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Part 01 基础学习1

Chapter 01 电子表格的基本操作1

1.1 工作簿的新建与保存2

1.1.1 新建工作簿2

1.1.2 保存工作簿6

1.2 工作表的插入、删除、复制和隐藏9

1.2.1 重命名工作表10

1.2.2 设置工作表标签颜色10

1.2.3 插入与删除工作表11

1.2.4 移动与复制工作表12

1.2.5 隐藏和显示工作表14

1.2.6 更改工作簿默认包含工作表的数量15

1.3 单元格的插入、删除和合并15

1.3.1 插入单元格、行或列15

1.3.2 删除单元格、行或列19

1.3.3 合并单元格21

1.3.4 调整行高和列宽22

1.3.5 隐藏含有重要数据的行或列24

Chapter 02 财务数据的输入与编辑26

2.1 财务数据的输入27

2.1.1 输入文本内容27

2.1.2 输入数值、金额和货币值29

2.1.3 输入日期32

2.1.4 输入特殊财务符号32

2.2 建立财务报表时实现批量输入数据33

2.2.1 快速填充相同数据33

2.2.2 快速填充有规律数据34

2.2.3 “自动填充选项”功能的使用35

2.2.4 自定义填充序列36

2.3 建立财务报表时编辑相关数据37

2.3.1 修改数据及设置数据的格式37

2.3.2 建立财务报表时移动、复制、粘贴和删除相关数据39

2.3.3 在大型报表中查找和替换数据44

Chapter 03 财务数据的计算49

3.1 使用公式进行数据计算50

3.1.1 公式的运算符50

3.1.2 输入公式51

3.1.3 编辑公式52

3.2 公式计算中函数的使用52

3.2.1 函数的构成52

3.2.2 函数的参数及其说明53

3.2.3 配合“插入函数”向导输入公式53

3.2.4 函数的种类56

3.3 公式计算中数据源的引用58

3.3.1 引用相对数据源并复制公式58

3.3.2 引用绝对数据源并复制公式59

3.3.3 引用当前工作表之外的数据源61

3.3.4 引用其他工作簿中的数据源62

3.4 公式计算中名称的使用63

3.4.1 将单元格区域定义为名称63

3.4.2 使用定义的名称65

3.4.3 将公式定义为名称67

3.4.4 名称管理67

3.5 “合并计算”功能的使用69

3.5.1 合并计算——求和69

3.5.2 合并计算——求平均值71

Chapter 04 使用数据透视表分析财务数据72

4.1 了解数据透视表的应用层面及结构73

4.1.1 数据透视表的作用及应用范围73

4.1.2 数据透视表的结构74

4.1.3 数据透视表中的各个要素74

4.2 根据数据源创建空白数据透视表76

4.3 通过设置字段统计多种结果77

4.3.1 统计各部门支出的费用77

4.3.2 统计各部门中各项费用的支出金额78

4.3.3 以交叉方式统计各部门各项费用的支出金额79

4.3.4 统计各项费用支出的次数80

4.3.5 统计各项费用的支出总金额与次数80

4.3.6 统计各部门支出费用占总支出费用的百分比81

4.4 数据透视表的移动、更新及删除82

4.5 数据透视表的排序83

4.5.1 单标签时按数值字段进行排序83

4.5.2 双标签时按数值字段进行排序84

4.6 数据透视表的筛选85

4.6.1 通过行（列）标签筛选85

4.6.2 添加筛选字段86

4.6.3 筛选出支出金额最高的两个部门87

4.7 数据透视表的布局及样式的快速套用87

4.7.1 数据透视表布局更改87

4.7.2 通过套用样式快速美化数据透视表89

4.7.3 将建立完成的数据透视表转化为普通表格89

Chapter 05 使用图表分析财务数据90

5.1 在财务报表中选择数据建立图表91

5.2 常用图表及其应用范围93

5.3 完整图表所包含的要素97

5.3.1 图表的组成部分97

5.3.2 图表对象的选择98

5.4 图表大小和位置的调整、复制与删除99

5.4.1 图表大小和位置的调整99

5.4.2 图表的复制和删除100

5.4.3 图表类型的更改101

5.5 编辑图表102

5.5.1 添加图表标题102

5.5.2 调整图例的显示位置103

5.5.3 编辑图表坐标轴104

5.5.4 编辑图表的数据系列105

5.5.5 图表中对象边框和填充效果的设置109

5.6 套用图表样式以快速美化图表114

Chapter 06 数据分析工具在财务管理中的应用115

6.1 数据排序116

6.1.1 按单个条件排序116

6.1.2 按多个条件排序117

6.2 数据筛选118

6.2.1 自动筛选118

