图书介绍
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- 毛通主编 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504955067
- 出版时间：2010
- 标注页数：305页
- 文件大小：23MB
- 文件页数：316页
- 主题词：保险业－风险管理－高等学校：技术学校－教材
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图书目录
项目一 认识风险1
【项目概要】2
【工作流程】3
工作任务1：列举身边的风险，给它下个定义3
工作任务2：分析风险实体的构成要素6
工作任务3：将风险按一定规则进行分类10
工作任务4：列举风险管理的基本程序16
【项目活动】认识风险17
【项目总结】23
【活动练习】24
项目二 识别风险25
【项目概要】26
【工作流程】27
工作任务1：细分主体风险27
工作任务2：选择识别风险的工具34
工作任务3：开展风险识别活动50
【项目活动】识别风险53
【项目总结】63
【活动练习】63
附录2-1：标准调查表&问卷调查表64
附录2-2:RISK ANALYSIS QUESTIONNAIRE68
附录2-3：基于COSO的自我评估问卷78
附录2-4：企业运营风险分析问卷89
项目三 分析风险92
【项目概要】93
模块一 财产风险分析95
【工作流程】95
工作任务1：财产损失暴露类型95
工作任务2：财产损失原因分析97
工作任务3：财产损失价值评估101
模块二 责任风险分析105
【工作流程】105
工作任务1：责任损失暴露类型106
工作任务2：责任损失原因分析112
作任务3：责任损失价值评估115
模块三 人力资本风险分析119
【工作流程】119
工作任务1：人力资本损失暴露类型119
工作任务2：人力资本损失原因分析120
工作任务3：人力资本损失价值评估123
【项目活动】分析风险125
【项目总结】132
【活动练习】133
项目四 衡量风险135
【项目概要】136
模块一 一个风险衡量的简单实例——概念、过程和技术137
【工作流程】137
工作任务1：估计单个风险单位的风险大小：损失频率和损失幅度140
工作任务2：估计一定规模风险单位总的风险大小：总损失143
工作任务3：风险衡量的一般过程146
工作任务4：风险衡量的主要技术147
模块二 风险定量衡量技术——经典统计技术148
【工作流程】148
工作任务1：损失数据准备149
工作任务2：损失数据描述153
工作任务3：建立损失分布159
工作任务4：进行损失估计168
【深度学习】VaR技术在市场风险衡量中的应用172
【项目活动】定量衡量风险174
模块三 风险定性衡量技术——风险矩阵图192
【工作流程】192
工作任务1：定性描述损失194
工作任务2：建立风险矩阵197
工作任务3：绘制风险坐标图199
【深度学习】Borda序值法在绘制高级风险坐标图中的应用200
【项目活动】风险的定性衡量206
【项目总结】210
【活动练习】211
附录：概率统计初步212
项目五 应对风险224
【项目概要】225
模块一 运用风险控制技术来应对风险226
【工作流程】226
工作任务1：风险规避227
工作任务2：损失控制229
工作任务3：风险分散与汇聚231
【深度学习】风险分散与汇聚的数学说明234
工作任务4：控制型风险转移236
模块二 运用风险融资技术来应对风险238
【工作流程】238
工作任务1：保险转移239
工作任务2：财务型非保险转移244
工作任务3：风险自留247
【项目活动】应对风险254
【项目总结】257
【活动练习】257
项目六 决策风险259
【项目概要】260
模块一 损失期望值决策技术261
【工作流程】261
工作任务1：建立损失矩阵263
工作任务2：计算损失期望值268
工作任务3：考虑忧虑价值269
工作任务4：确立标准作出决策270
模块二 效用期望值决策技术271
【工作流程】271
工作任务1：构建效用函数273
工作任务2：建立效用矩阵278
工作任务3：计算效用期望值280
工作任务4：确立标准作出决策280
【项目活动】决策风险281
【项目总结】286
【活动练习】286
项目七 报告风险288
【项目概要】290
【工作流程】290
工作任务1：设定风险管理目标291
工作任务2：制订风险管理计划293
工作任务3：组织和实施风险管理296
工作任务4：撰写风险管理报告297
工作任务5：监督和改进风险管理298
【项目活动】报告风险299
【项目总结】304
【活动练习】304