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第一章 概述1

第一节　会计电算化系统1

一、会计中的数据信息1

二、会计信息的分类2

三、会计信息的主要作用2

四、会计信息系统3

五、计算机会计信息系统4

六、计算机会计系统的特点5

七、计算机会计信息系统的作用7

第二节　银行电子化系统8

一、银行电子化的发展过程8

二、我国银行电子化的现状9

三、银行会计核算电算化系统的发展应用11

四、银行会计帐务处理的流程12

第二章　银行会计电算化系统运行环境14

第一节　多用户系统与网络系统简介14

一、UNIX/XENIX操作系统简介14

二、网络系统简介17

三、NOVELL局域网简介20

第二节　银行会计电算化系统的运行环境22

一、单机运行环境22

二、多用户运行环境22

三、网络运行环境23

四、银行会计核算教学软件的运行环境24

第三章 银行会计核算系统初始建帐25

第一节　银行会计核算系统的功能结构25

第二节　银行会计核算系统初始建帐26

一、建帐数据准备27

二、系统初始建帐27

第四章 银行会计核算系统一般业务处理45

第一节　一般业务处理的特点45

一、以数据录入方式登帐45

二、以数据库管理方式管理帐卡45

三、准确结计存贷款利息46

四、自动轧计帐务平衡46

第二节　日间处理46

一、系统启动46

二、记帐47

三、复核58

四、轧帐59

五、注销59

六、查询60

七、卡片管理62

第三节　日终及月终处理62

一、日终处理62

二、月终处理65

第四节　计息处理67

一、调整积数67

二、按户计息68

三、计息打印及转帐69

四、调整利率70

五、计息管理72

第五章 联行往来核算及管理79

第一节　联行往来业务处理的特点79

一、自动生成联行帐卡79

二、方便合理管理联行卡片79

三、自动实现联行对帐79

四、自动轧计帐务平衡80

五、方便快速查询联行帐务80

六、较强的安全防范和控制措施80

第二节　联行往来业务的处理流程80

一、联行往来业务处理流程80

二、联行日终处理流程81

三、联行对帐处理流程81

第三节　联行往来业务处理81

一、联行一般业务处理81

二、联行特殊业务处理93

三、联行往来管理100

第六章 帐务查询、打印、管理与系统维护112

第一节　概述112

一、查询帐务方便、迅速112

二、打印帐表准确、快速112

三、帐务管理简洁、安全112

四、帐务控制严格113

第二节　帐务查询及帐表打印113

一、帐务查询113

二、帐表打印117

第三节　帐务管理119

一、科目管理119

二、帐户管理122

三、支票管理125

四、年度结转对照表管理129

五、损益表管理129

六、摘要管理130

七、帐务管理中的打印功能132

第四节　系统维护134

一、操作员管理134

二、系统运行参数管理136

三、数据备份136

四、从软盘上恢复数据137

五、恢复登帐前数据138

第七章 货币发行及经理国库业务139

第一节　货币发行业务处理139

一、调拨管理139

二、销毁管理143

三、日间业务144

四、年终处理149

第二节　经理国库业务核算150

一、日间业务150

二、日终业务处理154

三、月终及年终处理155

第八章 银行储蓄业务系统157

第一节　储蓄业务处理的特点157

一、提高了业务处理的速度和质量157

二、减轻了劳动强度157

三、增强了业务处理的安全性157

四、提供必要的管理信息158

第二节　储蓄业务计算机处理流程158

一、日间处理流程158

二、日终处理流程159

三、恢复及维护流程159

第三节　储蓄业务软件的使用159

一、进入与退出系统159

二、日常柜台业务160

三、日终结帐165

第九章 中央银行年度决算172

第一节　年度决算概述172

一、年度决算的意义172

二、年度决算工作的要求172

第二节　年度决算工作173

一、年度决算的准备工作173

二、年度决算工作内容174