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第1章 准备工作1

1.1 惊鸿十瞥：财务图表2

1.2 如何使用本书的例子7

1.3 财务报表的介绍7

1.3.1 损益表8

1.3.2 资产负债表8

1.3.3 分析目的8

1.4 Excel功能介绍9

1.5 本书使用方法10

第2章 损益表11

2.1 损益表的介绍12

2.2 文件管理12

2.2.1 打开文档12

2.2.2 另存文档14

2.3 输入数据15

2.3.1 输入数据15

2.2.3 保存文档15

2.3.2 标准列宽16

2.3.3 最适合的列宽17

2.3.4 设置列宽18

2.3.5 小技巧19

2.3.6 修改单元格数据20

2.3.7 自动填充21

2.3.8 Excel的内置序列23

2.3.9 删除数据24

2.4 数据求和、使用公式与复制25

2.4.1 自动求和25

2.4.2 拖拽复制26

2.4.3 修改公式28

2.4.4 营业外收入与费用的计算30

2.4.5 使用公式31

2.4.6 所得税计算公式31

2.4.7 税后净利计算公式32

2.4.8 拖拽复制33

2.4.9 函数向导34

2.4.10 动态数据交换(Dynamic Data Exchange,DDE)37

2.4.11 显示公式内容38

2.5 活用工作表41

2.5.1 工作表的重新命名41

2.5.2 添加工作表42

2.5.3 移动工作表43

2.5.4 删除工作表44

2.6 习题45

第3章 资产负债表47

3.1 资产负债表的介绍48

3.1.1 打开文件48

3.1.2 资产负债表的说明48

3.2 自定义序列48

3.2.1 复习一：自动求和与公式设计49

3.2.2 复习二：工作表的重新命名50

3.2.3 自定义序列52

3.2.4 自定义序列：手动添加52

3.2.5 自定义序列：执行手动添加的序列文字53

3.2.6 自定义序列：数据导入55

3.2.7 自定义序列：执行数据导入56

3.2.8 自定义序列：删除57

3.3 剪贴板58

3.3.1 复制与粘贴58

3.3.2 剪切与粘贴60

3.3.3 剪贴板的介绍61

3.3.4 剪贴板的使用62

3.4.1 插入新列64

3.4 会计科目百分比64

3.4.2 设计公式65

3.4.3 错误的拖拽复制66

3.4.4 相对地址与绝对地址67

3.4.5 拖拽复制69

3.4.6 零值数据的隐藏71

3.4.7 删除列72

3.4.8 撤消与恢复73

3.5.1 插入批注74

3.5 批注74

3.5.2 修改批注76

3.5.3 删除批注77

3.6 习题78

第4章 让财务报表更美观--数据格式化81

4.1 基本操作82

4.1.1 打开文件82

4.1.2 合并及居中82

4.1.3 对齐按钮83

4.1.4 向右缩进85

4.1.5 格式刷86

4.2 报表格式设计88

4.2.1 文字格式88

4.2.2 数字格式90

4.2.3 日期格式92

4.2.4 增加边框94

4.2.5 改变颜色96

4.2.6 复制工作表格式98

4.3 自动套用格式99

4.3.1 自动格式设置100

4.3.2 隐藏网格线101

4.4 习题103

第5章 图表制作105

5.1 图表向导106

5.1.1 打开文件106

5.1.2 在 原工作表 中制作图表106

5.1.3 在 图表工作表 中制作图表109

5.2 美化图表111

5.2.1 美化图表文字111

5.2.2 增加图表数据112

5.2.3 删除图表数据114

5.2.4 删除网格线115

5.2.5 添加趋势线116

5.3 改变图表类型117

5.3.1 自动套用图表格式：三维柱形图118

5.3.2 数列顺序调整119

5.3.3 删除图例121

5.3.4 动态数据交换（DDE）122

5.3.5 强化图表效果123

5.3.6 显示标签及百分比124

5.4 绘图工具栏126

5.4.1 打开 绘图 工具栏126

5.4.2 绘制箭头126

5.4.3 文本框127

5.4.4 组合130

5.5 习题132

5.4.5 组合 的原理133

第6章 财务比率分析与K线图135

6.1 财务比率介绍136

6.1.1 财务比率的重要性136

6.1.2 计算公式与判定准则136

6.2 财务比率制作138

6.2.1 打开文件138

6.2.2 公式设计：跨工作表读取数据139

6.3 财务比率图表绘制142

6.3.1 选取多个不连续的单元格范围143

6.3.2 单元格命名143

6.3.3 标识单元格144

6.3.4 立体图表制作146

6.3.5 美化图表147

6.3.6 尺度修正148

6.3.7 雷达图绘制149

6.4.1 K线图的介绍151

6.4 K线图绘制151

6.4.2 黄金交叉 及 死亡交叉152

6.4.3 绘制K线图153

6.4.4 美化K线图154

6.4.5 移动平均线156

6.4.6 排除假日数据159

6.5 习题160

第7章 打印工作表与图表163

7.1.2 打印预览164

7.1 打印预览(Preview)164

7.1.1 打开文档164

7.2 页面设置165

7.2.1 部分文件打印：设置打印区域165

7.2.2 调整页边距166

7.2.3 文件居中167

7.2.4 取消打印区域169

7.3 多页打印170

7.3.1 自动分页170

7.3.2 压缩成一页171

7.3.3 水平打印172

7.3.4 人工分页173

7.4 设计页眉与页脚175

7.4.1 Excel自带的页眉与页脚176

7.4.2 自定义页眉与页脚177

