第八章 外汇期权交易183

第一节 外汇期权概述183

一、外汇期权的含义183

二、外汇期权合同183

三、外汇期权的种类185

第二节 外汇期权的价格188

一、外汇期权的报价188

二、期权价格的构成189

三、影响外汇期权价格的因素192

第三节 外汇期权合同的清算与交割194

一、清算与交割方式194

二、我国外汇期权交易195

三、看涨期权的盈亏计算196

四、看跌期权的盈亏计算198

第四节 外汇期权交易技术201

一、外汇期权保值技术201

二、外汇期权投机技术204

第五节 外汇期权与远期外汇交易、外汇期货交易的比较218

第九章 外汇汇率走势预测影响因素224

第一节 基本经济因素224

一、国民生产总值（GNP）224

二、通货膨胀225

三、利率228

四、就业229

五、个人收入229

六、工业订单230

七、商业库存和销售231

八、外贸平衡数字232

九、经济先行指标指数232

第二节 政策因素237

一、中央银行对外汇市场的干预238

二、国际间的协调240

第三节 社会政治因素244

一、大选245

二、政权更迭246

三、战争或政变247

第四节 心理因素248

一、市场预期248

二、投机信息250

三、经济新闻250

第十章 外汇汇率走势预测——图形分析257

第一节 技术分析概述257

一、技术分析的原理257

二、技术分析的方法261

三、技术分析的优缺点261

第二节 条形图262

一、条形图的绘制262

二、条形图的走势分析263

第三节 K线图280

一、K线图的绘制281

二、单个K线图的观察法282

三、多个K线的分析287

四、K线图的分析294

第四节 线图和即时图294

一、线图294

二、即时图295

第五节 点数图296

一、点数图的绘制296

二、点数图的分析299

第十一章 汇率预测——指标分析305

第一节 移动平均线分析305

一、移动平均线的种类305

二、移动平均线的绘制307

三、移动平均线的分析308

第二节 平滑异动移动平均法312

一、平滑异动移动平均法的原理312

二、计算方法313

三、分析方法313

第三节 相对强弱指数分析314

一、相对强弱指数分析的原理315

二、相对强弱指数的计算316

三、相对强弱指数的功能318

第四节 随机指数319

一、基本原理320

二、计算方法320

三、分析方法321

第五节 动能指标322

一、动能指标的基本原理322

二、动能指标的计算322

三、分析方法323

第六节 波浪理论的应用324

一、波浪理论324

第七节 成交量和未平仓量分析326

一、成交量326

二、未平仓量分析328

三、成交量和未平仓量的综合分析330

附录332

附录一：汇市术语选释332

附录二：常用货币符号349

附录三：国际主要外汇市场交易时间表350

附录四：最新外币存款利率表（中国银行）351

主要参考书目352