6.2.2 筛选出大于、小于或介于指定值的记录119

6.2.3 “或”条件与“与”条件筛选120

6.2.4 高级筛选122

6.2.5 取消设置的筛选条件123

6.3 数据分类汇总124

6.3.1 创建分类汇总统计数据124

6.3.2 编辑分类汇总125

6.4 数据有效性的设置127

6.4.1 设置数据有效性为满足特定的值127

6.4.2 设置数据有效性为可选择序列130

6.4.3 数据有效性的复制与清除130

Chapter 07 财务报表的打印与保护132

7.1 打印财务报表133

7.1.1 纵向页面设置133

7.1.2 横向页面设置134

7.1.3 重新设置打印纸张135

7.1.4 设置页眉和页脚136

7.1.5 设置打印范围140

7.2 工作表安全保护145

7.2.1 保护工作表及工作表中的部分内容145

7.2.2 设置允许进行编辑的区域148

7.2.3 保护工作簿150

7.2.4 其他保护措施152

Part 02 技巧点拨156

Chapter 08 财务数据编辑中的技巧156

8.1 表格数据输入技巧157

1．自定义输入日期的格式157

2．快速输入当前日期与时间157

3．快速输入大写人民币值158

4．快速输入大量负数158

5．快速输入有部分重复的数据159

6．输入整数时自动改为特定位数的小数160

7．在不连续单元格中输入相同的数据160

8．按指定规则进行数据填充161

8.2 单元格格式设置与编辑技巧162

1．当输入内容超过单元格宽度时自动调整列宽162

2．当输入内容超过单元格宽度时自动换行163

3．当输入内容超过单元格宽度时自动缩小字体163

4．让单元格不显示0值164

5．为特定单元格添加批注信息164

6．为特定单元格设置超链接165

7．一次清除表格中所有单元格的格式设置166

8．将表格转化为图片166

9．将Excel表格插入Word文档中167

10．将Exce l表格插入Word文档中且能自动更新168

8.3 数据条件格式设置技巧169

1．设置突出显示单元格规则169

2．设置高于平均值的单元格的显示格式170

3．设置单元格的数据条格式170

4．为出现的重复值设置格式171

5．为不一致数据设置格式172

6．为包含某特定数据的单元格设置格式173

7．取消所设置的条件格式174

Chapter 09 财务函数使用技巧175

9.1 折旧计算函数176

1．利用SLN函数计算某项资产在一个期间中的线性折旧值176

2．利用直线法计算出固定资产每月的折旧额176

3．利用直线法计算出固定资产每天的折旧额177

4．利用DB函数计算资产在定期内的折旧值177

5．利用固定余额递减法计算出固定资产每年的折旧额178

6．利用固定余额递减法计算出固定资产每月的折旧额178

7．利用SYD函数计算资产在定期内的折旧值178

8．利用年限总和法计算出固定资产每年的折旧额179

9．利用DDB函数计算资产在定期内的折旧值179

10．利用双倍余额递减法计算出固定资产每年的折旧额180

11．利用直线法计算累计折旧额180

12．利用余额递减法计算累计折旧额181

13．利用年限总和法计算累计折旧额182

9.2 投资计算函数183

1．利用PMT函数计算贷款的每期付款额183

2．当按季度（月）支付时计算每期应偿还额183

3．利用PPMT函数计算投资在某一给定期间内的本金偿还额184

4．快速计算各期偿还额中包含的本金额184

5．利用IPMT函数计算贷款的利息偿还金额185

6．快速计算各期偿还额中包含的利息额185

7．计算住房贷款中每月还款利息额186

8．利用FV函数计算某项投资的未来值186

9．计算住房公积金的未来值187

10．利用NPER函数计算投资或贷款的总期数187

11．计算某项投资的投资期数187

12．利用NPV函数计算某投资的净现值188

13．按月统计投资额现值188

14．利用ISPMT函数计算投资期内要支付的利息额189

15．计算投资期内指定月份要支付的利息额190

9.3 偿还率计算函数190

1．计算某项投资的内部收益率190

2．计算某项投资的修正内部收益率191

3．计算某项借款的收益率191

4．计算某项保险的收益率192

9.4 债券及其他财务函数192

9.4.1 计算本金、利息的函数192

1．利用ACCRINT函数返回定期付息的证券的应计利息192

2．利用ACCRINTM函数返回到期一次性付息有价证券的应计利息193

3．利用CUMPRINC函数计算贷款在两个期间累计偿还的本金数额194

4．利用CUMIPMT函数计算贷款在两个期间累计偿还的利息数额194

5．利用COUPNUM函数返回成交日与到期日之间的利息应付次数195

9.4.2 与利息支付时间有关的函数195