7.5 打印工作表与图表179

7.5.1 打印工作表179

7.6 习题180

7.5.2 打印图表180

第8章 数据的共享与链接183

8.1 Excel文件间的资源共享185

8.1.1 打开文件185

8.1.2 并排窗口185

8.1.3 建立链接公式186

8.1.4 建立多个链接公式187

8.1.5 动态数据交换(DDE)188

8.2.1 利用 插入 → 图片 → 来自文件 的方法输入图片190

8.2 输入图片到Excel190

8.2.2 利用 插入 → 对象 → 文件 的方法输入图片191

8.2.3 利用 插入 → 对象 → 文件 → 链接到文件 的方法输入图片192

8.2.4 三种方法的比较194

8.3 输出Excel的数据与图表到Word197

8.3.1 打开Word文档197

8.3.2 利用 复制 与 选择性粘贴 输出数据：表格198

8.3.3 利用 复制 与 选择性粘贴 输出数据：图表199

8.3.5 利用 复制 与 选择性粘贴 → 粘贴链接 输出数据：图表200

8.3.4 利用 复制 与 选择性粘贴 → 粘贴链接 输出数据：表格200

8.3.6 两种不同复制方法的比较202

8.3.7 重建链接204

8.4 习题205

第9章 财务函数207

9.1 货币的时间价值208

9.1.1 打开文档208

9.1.2 货币的时间价值208

9.1.3 现值与终值208

9.2 住房贷款问题210

9.2.1 本息摊还210

9.2.2 本金及利息偿还金额212

9.2.3 提前还款213

9.2.4 贷款问题：绘制本金、利息摊还图表214

9.3 投资计划评估分析215

9.3.1 净现值（NPV）法215

9.3.2 投资计划评估分析：内部报酬率（IRR）法217

9.4 投资计划评估--完整范例218

9.5 习题225

第10章 统计函数227

10.1 统计函数简介228

10.1.1 打开文件228

10.1.2 集中程度指标：平均数、中位数、众数228

10.1.3 离散程度指标：样本总体计算方差、样本总体的标准偏差229

10.1.4 相关程度指标：协方差与相关系数231

10.1.5 常用统计函数232

10.2.1 假设检验233

10.2 假设检验与分布概率233

10.2.2 区间估计235

10.3 简单回归分析236

10.3.1 分析工具236

10.3.2 如果 加载宏 里没有Analysis ToolPak（分析工具）237

10.3.3 回归分析238

10.3.4 利用XY散点图进行回归分析238

10.3.5 利用 数据分析 进行回归分析241

10.4 多元回归分析242

10.5 习题250

第11章 数据库管理基础篇253

11.1 拆分窗口254

11.1.1 打开文档254

11.1.2 数据库的介绍254

11.1.3 拆分窗口255

11.1.4 冻结窗口256

11.2 数据筛选257

11.2.1 数据筛选：北京管理部258

11.2.2 还原数据259

11.2.3 筛选出薪资最高的人260

11.2.4 自定义筛选：筛选上海分公司财务与行销部的数据261

11.2.5 自定义筛选：薪资高于￥700000，低于￥25000261

11.3 数据排序263

11.3.1 按出生日期排序264

11.3.2 自定义排序：按分公司/部门/薪资排序265

11.4.1 使用记录单查询数据266

11.4 记录单266

11.4.2 使用记录单添加数据268

11.4.3 使用记录单删除数据269

11.5 习题270

第12章 数据库管理高级篇273

12.1 数据分类汇总274

12.1.1 打开文件274

12.1.2 加入分类汇总（不同分公司的薪资加总）274

12.1.4 多层次分类汇总（按不同分公司/不同部门进行分类汇总）275

12.1.3 删除分类汇总275

12.1.5 提纲式分析277

12.2 制作数据透视表278

12.3 修改数据透视表281

12.3.1 数据透视表工具栏281

12.3.2 改变数据计算型态281

12.3.3 隐藏数据282

12.3.4 显示数据283

12.3.5 删除数据283

12.3.6 增加数据285

12.3.7 删除姓名286

12.3.8 页设置（分公司）287

12.3.9 显示原始数据（开发部/专员）288

12.3.10 数据透视表的格式化289

12.3.11 利用数据透视表制作图表290

12.3.12 更新数据291

12.4 数据导出与导入--数据剖析293

12.4.1 数据导出293

12.4.2 启动记事本294

12.4.3 导入数据296

12.5 习题299

第13章 命令自动化301

13.1 宏的介绍302

13.2 数据查询自动化：录制宏程序303

13.2.1 打开文档303

13.2.2 事前演练303

13.2.3 录制宏程序305

13.2.4 执行宏1：利用宏对话框执行306

13.2.5 执行宏2：建立按钮执行宏307

13.2.6 查看宏程序代码308

13.3 修改宏程序--数据查询智能化310

13.3.1 复制及修改VBA程序代码310

13.3.2 建立按钮执行宏312

13.4 修改宏程序--数据查询更智能化313

13.4.1 复制及修改VB程序代码313

13.5 添加与删除自动化316

13.4.2 建立按钮执行宏316

13.5.1 添加数据：录制宏317

13.5.2 添加信息：建立按钮及执行317

13.5.3 查询添加数据318

13.5.4 删除数据319

13.5.5 改变按钮格式320

13.5.6 几点注意事项322

13.6 习题323

附录 各章选择题答案325