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目录1

第1章 总论1

1.1 会计信息系统及其特点1

1.2 会计信息系统的发展过程和趋势2

1.3 会计信息系统的功能结构4

1.4 会计信息系统实施步骤5

1.4.1 制定企业实施会计信息系统工作计划5

1.4.2 选择计算机运行环境6

1.4.3 人员培训8

1.4.4 建立会计信息系统管理制度9

1.4.5 试运行10

1.4.6 会计电算化申报与审批11

1.5 手工资料的整理12

1.5.1 编码的整理和设计12

1.5.2 各种初始数据的整理13

复习思考题14

2.1.1 功能概述15

2.1.2 相关概念比较15

2.1 系统管理功能概述15

第2章 系统管理15

2.2 启动系统管理16

2.2.1 启动与退出16

2.2.2 设置操作员18

2.3 建立新账套18

2.3.1 设置账套基本信息19

2.3.2 设置权限进行财务分工23

2.4 输出和引入26

2.4.1 输出与删除账套26

2.4.2 引入账套27

2.5 光大实业有限公司初始资料及1999年1月业务资料29

2.5.1 初始资料29

2.5.2 1999年1月发生的业务资料39

复习思考题42

第3章 总账系统43

3.1 总账系统功能概述43

3.1.1 总账系统的主要功能43

3.1.2 总账系统处理流程43

3.2 总账系统初始设置45

3.2.1 启用总账系统账套45

3.2.2 基础信息设置46

3.2.3 初始余额录入55

3.2.4 期初对账57

3.3 凭证处理57

3.3.1 填制凭证57

3.3.2 凭证的查询60

3.3.3 凭证审核62

3.3.4 记账63

3.4.1 三栏式总账查询64

3.4 账簿查询64

3.4.2 余额表查询66

3.4.3 明细账查询67

3.4.4 多栏账查询68

复习思考题70

第4章 采购管理及应付系统71

4.1 采购管理及应付系统功能概述71

4.1.1 采购管理功能概述71

4.1.2 应付功能概述72

4.1.3 采购管理与应付系统间的联系72

4.2.1 采购管理系统初始化73

4.2 采购管理系统初始化和日常业务处理73

4.2.2 采购日常业务处理75

4.2.3 采购结算80

4.2.4 账表查询84

4.2.5 与库存管理模块的关系84

4.3 应付系统初始化和日常业务处理85

4.3.1 应付系统初始化85

4.3.2 日常业务——单据处理88

4.3.3 日常业务——单据结算（核销）92

4.3.4 日常业务——制单94

4.3.5 日常业务——统计分析99

4.3. 6期末处理和结账101

复习思考题102

第5章 销售管理及应收系统103

5.1 销售管理及应收系统功能概述103

5.1.1 销售管理功能概述103

5.1.2 应收功能概述103

5.1.3 销售管理和应收系统间的联系104

5.2 销售管理日常业务处理105

5.2.1 销售管理系统初始化105

5.2.2 销售日常业务处理106

5.2.3 账表查询113

5.2.4 月末结账114

5.2.5 与库存管理模块的关系115

5.3 应收日常业务处理115

5.3.1 应收系统初始化115

5.3.2 日常业务——单据处理117

5.3.3 日常业务——单据结算（核销）127

5.3.4 日常业务——制单128

5.3.5 日常业务——统计分析131

5.3.6 期末处理和结账133

复习思考题136

第6章 库存管理及存货核算系统138

6.1 系统功能概述138

6.1.1 库存管理及存货核算系统的主要功能138

6.1.2 库存管理系统和存货核算系统与其他子系统的集成139

6.1.3 库存管理系统和存货核算系统的操作流程142

6.2 库存管理系统和存货核算系统的初始设置142

6.2.1 库存管理建账142

6.2.2 库存管理系统的基础设置144

6.2.3 存货核算系统建账147

6.2.4 存货核算系统的基础设置149

6.2.5 录入期初数据152

6.2.6 录入期初差异153

6.2.7 期初记账154

6.3 存货收发业务的日常处理154

6.3.1 存货增加的核算154

6.3.2 存货减少的核算166

6.3.3 存货价格调整171

6.3.4 存货的盘点174

复习思考题176

6.3.5 账表查询176

第7章 固定资产系统178

7.1 固定资产系统功能概述178

7.1.1 固定资产系统的主要功能178

7.1.2 固定资产系统业务处理流程180

7.2 固定资产系统的初始设置180

7.2.1 系统初始化180

7.2.2 基础设置186

7.2.3 录入期初固定资产卡片192

7.3.1 固定资产增加的核算196

7.3 固定资产系统的日常处理196

7.3.2 固定资产的减少197

7.3.3 固定资产的变动199

7.3.4 编制记账凭证201

7.3.5 账表查询205

7.4 固定资产系统的期末处理206

复习思考题209

第8章 工资系统210

8.1 工资系统建账210

8.2 工资系统基础设置212

8.3 工资变动219

8.4 工资分摊222

8.5 工资账表查询226

8.6 工资系统月末处理230

复习思考题232

第9章 期末处理233

9.1 自动转账234

9.1.1 自动转账工作过程234

9.1.2 设置自动转账分录235

9.1.3 生成自动转账凭证240

9.2 收入和费用调整241

9.3 期末汇率调整244

9.4 结转本期入库及出库材料成本246

9.5 计算本期完工产品成本252

9.6 结转本期入库产品成本和本期出库产品成本254

9.7 期末损益处理255

9.8 期末对账259

9.9 期末结账259

复习思考题260

10.1 UFO报表系统概述261

第10章 UFO报表系统261

10.2 报表定义263

10.2.1 建立一个已定义模板的报表263

10.2.2 建立一个无定义模板的报表265

10.3 报表数据处理274

10.3.1 生成报表275

10.3.2 审核报表276

10.3.3 舍位平衡操作276

复习思考题277

参考文献278