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第1章 会计基础知识1

1.1 会计概述1

1.1.1 会计的概念1

1.1.2 会计的职能2

1.1.3 会计的对象3

1.1.4 会计要素及其内容3

1.1.5 企业会计等式5

1.2 借贷记账法5

1.2.1 会计科目5

1.2.2 账户8

1.2.3 借贷记账法9

1.3 会计凭证和账簿14

1.3.1 会计凭证的概念和种类14

1.3.2 会计账簿15

1.3.3 对账和结账16

1.3.4 会计核算的流程17

1.4 财务报告17

1.4.1 财务报告的概述17

1.4.2 资产负债表18

1.4.3 利润表21

1.5 实验资料23

1.5.1 手工账务处理实验资料23

1.5.2 实验要求25

第2章 会计电算化概述26

2.1 会计电算化的发展历程26

2.1.1 会计电算化的概念和作用26

2.1.2 会计电算化的发展27

2.2 会计电算化工作的规划组织与软件的选择27

2.2.1 会计电算化工作的规划组织27

2.2.2 会计软件的分类28

2.2.3 商品化会计软件的选择29

2.3 会计电算化工作的管理29

2.3.1 会计电算化的管理29

2.3.2 会计电算化岗位责任制和操作管理制度29

2.4 电算会计的会计信息系统30

第3章 财务软件的安装及系统管理32

3.1 财务软件的安装32

3.1.1 财务软件的运行环境要求32

3.1.2 财务软件的安装33

3.1.3 三层结构的互联34

3.2 系统管理37

3.2.1 系统管理的内容37

3.2.2 登录系统管理38

3.3 用户及权限管理41

3.3.1 角色设置41

3.3.2 用户设置42

3.3.3 权限设置43

3.3.4 权限明细表44

3.4 账套管理46

3.4.1 建立新账套46

3.4.2 修改账套53

3.4.3 账套备份54

3.4.4 引入账套56

3.4.5 账套删除57

3.4.6 年度账管理58

3.5 系统安全管理59

3.5.1 安全策略的设置59

3.5.2 系统运行监控60

3.5.3 设置自动备份计划61

3.5.4 升级数据62

3.5.5 注销当前操作员62

3.5.6 清除系统的运行异常63

3.5.7 上机日志63

3.6 实验资料63

第4章 企业应用平台66

4.1 企业应用平台概述66

4.1.1 业务导航视图68

4.1.2 消息中心69

4.2 基本信息70

4.2.1 系统启用70

4.2.2 编码方案71

4.2.3 数据精度72

4.3 基础档案73

4.3.1 设置部门档案74

4.3.2 设置人员档案75

4.3.3 设置地区分类78

4.3.4 设置客户和供应商分类79

4.3.5 设置客户档案80

4.3.6 设置供应商档案82

4.4 实验资料84

第5章 总账管理88

5.1 总账系统概述89

5.1.1 总账系统的主要功能89

5.1.2 总账管理与其他子系统的关系90

5.2 总账系统初始化90

5.2.1 启动总账系统91

5.2.2 设置总账系统选项92

5.3 总账系统日常处理94

5.3.1 设置会计科目94

5.3.2 设置凭证类别103

5.3.3 设置外币及汇率105

5.3.4 设置结算方式106

5.3.5 录入期初余额107

5.4 凭证处理114

5.4.1 填制凭证114

5.4.2 常用摘要和常用凭证117

5.4.3 修改凭证122

5.4.4 冲销凭证122

5.4.5 作废及删除凭证123

5.4.6 查询凭证126

5.4.7 出纳签字128

5.4.8 审核凭证129

5.4.9 凭证记账131

5.5 出纳业务136

5.5.1 期初未达账项的录入137

5.5.2 录入银行对账单139

5.5.3 银行对账141

5.5.4 银行存款余额调节表查询143

5.5.5 核销银行账144

5.6 期末业务处理145

5.6.1 定义转账凭证145

5.6.2 生成转账凭证152

5.6.3 月末结账157

5.7 账簿管理162

5.7.1 总账162

5.7.2 明细账163

5.7.3 辅助账167

5.7.4 余额表172

5.8 实验资料176

第6章 UF0报表系统185

6.1 UFO报表系统概述185

6.1.1 功能概述185

6.1.2 基本操作流程186

6.2 报表格式设计187

6.2.1 启动UFO建表187

6.2.2 设计表样189

6.2.3 保存报表200

6.3 报表数据处理201

6.3.1 进入报表的数据状态201

6.3.2 录入关键字202

6.3.3 整表重算204

6.4 报表模板204

6.4.1 调用报表模板204

6.4.2 自定义报表模板206

6.5 实验资料207

第7章 薪资管理210

7.1 薪资管理概述210

7.1.1 薪资管理的基本功能211

7.1.2 薪资管理系统的任务211

7.1.3 薪资管理系统的操作流程212

7.2 薪资管理系统初始设置212

7.2.1 建立工资账套212

7.2.2 基础设置218

7.2.3 指定工资类别中的基础设置222

7.3 薪资管理日常业务处理232

7.3.1 录入工资数据并计算232

7.3.2 扣缴个人收入所得税235

7.3.3 工资分摊237

7.3.4 查看银行代发一览表243

7.3.5 月末处理245

7.4 统计分析247

7.4.1 凭证查询247

7.4.2 账表管理249

7.5 数据维护252

7.5.1 备份工资数据252

7.5.2 恢复工资数据252

7.5.3 删除往年工资数据252

第8章 固定资产管理257

8.1 固定资产管理系统概述257

8.1.1 固定资产管理系统的特点258

8.1.2 固定资产管理系统的功能258

8.1.3 固定资产系统与其他系统的关系259

8.2 固定资产管理系统的初始设置260

8.2.1 建立固定资产子账套260

8.2.2 基础设置265

8.3 固定资产管理日常业务处理276

8.3.1 固定资产卡片管理276

8.3.2 固定资产增减管理277

8.4 固定资产月末处理280

8.4.1 折旧处理280

8.4.2 制单283

8.4.3 对账285

8.4.4 月末结账286

8.5 固定资产数据维护288

8.5.1 数据接口管理288

8.5.2 重新初始化账套288

8.6 实验资料289

第9章 其他财务软件介绍293

9.1 金蝶KIS软件介绍与安装294

9.1.1 金蝶KIS软件介绍294

9.1.2 金蝶KIS标准版安装与卸载295

9.2 系统初始化设置300

9.2.1 用户管理300

9.2.2 账套管理303

9.3 日常业务处理331

9.3.1 凭证处理331

9.3.2 账簿查询337

9.4 出纳管理341

9.4.1 出纳初始化342

9.4.2 录入日记账和银行对账单346

9.4.3 出纳对账352

9.4.4 轧账与报表355

9.5 工资管理358

9.5.1 工资项目与计算方法359

9.5.2 工资数据的录入与工资分配362

9.5.3 工资报表367

9.6 固定资产管理369

9.6.1 固定资产变动369

9.6.2 计提折旧372

9.6.3 固定资产报表374

9.6.4 期末处理374

9.6.5 报表与分析384

9.7 实验资料388