1．利用COUPDAYBS函数返回当前付息期内截止到成交日的天数195

2．利用COUPDAYS函数返回成交日所在的付息期的天数196

3．利用COUPDAYSNC函数返回从成交日到下一付息日之间的天数196

4．利用COUPNCD函数返回在成交日之后的下一个付息日197

5．利用COUPPCD函数返回成交日之前的上一付息日的日期198

9.4.3 与利率和收益率有关的函数198

1．利用INTRATE函数返回一次性付息证券的利率198

2．利用ODDFYIELD函数返回首期付息日不固定的有价证券的收益率199

3．利用ODDLYIELD函数返回末期付息日不固定的有价证券的收益率200

4．利用TBILLEQ函数返回国库券的等效收益率200

5．利用TBILLYIELD函数返回国库券的收益率201

6．利用YIELD函数返回定期付息有价证券的收益率201

7．利用YIELDDISC函数返回折价发行的有价证券的年收益率202

8．利用YIELDMAT函数返回到期付息的有价证券的年收益率203

9.4.4 与有价证券有关的函数203

1．利用DISC函数返回有价证券的贴现率203

2．利用ODDFPRICE函数返回首期付息日不固定的面值有价证券的价格204

3．利用ODDLPRICE函数返回末期付息日面值为100元的有价证券的价格205

4．利用PRICE函数返回定期付息的面值为100元的有价证券的价格205

5．利用PRICEDISC函数返回折价发行的面值为100元的有价证券的价格206

6．利用PRICEMAT函数返回到期付息的面值为100元的有价证券的价格206

7．利用RECEIVED函数返回一次性付息的有价证券到期收回的金额207

Chapter 10 其他函数在财务计算中的应用技巧208

10.1 逻辑函数209

1．利用IF函数判断累计出库量是否在指定区间209

2．利用IF函数计算个人所得税209

10.2 日期与时间函数210

1．利用TODAY函数进行账龄分析210

2．利用DAYS360函数计算总借款天数212

3．利用DAYS360函数判断借款是否逾期212

4．利用DAYS360函数计算固定资产的已使用月数213

5．利用MONTH、TODAY函数自动填写销售报表中的月份213

6．利用DATEDIF函数计算总借款天数（“*月*天”的形式）213

7．利用DATEDIF函数计算精确工龄（“*年*个月*日”的形式）214

8．利用DATEDIF函数根据工龄自动追加工龄工资214

10.3 数学和三角函数215

1．利用SUM函数统计某一费用类别的总支出金额215

2．利用SUM函数统计某两种（或多种）费用类别的总支出金额216

3．汇总各个月份的支出总金额216

4．利用SUMIF函数统计某个时段的销售总金额217

5．在SUMIF函数中使用通配符求取同一类别产品的总金额218

6．利用SUMIFS函数统计出指定类别产品上半月的销售金额218

7．利用SUMIFS函数统计某一日期区间的销售金额219

8．利用SUMPRODUCT函数统计出指定类别产品的总销售额219

9．利用SUMPRODUCT函数统计某两种（或多种）费用类别的总支出金额220

10．统计指定费用类别支出金额大于指定值的记录条数221

11．统计指定月份、指定费用类别的支出金额合计值221

10.4 统计函数222

1．利用AVERAGE函数按指定条件求平均值222

2．统计指定月份的平均销售金额223

3．统计销售业绩表中前5名的平均值223

4．在AVERAGEIF函数中使用通配符按条件求取平均利润224

5．利用AVERAGEIFS函数计算指定类别产品上半月的平均销售金额224

6．利用LARGE函数统计各费用类别中的最大支出金额225

7．利用LARGE函数求解指定部门前3名销售额之和225

8．利用SMALL函数按指定条件返回最小值226

9．利用SMALL函数求解指定部门后3名销售额之和226

10．利用MAX函数按条件求取最大值227

11．利用COUNTIF函数统计指定费用类别的支出记录条数228

12．利用COUNTIF函数统计大于指定数值的记录条数228

10.5 查找与引用函数229

1．利用LOOKUP函数自动查询指定编号员工各项工资明细金额229

2．利用HLOOKUP函数查询所有员工指定明细分类的金额230

3．利用VLOOKUP函数自动查询指定编号员工各项工资明细金额232

4．利用VLOOKUP函数进行反向查询233

5．配合使用INDEX与MATCH函数自动查询指定编号员工各项工资明细金额234

6．配合使用INDEX与MATCH函数实现双条件查询235

7．配合使用INDEX与MATCH函数实现反向查询236

Chapter 11 数据分析工具在财务管理中的使用技巧237

11.1 数据透视表编辑与设置技巧238

