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第1章 会计电算化系统概述1

1.1 会计电算化的基本概念1

1.1.1 会计电算化的基本概念1

1.1.2 会计电算化的特点2

1.2 会计电算化的发展4

1.2.1 国外会计电算化系统的发展4

1.2.2 我国会计电算化系统的发展5

1.2.3 会计电算化的发展趋势6

1.3 会计软件7

1.3.1 会计软件的概念7

1.3.2 会计软件的分类7

1.3.3 会计软件的功能模块9

1.4 会计电算化工作的管理与实施11

1.4.1 会计电算化的宏观与微观管理12

1.4.2 会计电算化的岗位设置与管理15

1.4.3 会计电算化工作的组织实施16

思考与实务操作19

第2章 用友通标准版10.3财务软件的安装与系统管理21

2.1 用友通标准版10.3财务软件的安装21

2.1.1 财务软件的运行环境22

2.1.2 财务软件安装23

2.2 系统管理27

2.2.1 系统管理的内容27

2.2.2 启动系统管理并注册27

2.3 设置用户30

2.3.1 角色管理30

2.3.2 用户管理30

2.4 账套管理33

2.4.1 建立账套33

2.4.2 修改账套43

2.4.3 输出账套45

2.4.4 引入账套46

2.5 设置操作员权限46

2.5.1 增加操作员权限46

2.5.2 修改操作员权限49

思考与实务操作49

第3章 基础档案设置51

3.1 基本信息设置51

3.1.1 基本信息概述51

3.1.2 编码方案设置51

3.1.3 数据精度设置53

3.2 机构设置54

3.2.1 机构设置概述54

3.2.2 部门档案设置54

3.2.3 职员档案设置56

3.3 往来管理设置58

3.3.1 往来管理设置概述58

3.3.2 地区分类58

3.3.3 客户及供应商分类61

3.3.4 客户及供应商档案63

3.4 存货设置68

3.4.1 存货设置概述68

3.4.2 存货分类68

3.4.3 存货档案69

3.5 财务设置75

3.5.1 财务设置概述75

3.5.2 会计科目设置76

3.5.3 凭证类别设置80

3.5.4 项目目录设置83

3.5.5 外币种类设置93

3.6 收付结算设置95

3.6.1 收付结算设置概述95

3.6.2 结算方式95

3.6.3 付款条件96

3.6.4 开户银行98

3.7 购销存设置99

3.7.1 购销存设置概述99

3.7.2 仓库档案设置99

3.7.3 收发类别设置102

3.7.4 采购类型设置103

3.7.5 销售类型设置104

思考与实务操作105

第4章 总账系统110

4.1 总账系统概述110

4.1.1 总账系统的功能110

4.1.2 总账系统操作流程111

4.2 总账系统初始设置112

4.2.1 总账系统初始设置概述112

4.2.2 选项设置112

4.2.3 明细账权限118

4.2.4 期初余额121

4.3 凭证处理124

4.3.1 凭证处理概述124

4.3.2 填制记账凭证124

4.3.3 常用摘要130

4.3.4 常用凭证132

4.3.5 审核凭证133

4.3.6 出纳签字136

4.3.7 查询凭证138

4.3.8 记账141

4.4 账表管理144

4.4.1 账表管理概述144

4.4.2 账簿查询144

4.4.3 辅助查询146

4.4.4 账表清理147

4.5 期末处理148

4.5.1 期末处理概述148

4.5.2 转账定义148

4.5.3 转账生成151

4.5.4 对账152

4.5.5 结账153

思考与实务操作154

第5章 现金银行系统158

5.1 日记账及资金日报表158

5.1.1 日记账158

5.1.2 现金日记账159

5.1.3 银行日记账164

5.1.4 资金日报表查询165

5.1.5 日记账打印169

5.2 银行账171

5.2.1 银行对账期初录入172

5.2.2 银行对账单176

5.2.3 银行对账178

5.2.4 余额调节表查询183

5.2.5 勾对情况查询187

5.2.6 核销银行账188

5.2.7 长期未达账审计190

5.3 支票登记簿191

思考与实务操作195

第6章 财务报表系统198

6.1 UFO报表系统概述198

6.1.1 UFO报表的主要功能198

6.1.2 UFO报表的操作界面200

6.1.3 UFO报表制作流程205

6.2 报表系统初始设置205

6.2.1 新建UFO报表206

6.2.2 设计报表格式207

6.2.3 设置关键字221

6.2.4 报表公式定义225

6.2.5 保存报表234

6.2.6 定制报表模板235

6.3 报表数据管理241

6.3.1 报表的生成241

6.3.2 报表的审核244

6.3.3 报表的舍位245

思考与实务操作247

第7章 其他系统251

7.1 工资管理251

7.1.1 工资管理系统功能介绍251

7.1.2 工资管理系统的操作流程252

7.1.3 案例260

7.2 固定资产262

7.2.1 固定资产管理系统功能介绍262

7.2.2 固定资产管理系统的操作流程263

7.2.3 案例270

7.3 采购管理272

7.3.1 采购管理系统功能介绍272

7.3.2 采购管理系统的操作流程273

7.4 销售管理275

7.4.1 销售管理系统功能275

7.4.2 销售管理系统的操作流程276

7.5 库存管理278

7.5.1 库存管理系统功能278

7.5.2 库存管理系统的操作流程279

思考与实务操作281

参考文献286