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第1章 认识Excel对财务管理的重要性2

1.1 Excel对财务管理的重要性2

1.1.1财务工作中需要众多表格2

1.1.2 Excel中更便于财务数据的计算5

1.1.3专用函数还能进行专项计算7

1.2创建正确的表8

1.2.1不规范的表单是问题的制造者8

1.2.2根据用途确定表格类型及结构10

1.2.3表格设计原则——统一意识12

1.2.4表格设计原则——可扩展性15

1.2.5掌握三类表格的设计要求15

1.2.6用数据验证规范录入的数据18

1.2.7表格的安全保护19

1.2.8保护工作簿结构20

1.2.9保护工作表的重要数据和公式21

1.2.10设置工作表可编辑区域23

第2章 财务数据的输入及编辑技巧25

2.1数据的批量录入25

2.1.1快速填充输入不同序号25

2.1.2公式辅助填充超大范围序号26

2.1.3快速填充输入不同日期27

2.1.4不相邻单元格输入同一数据29

2.1.5多工作表输入相同数据30

2.1.6将已有工作表内容及格式填充到其他工作表31

2.1.7编辑数字编码时要使用“文本”格式33

2.1.8复制来的表修改时总弹出提示，无法输入34

2.2选择性粘贴及其精彩应用35

2.2.1将公式的计算结果转换为数值35

2.2.2单元格区域进行批量运算36

2.2.3跳过空单元格粘贴37

2.2.4保持两表数据链接38

2.3查找及定位的精彩应用40

2.3.1批量找一类数据可以用通配符40

2.3.2完全匹配地查找41

2.3.3利用查找替换批量删除空格42

2.3.4复制可见单元格数据43

2.3.5忽略数据区域中的空单格批量计算44

2.4限制输入的办法46

2.4.1限定输入数据的类型46

2.4.2给出智能的输入提示47

2.4.3限定只能输入小于某数值的数据48

2.4.4限制单元格只能输入文本49

2.4.5禁止输入重复值50

2.4.6禁止输入空格51

2.5 Office程序联用53

2.5.1 Word或PPT报告使用专业的Excel表格或图表53

2.5.2利用Word转换文本格式的数字55

2.5.3巧借Word辅助整理数据——批比量去掉单元格中的字母57

2.5.4巧借Word辅助整理数据——提取字符串中的数字58

2.5.5使用邮件合并批量发送催款单59

第3章 财务数据的加工整理65

3.1表格结构的规范与整理65

3.1.1将空白单元格一次性填充为零65

3.1.2在空白单元格批量填补与上一行相同的数据66

3.1.3整理数据时整列（行）互换67

3.1.4处理合并单元格并快速填充68

3.1.5同属性数据不分多列70

3.1.6应对一格多属性72

3.1.7快速删除空白行、空白列74

3.1.8快速删除重复值、重复记录76

3.1.9谨防空值陷阱79

3.1.10批量合并相同内容的单元格且不影响数据分析81

3.2不规则数据的整理83

3.2.1为什么明明显示的是数字却不能计算83

3.2.2不规范文本的整理技巧84

3.2.3不规范日期的整理技巧86

3.2.4不规范时间的整理技巧87

3.3数据计算89

3.3.1合并多张工作表（使用SUM函数）89

3.3.2多表合并计算——求和运算90

3.3.3多表合并计算——求平均值92

3.3.4妙用合并计算进行多表数据核对94

3.3.5合并两个工作簿中的数据95

3.3.6公式的批量计算98

3.3.7相对引用、绝对引用不能乱99

3.3.8不可忽视的函数101

3.3.9定义名称简化函数参数103

第4章 常用财务表单统计表106

4.1差旅费报销单106

4.1.1创建差旅费报销单106

4.1.2通过“数据验证”设置输入提醒110

4.1.3对求和的单元格应用“自动求和”功能113

4.1.4设置单元格格式将小写金额转换成大写114

4.2业务招待费报销单116

4.2.1创建表单框架116

4.2.2设置公式计算合计值116

4.3制作会计科目表118

4.3.1建立会计科目表118

4.3.2建立会计科目及明细科目119

4.4创建日记账表单122

4.4.1创建现金日记账表单122

4.4.2创建银行存款日记账表单123