1．在当前工作表中显示数据透视表238

2．选择数据库中部分数据建立数据透视表238

3．使用外部数据源建立数据透视表239

4．更改透视表的数据源240

5．在数据透视表中双击查看明细数据240

6．隐藏特定的记录241

7．自定义公式求解各销售员奖金241

8．自定义公式比较1、2月支出金额差额242

9．自定义公式计算1月与2月支出费用的增长比243

10．禁止他人通过双击单元格查看明细数据244

11．显示或隐藏整个报表的总计项245

12．设置当数据透视表打开时自动更新245

13．解决刷新数据透视表后所有格式都消失的问题246

14．让数据透视表中的空白单元格显示为0246

11.2 图表编辑与设置技巧247

11.2.1 图表数据源更改及基本编辑技巧247

1．重新更改建立图表的数据源247

2．重新更改不连续显示的图表数据源248

3．按实际需要更改系列的名称249

4．利用复制和粘贴的方法向图表中添加数据250

5．删除图表中的数据250

6．张图表中使用两种图表类型250

7．让图表绘制出被隐藏的数据源251

8．以空值替代数据源的空值252

9．将创建的图表保存为模板253

10．使用模板新建图表253

11．固定图表的大小与位置254

12．快速复制图表格式254

13．切换行列改变图表的表达重点254

14．保护图表不被随意更改255

15．只允许对工作表中指定图表进行编辑255

11.2.2 坐标轴设置技巧256

1．实现让水平轴从右向左显示256

2．删除（恢复）坐标轴的显示256

3．设置水平轴标签竖排显示256

4．重新设置刻度值的数字格式257

5．根据图表需求更改刻度线标签的位置258

6．重新更改分类轴标签的值258

7．更改垂直轴与水平轴的交叉位置259

8．让垂直轴显示在右侧260

9．解决条形图垂直轴标签显示次序颠倒的问题260

10．使用对数刻度绘制图表261

11.2.3 图表数据系列设置技巧262

1．重新建立图表数据源与数据标签的链接262

2．隐藏特定的数据系列262

3．重新显示出被隐藏的数据系列263

4．设置数据系列分离（重叠）显示263

5．更改数据系列的显示次序263

6．设置饼图第一扇区的起始角度264

7．将饼图中特定扇区分离出来264

8．重新设置复合饼图中第二绘图区的大小265

11.3 假设分析工具应用技巧266

1．单变量求解制订销售计划266

2．单变量求解可贷款金额267

3．单变量求解贷款年限267

4．建立多个方案268

5．显示方案269

6．合并不同工作表中的方案269

7．创建方案摘要271

8．单变量数据表运算272

9．双变量数据表运算273

10．将模拟运算结果转换为常量274

11．删除模拟运算结果274

Part 03 行业应用275

Chapter 12 财务单据的创建与使用275

范例概述276

范例制作276

12.1 创建支付证明单276

12.1.1 在工作表中规划支付证明单项目276

12.1.2 添加表头、表尾并设置文字格式279

12.1.3 美化支付证明单281

12.2 创建差旅费用报销单284

12.2.1 在工作表中规划差旅费用报销单项目284

12.2.2 设置计算报销金额的公式287

12.2.3 美化差旅费报销单289

范例应用291

12.3 打印财务单据291

范例扩展293

1．建立原始单据粘贴单293

2．建立收账凭证294

Chapter 13 企业记账凭证汇总、查询与总分类账管理295

范例概述296

范例制作296

13.1 会计凭证的填制296

1．收款凭证的填制296

2．付款凭证的填制297

3．转账凭证的填制297

13.2 建立和处理会计科目表298

13.2.1 会计科目的分类298

1．按其反映会计对象具体内容的不同分类298

2．按其所提供信息的详细程度分类299

13.2.2 建立会计科目表300

1．建立明细会计科目表300

2．建立总账科目表302

13.3 建立记账凭证汇总表303

13.3.1 设计记账凭证汇总表303

1．建立记账凭证汇总基本表303

2．记账凭证汇总表的相关属性设置305

13.3.2 自动生成记账凭证编号308

13.3.3 根据科目名称自动显示科目编号310

范例应用312

13.4 查询记账凭证312

13.4.1 查询收款凭证312

13.4.2 查询付款凭证313

13.4.3 查询现金日记账313

13.5 建立总分类账314

13.5.1 设计总分类账表314

13.5.2 计算本期发生额、期末数316

13.5.3 进行试算平衡检测319

范例扩展320

企业日常财务明细表320

Chapter 14 日常费用的支出管理与预算321

范例概述322

