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第一章　基金基本常识概述一、基金的基本概念及分类2

1．什么是投资基金2

2．什么是证券投资基金2

3．什么是基金指数3

4．什么是股票基金3

5．股票基金的分类有哪些3

6．什么是成长型基金4

7．什么是积极成长型基金5

8．什么是成长及收益型基金5

9．什么是平衡型投资基金7

10．什么是收入型投资基金8

11．什么是指数型基金8

12．什么是专题型（专项型）基金11

13．什么是上市型开放式基金（LOF）12

14．什么是交易所交易基金（ETF）14

15．交易所交易基金与上市型开放式基金的相似点与差异点在哪儿16

16．契约型基金与公司型基金各有什么特点18

二、基金的基本常识20

1．怎样办理银行借记卡20

2．怎样查询个人资料和历史交易信息20

3．投资基金具有哪些特点20

4．投资基金是怎样运作的21

5．投资基金有哪些风险22

6．投资基金前，投资者应做哪些准备23

7．与银行存款、国债、保险、股票等理财工具相比，投资基金是否划算24

8．证券投资基金的特点有哪些25

9．投资证券投资基金有何好处26

10．股票基金的特点有哪些27

11．选择何种类型的基金投资28

12．基金和积金有什么区别28

三、基金的发行29

1．什么是基金发行29

2．基金发行的方式有哪些30

3．基金发行的具体内容是什么30

4．基金的上网发行和网下发行的流程有什么区别31

5．何谓基金管理人32

6．证券公司与基金管理人是怎样的一种关系41

7．何谓基金托管人42

8．何谓基金发起人50

9．基金发起人所必须具备的条件有哪些51

10．什么是“基金契约”51

11．什么叫“托管协议”52

第二章　基金交易54

一、基金交易基本常识54

1．基金单位净值公布的时间54

2．委托可以撤消吗54

3．什么叫基金拆分54

4．什么是基金资产总值54

5．基金也有送股吗55

6．什么是基金的单位资产净值55

7．基金交易的收益分红有哪些方式55

8．个人投资者可以到基金管理人的直销中心开户吗55

9．什么叫登记过户，什么是基金的非交易过户55

10．什么是基金转换，基金转换需要多少费用56

11．什么是封闭式基金的价格56

12．什么是开放式基金的价格57

13．机构持有者及基金经理人的变动是否会影响基金价格57

二、基金开户58

1．怎样开设基金交易账户和基金账户58

2．LOF基金的开户程序有哪些59

3．开放式基金如何开户60

4．如何变更基金账户信息62

5．深、沪基金账户卡可买卖开放式基金吗63

6．能否多次申购同一只基金63

三、基金认购64

1．基金交易的认购程序有哪些64

2．开放式基金首次认购与日常认购有何不同65

3．投资者该如何认购LOF65

4．认购基金有哪些需要注意的事项68

四、基金申购69

1．什么是基金申购69

2．什么是基金申购费率69

3．基金申购尊守哪些原则70

4．基金交易的申购程序有哪些71

5．基金申购配号是如何分配的72

6．日常申购的投资者范围、地点、时间与申购限额72

7．申购份额、余额的处理方式有哪些73

8．日常申购有哪些注意事项73

9．日常基金申购有哪些计算方法73

10．拒绝或暂停申购的条件74

11．投资者何时可以确认申购是否成功75

五、基金赎回75

1．什么是基金赎回75

2．日常赎回的投资者范围、地点、时间安排、限额及注意事项是多少75

3．日常基金赎回有哪些计算方法76

4．拒绝或暂停赎回的条件77

5．什么是巨额赎回77

6．办理赎回资金需要几日能到达投资者的账户78

7．何谓连续赎回与取消赎回79

8．出现巨额赎回时，资金可以在几日内到账79

9．拒绝或暂停转换的条件79

10．办理基金转换的份额限制有哪些80

第三章　开放式基金与封闭式基金一、开放式基金82

1．什么是开放式基金82

2．开放式基金有什么特点82

3．开放式基金与上市交易的封闭式基金的区别在哪儿83

4．开放式基金涉及的交易费用主要包括哪些84