4.5日常费用统计表123

4.5.1建立日常费用支出汇总表124

4.5.2用筛选功能分类查看费用支出情况127

4.5.3利用数据透视表（图）统计费用支出额129

第5章 会计记账134

5.1填制记账凭证134

5.1.1制作通用记账凭证表单134

5.1.2填制通用记账凭证138

5.2记账凭证汇总140

5.2.1制作记账凭证汇总表140

5.2.2建立公式汇总凭证141

5.3登记日记账143

5.3.1登记现金日记账143

5.3.2登记银行存款日记账150

第6章 往来账款管理154

6.1应收账款的统计154

6.1.1建立应收账款记录表154

6.1.2应收账款的账务处理159

6.2应收账款的分析162

6.2.1计算各笔账款逾期未收金额162

6.2.2分客户统计应收账款165

6.2.3应收账款的账龄分析169

6.2.4坏账准备的账务处理173

6.3应付账款管理174

6.3.1建立应付账款记录表175

6.3.2设置公式分析各项应付账款175

6.3.3应付账款分析177

6.3.4应付账款的账务处理181

第7章 进销存管理184

7.1采购管理184

7.1.1建立产品基本信息表184

7.1.2采购入库明细表184

7.1.3采购数据透视分析187

7.1.4采购业务账务处理189

7.2销售管理193

7.2.1创建销售明细表193

7.2.2销售数据分析195

7.2.3销售业务的账务处理201

7.3库存管理202

7.3.1建立库存汇总表203

7.3.2设置公式计算本期入库、销售与库存203

7.3.3任意产品库存量查询206

7.3.4库存量控制208

第8章 员工工资管理211

8.1创建员工工资管理表格211

8.1.1创建员工基本工资表211

8.1.2员工绩效奖金计算表213

8.1.3个人所得税计算214

8.1.4员工月度工资核算217

8.2多角度分析工资数据222

8.2.1查询销售精英员工222

8.2.2突出显示小于平均工资的记录223

8.2.3按部门统计工资额225

8.2.4部门平均薪酬比较图表226

8.3生成员工工资条228

8.3.1生成工资条228

8.3.2打印输出工资条231

8.4发放工资的账务处理232

8.4.1计提员工工资232

8.4.2计提员工福利费233

8.4.3代扣保险费234

8.4.4代扣个人所得税234

8.4.5缴纳个人所得税235

第9章 固定资产管理237

9.1建立固定资产清单237

9.1.1创建固定资产清单表237

9.1.2固定资产的新增与减少239

9.2固定资产查询241

9.2.1查询报废的固定资产241

9.2.2查询出特定使用年限的固定资产242

9.2.3查询出指定日期后新增的固定资产245

9.3固定资产折旧计提247

9.3.1创建固定资产折旧表247

9.3.2直线法计提折旧249

9.3.3年数总和法计提折旧表250

9.3.4双倍余额递减法计提折旧表252

9.4固定资产折旧的账务处理254

第10章 月末账务处理257

10.1结转利润257

10.1.1汇总主营业务收入、主营业务成本、销售费用等257

10.1.2结转利润的账务处理259

10.2编制科目汇总表261

10.2.1利用分类汇总功能进行科目汇总261

10.2.2利用数据透视表建立科目汇总表268

10.3编制财务总账表271

10.3.1提取总账科目272

10.3.2计算各总账科目本期发生额275

10.4编制财务明细账表276

10.4.1建立明细账表276

10.4.2设置公式自动显示指定科目明细账278

10.5账务试算平衡检验282

10.6账目保护285

10.6.1保护账务统计表格285

10.6.2保护账务处理工作簿286

第11章 编制财务报表289

11.1资产负债表289

11.1.1创建资产负债表289

11.1.2计算各项目的发生额290

11.2利润表300

11.2.1创建利润表300

11.2.2根据总分类账填制利润表300

11.2.3创建费用统计图表303

11.3现金流量表306

11.3.1通过本期记账凭证汇总表确定现金流量分类306

11.3.2根据本期记账凭证填制现金流量表308

11.4打印会计报表313