图书介绍
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- 詹姆斯·T.格里森著；宋炳颖，王建南译 著
- 出版社： 北京：中华工商联合出版社
- ISBN：7801007522
- 出版时间：2001
- 标注页数：326页
- 文件大小：14MB
- 文件页数：346页
- 主题词：企业管理(学科: 财务管理 学科: 风险管理 学科: 研究) 企业管理 财务管理 风险管理
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图书目录
译者序1
致谢1
导言1
第一部分 风险综述3
第一章：综合风险管理的兴起3
技术和通讯4
计量模式7
处于不断变化中的交易者11
本书所要传达的主要信息12
概览15
第二章：风险类型大全17
经营风险20
其它非金融风险23
概览25
第三章：金融风险概述27
融资风险28
市场与风险29
基差风险34
信用风险35
信用风险类别38
旅程预览40
概览41
第二部分 市场风险管理45
第四章：市场风险：管理工具及其应用45
套期保值案例46
套利52
投机53
概览54
第五章：商品市场风险管理55
案例研究：Big汽车公司56
案例研究：勇于创新的Enron72
初级商品市场的特征79
概览80
第六章：货币市场风险管理81
市场发展动力82
定价与风险机制84
风险实例88
最终使用者92
中介94
概览97
第七章：固定收益证券市场风险管理99
市场动态学100
时间问题103
风险机制113
风险阐释121
公司使用者123
交易商124
投资者127
概览129
第八章：权益市场风险管理131
估价和风险机制133
风险案例135
股票衍生品136
交易商和终端购买者137
概览139
市场风险小结139
第三部分 信用风险管理143
第九章：信用风险管理的分歧143
信用风险管理的困难144
概览155
第十章：交易领域的信用风险管理157
波动性风险问题160
结算前和结算风险160
蒙特卡罗模拟法172
信用风险与风险暴露178
信用限额问题179
信用变化180
系统的思考183
概览185
第十一章：传统借贷的信用风险管理187
传统信用过程：商业借贷188
这一过程中的竞争和机会190
总结借贷过程所发生的变化197
原来的信用风险模型199
信用风险新模型201
案例研究：蒙特利尔银行218
信用市场趋向224
概览227
第十二章：资产组合中的市场风险231
第四部分 资产组合风险231
资产组合风险估测方法：它们的发展232
风险调整价值预测237
VaR方法总结242
市场萧条的测试243
1998年的教训246
概览247
第十三章：市场模拟249
案例分析：全球石油公司252
概览259
第五部分 综合风险管理流程(GRM)的形成263
第十四章：风险管理：现状与远景263
风险管理的未来展望：综合风险管理266
全球金融机构的实际情况277
概览283
第十五章：综合风险管理的发展模式285
管理方向287
风险管理发展计划287
与基础运营相结合289
概览290
第十六章：发展GRM：综合风险管理革新中的因素分析291
chase公司案例292
革新成功要具有的条件294
要避免的陷阱303
概览309
结束：实施综合风险管理的十大要求311
附录315