5．开放式基金有哪些申购限制85

6．开放式基金有哪些赎回限制85

7．开放式基金的“成交价格”是如何计算的85

8．开放式基金自行封闭是怎么回事86

9．开放式基金在三个月闭锁期后是否可能出现低于发行价格的情况87

10．开放式基金有可能无法及时赎回吗87

11．开放式基金是如何报价的，如何领取开放式基金分配的红利88

12．开放式基金的分配方式是什么88

13．开放式基金的分配原则是什么88

14．投资开放式基金的具体注意事项有哪些89

二、封闭式基金89

1．什么是封闭式基金89

2．封闭式基金有什么特点90

3．开放式基金与封闭式基金交易的区别90

4．封闭式基金的分配方式及原则90

5．投资封闭式基金如何办手续91

6．什么是封闭式基金的定价和折价率92

第四章　基金收益及分配一、基金收益的基本概念94

1．什么是基金收益94

2．什么是利息收入95

3．什么是股利收入95

4．什么是资本利得95

5．什么叫基金分红96

6．怎样计算投资基金收益率98

二、基金收益的分配99

1．基金收益的构成包括哪些99

2．基金收益分配的原则是什么99

3．基金收益如何进行分配100

4．何处可以获得基金分配的信息101

5．基金有收益就可以分红了吗101

6．交易所交易基金（ETF）的风险与报酬是什么102

7．基金收益分配需要注意哪些事项102

第五章　基金买卖的费用成本1．基金的主要费用包括哪些104

2．认购LOF基金的相关费用有哪些104

3．什么是基金管理费106

4．什么是基金托管费106

5．基金运营费用计提方法有哪些107

6．投资开放式基金应该考虑哪些成本费用108

7．如何看待基金的费用108

第六章　基金的信息披露一、信息披露相关概念110

1．什么是信息披露110

2．信息披露的规则有哪些110

3．必须公开披露的基金信息包括什么116

4．信息披露的时间有哪些116

5．怎样看基金排行榜118

6．什么是基金投资政策与投资策略118

7．什么是基金的投资理念121

8．什么是基金的投资范围122

9．什么是基金的投资目标122

10．什么是期末基金折合年净收益123

二、基金信息相关报告概述123

1．什么是招募说明书123

2．什么是基金信息的定期报告、基金信息的年度报告与基金信息的中期报告123

3．什么是基金资产净值公告、基金投资组合公告与每基金单位净值公告124

4．什么是基金信息的临时报告124

5．什么是基金业绩报告与基金经理工作报告125

6．怎样关注审计报告125

7．基金信息的其他报告包括什么126

三、基金披露信息分析126

1．如何阅读基金周报126

2．如何了解投资组合127

3．如何科学利用报刊上的各种综合信息127

4．财务报表的分析方法有哪些128

5．投资人可以通过哪些渠道获得基金的有关信息129

6．投资基金应关注哪些信息130

7．为什么要关注前十名持有人的情况130

8．基金投资限制有哪些131

9．基金管理专家是如何理财的132

10．如何判别基金经理人的投资水平132

11．挑选基金管理人时应注意哪些问题133

12．如何根据资产净值评估基金表现134

13．如何根据投资报酬率观察基金的表现134

第七章　买卖基金的基本原则134

1．买基金一定要用“闲钱”并长期持有136

2．理性预期投资回报136

3．选择好的基金公司137

4．选择好的基金经理138

5．选择适合自己“心理价位”的基金138

6．做基金组如何降低风险139

7．买基金不同于炒股票140

第八章　基金买卖实战技巧140

1．在哪里买基金费率最低142

2．买“贵”的还是“便宜”的基金143

3．选择“老”基金还是“新”基金143

4．频繁分红的基金就是好基金吗145

5．怎样比较基金业绩145

6．用基金“定投”方式降低风险146

7．股市震荡如何选基金147

8．怎样避免跟风操作148

9．基金净值下跌该不该赎回149

10．怎样选择指数基金150

附一：2006年股票型基金排行榜前15名151

附二：2006年基金公司净值排名前30位159

附三：基金管理公司其旗下基金介绍161