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第一章　金融市场1

第一节　金融市场的含义1

一、金融市场的含义1

二、金融市场的特征2

第二节　金融市场的构成要素2

一、金融市场的参与者2

二、金融市场交易的客体7

第三节　金融市场的分类10

第四节　金融市场的作用与发展趋势14

一、金融市场的作用14

二、金融市场的发展趋势18

第二章　货币市场20

第一节　货币市场概述20

一、货币市场的含义20

二、货币市场的形式22

三、货币市场的发展模式22

第二节　同业拆借市场24

一、同业拆借市场的特点24

二、同业拆借市场的交易机制25

三、国外的同业拆借市场27

第三节　证券回购协议市场28

一、证券回购协议市场概述28

二、证券回购协议市场交易原理29

第四节　商业票据市场31

一、商业票据融资的优点31

二、商业票据市场的产生与发展31

三、商业票据市场的交易原理32

四、商业票据市场期限、面额与收益率34

第五节　银行承兑汇票市场35

一、汇票承兑原理35

二、银行承兑汇票市场概述36

三、银行承兑汇票的承兑贴现过程37

第六节　大额可转让定期存单市场39

一、大额可转让定期存单市场的产生及意义39

二、大额可转让定期存单与一般银行存款单的区别39

三、大额可转让定期存单发行市场40

四、大额可转让定期存单流通市场41

五、我国的大额可转让定期存单市场42

第七节　短期债券市场42

一、国库券的特点42

二、国库券的发行43

三、国库券的流通44

四、我国的短期债券市场44

第八节　货币市场共同基金市场44

一、货币市场共同基金市场特点44

二、货币市场共同基金发行与流通45

三、我国的货币市场基金45

第三章　资本市场48

第一节　股票市场48

一、股票的概念、特征和种类48

二、股票的发行市场53

三、股票交易市场56

第二节　债券市场62

一、债券的概念、特征和种类62

二、债券的发行市场65

三、债券的流通市场67

四、债券信用评级70

第三节　投资基金市场71

一、投资基金的概念、特点和种类71

二、投资基金的当事人及其相互关系73

三、投资基金的发行市场75

四、投资基金的流通市场77

第四章　外汇市场82

第一节　外汇市场概述82

一、外汇市场的概念82

二、外汇市场的种类83

三、外汇市场的特点84

四、主要外汇交易市场及主要交易货币87

第二节　外汇市场的构成及运行机制90

一、外汇市场的构成90

二、外汇市场的运行机制94

第三节　外汇市场的交易方式95

一、即期外汇交易95

二、远期外汇交易98

三、掉期交易101

四、套汇交易102

第四节　汇率的决定与变动104

一、汇率的决定基础104

二、影响汇率变动的因素107

三、汇率变动方向预测111

第五章　黄金市场115

第一节　黄金市场概述115

一、黄金市场的定义与性质115

二、黄金市场的构成要素116

第二节　黄金市场的类型117

一、黄金市场的分类118

二、国际上主要的黄金市场119

第三节　黄金市场的价格决定122

一、黄金价格122

二、影响黄金价格的主要因素123

第四节　黄金市场的交易方式125

一、黄金市场的交易品种125

二、黄金市场的交易方式127

第六章　保险市场129

第一节　保险市场概述129

一、保险市场的概念129

二、保险市场的构成要素130

三、保险市场的特点131

四、保险市场的类型132

五、保险市场的分类134

六、保险市场机制及其内容135

第二节　保险市场的参与者136

一、保险股份有限公司136

二、合作保险组织136

三、国营保险组织138

四、合营保险组织139

五、个人保险组织139

六、保险市场中介139

第三节　保险市场的供给与需求141

一、保险市场供给141

二、保险市场需求142

第七章　衍生市场145

第一节　衍生市场概述145

一、金融衍生工具市场的产生和发展概述145

二、金融衍生工具的含义及种类146

三、金融衍生工具市场的参与者147

第二节　金融远期市场147

一、金融远期合约147

二、金融远期合约的种类148

第三节　金融期货市场151

一、金融期货合约的定义与交易特征151

二、金融期货与远期合约的区别152

三、金融期货的功能153

四、金融期货的基本类型154

第四节　金融期权市场159

一、金融期权合约的定义159

二、金融期权的种类160

三、金融期权价格的决定160

四、金融期权合约的盈亏分析161

五、金融期货与金融期权的比较163