范例制作322

14.1 建立企业费用支出汇总表322

14.1.1 费用支出表标题、列标识格式设置322

14.1.2 表格编辑区域格式、数据有效性设置324

14.1.3 表格数据的录入及美化设置327

范例应用329

14.2 利用筛选功能分类查看费用支出情况329

14.2.1 查看指定类别的费用支出情况329

14.2.2 查看指定产生部门的费用支出情况330

14.3 利用数据透视表（图）统计费用支出额331

14.3.1 统计各类别费用支出金额331

1．统计各类别费用支出额331

2．用数据透视图显示各类别费用支出金额分布情况333

14.3.2 比较各支出部门1、2月费用支出额334

14.4 全年费用预算337

14.4.1 建立全年费用预算记录表337

14.4.2 各月份实际费用与预算费用比较分析337

1．建立1月份实际费用与预算费用比较分析表337

2．建立其他月份实际费用与预算费用比较分析表342

14.4.3 全年实际费用与预算费用比较分析343

范例扩展345

1．企业日常费用记录表（分类汇总表）345

2．企业员工工资结算明细表345

Chapter 15 在Excel 2007中创建财务报表346

范例概述347

范例制作347

15.1 建立资产负债表347

15.1.1 创建资产负债表表格框架347

1．建立资产负债表347

2．将本期总分类账复制到当前工作簿中348

15.1.2 根据“总分类账”表填制资产负债表349

1．计算“流动资产”类项目期初数与期末数349

2．计算“固定资产”类项目期初数与期末数353

3．计算“流动负债”类项目期初数与期末数355

4．计算“所有者权益”类项目期初数与期末数357

15.2 建立利润表358

15.2.1 创建利润表表格框架359

15.2.2 根据“总分类账”表填制利润表359

15.3 建立现金流量表365

15.3.1 通过本期记账凭证清单确定现金流量分类365

15.3.2 根据本期记账凭证填制现金流量表367

1．建立现金流量表框架367

2．填制现金流量表368

范例扩展372

1．财务比率分析表372

2．企业长期贷款筹资分析表373

Chapter 16 在Excel 2007中管理往来账款374

范例概述375

范例制作375

16.1 应收账款管理375

16.1.1 建立应收账款记录表375

1．规划应收账款记录表的框架375

2．设置公式计算未收金额、是否到期、未到期金额377

16.1.2 计算各项应收账款的账龄378

16.1.3 分客户分析应收账款账龄380

1．建立“分客户分析应收账款账龄”表380

2．建立图表直观分析各客户账龄383

16.2 应付账款管理385

16.2.1 建立应付账款记录表385

16.2.2 设置公式分析各项应付账款386

16.2.3 各往来客户总应付账款统计389

1．建立“各往来单位应付账款汇总”表389

2．分析各往来客户应付账款占比392

范例扩展393

1．企业全年收入与支出对比分析图表393

2．企业盈亏分析图表394

Chapter 17 销售收入、成本、费用计算与分析395

范例概述396

范例制作396

17.1 单产品全年销售收入、成本分析396

17.1.1 计算各产品销售成本率、销售毛利396

1．建立“单产品销售收入、成本分析”表框架396

2．计算单产品销售量收入、销售成本率及销售毛利397

3．计算所有产品的销售收入合计、销售成本合计、销售毛利合计399

17.1.2 用图表比较各产品销售毛利401

范例应用403

17.2 销售收入、成本汇总分析403

17.2.1 建立销售收入、成本汇总分析表403

17.2.2 建立饼图显示各个月份销售毛利占比406

17.2.3 建立折线图分析销售成本率变化趋势408

17.3 比较上年销售情况与本年销售情况410

17.3.1 建立销售收入、成本年度比较表410

17.3.2 建立图表比较本年与上年的销售收入、成本与毛利412

范例扩展414

1．各产品销售成本占比分析图表414

2．销售收入与销售成本比较分析图表414

Chapter 18 创建贷款还息动态图表415

范例概述416

范例制作416

18.1 根据贷款金额、年限建立动态图表416

18.1.1 建立动态图表数据源416

18.1.2 建立动态图表419

18.2 建立饼图显示利息总额与本金总额的百分比421

18.3 添加控件实现自主控制贷款期数与贷款金额424

18.3.1 添加数值调节钮控制贷款期数424

18.3.2 添加数值调节钮控制贷款金额425

18.3.3 添加文本框到图表中427

范例扩展428

1．钢材出厂价格变动图表（折线图）428

2．产品销售统计动态图表（圆环图）428