第五节　金融互换市场164

一、金融互换概述164

二、金融互换的种类166

三、金融互换的功能170

第八章　资产组合理论172

第一节　资产组合理论172

一、资产组合的收益与风险172

二、资产组合与风险分散177

三、资产组合的选择179

第二节　资本资产定价模型186

一、资本市场线186

二、证券市场线190

三、因素模型197

四、套利定价理论199

第三节　有效市场理论203

一、有效市场理论203

二、有效市场的分类205

三、有效市场理论的检验206

第九章　股票与债券的定价209

第一节　股票价值的确定209

一、收入资本化法的定价模型209

二、基于价格-收益比率的定价模型219

第二节　债券价值的确定227

一、假设条件227

二、货币的时间价值、终值和现值227

三、一次还本付息债券的定价228

四、附息债券的定价229

五、债券定价原理230

第十章　远期和期货的定价234

第一节　远期和期货的定价概述234

一、无套利定价法234

二、远期价格和期货价格的关系236

第二节　不支付收益证券远期合约的定价238

一、基本假设和符号238

二、不支付收益证券远期合约的定价239

第三节　支付已知现金收益证券远期合约的定价241

第四节　支付已知红利率证券远期合约的定价242

第五节　期货价格与现货价格的关系244

一、期货价格和现在的即期价格的关系244

二、期货价格和预期将来的即期价格的关系245

第十一章　期权的定价247

第一节　期权价格的构成247

一、期权的定义与分类247

二、期权理论的核心思想247

三、期权价值构成248

第二节　影响期权价格的因素249

一、与标的资产相关的因素249

二、与期权合约相关的影响因素250

三、与金融市场相关的影响因素——无风险利率251

第三节　期权价格的上、下限及平价关系252

一、期权价格的上限252

二、期权价格的下限253

三、美式期权提前执行的合理性256

四、看涨期权与看跌期权之间的平价关系257

五、期权定价的二叉树模型260

六、布莱克-斯科尔斯期权定价公式264

七、期权的基本交易策略265

第十二章　金融监管268

第一节　金融监管概述268

一、金融监管的概念及要素268

二、金融监管的必要性271

三、金融监管的原则274

第二节　金融监管体系275

一、金融监管体制与模式276

二、金融监管的组织结构277

三、金融监管的方式与方法278

四、我国的金融监管体系280

第三节　中央银行监管281

一、中央银行监管的措施281

二、中央银行监管的内容281

第四节　证券业的国家监管283

一、证券发行监管284

二、证券上市监管285

三、证券交易监管285

四、反欺诈监管286

五、信息披露监管287

六、证券商监管287

第五节　保险业的国家监管289

一、国家对保险业监管的方式289

二、国家对保险业监管的手段290

三、国家对保险业监管的内容290

第六节　新形势下的金融监管291

一、金融创新的含义292

二、金融创新趋势下的金融监管292

三、网络金融的兴起294

四、网络金融下的金融监管295

第十三章　农村金融市场的建设与展望298

第一节　农村金融市场的发展过程及其特征298

一、我国农村金融市场的发展过程298

二、我国农村金融市场的特征301

第二节　我国农村金融市场的供需主体及其特征304

一、我国农村金融的需求主体及其特征304

二、我国农村金融的供给主体及其特征307

三、对我国农村金融供求状况的分析312

第三节　农村金融市场的建设与展望313

一、我国农村金融市场建设的总体评价313

二、农村金融市场建设的目标与措施316

第十四章　农村民间借贷市场322

第一节　农村民间借贷的基本概念和当前的主要形式322

一、农村民间借贷的基本概念322

二、当前农村民间借贷的主要形式323

第二节　农村民间借贷市场存在的客观性325

一、中国农村民间借贷市场的发展历史326

二、农村民间借贷市场存在和发展的需求分析327

三、农村民间借贷市场存在和发展的供给分析330

第三节　农村融资市场失灵的含义336

一、市场失灵的经济学解释336

二、农户融资市场失灵的含义337

三、农户选择高利息民间借贷市场融资的交易费用分析337

第四节　农村民间借贷市场利率的形成机制340

一、利率决定理论341

二、农村民间借贷市场利率的形成机制341

第五节　农村民间借贷存在和发展的积极作用及其负面影响344

一、农村民间借贷市场存在和发展的积极作用344

二、农村民间借贷市场存在和发展的负面影响346

参考文献349