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第1章 导论1

第一节 项目融资的含义2

一、项目融资的定义2

二、项目融资的功能3

三、项目融资的适用范围4

第二节 项目融资的产生与发展5

一、项目融资产生的过程5

二、项目融资发展的原因5

三、项目融资在中国的发展6

第三节 项目融资的基本特征7

一、项目的经济强度是项目融资的基础7

二、追索的有限性7

三、风险分担的合理性7

四、融资的负债比例较高8

五、非公司负债型融资8

六、融资成本高8

第四节 项目融资的优缺点9

一、项目融资的优点9

二、项目融资的缺点10

本章小结10

本章重要概念11

思考与练习题11

第2章 项目融资的参与者与运作阶段12

第一节 项目融资的参与者13

一、项目发起人13

二、项目公司13

三、贷款银行14

四、承建商14

五、供应商15

六、项目产品购买者或使用者15

七、保险公司15

八、融资顾问15

九、政府机构15

第二节 项目融资运作的阶段16

第三节 项目融资运作成功的基本条件18

一、科学地评价项目和正确地分析项目风险18

二、确定严谨的项目融资法律结构18

三、明确项目的主要投资者，加强项目的管理18

四、尽快落实项目的资金来源19

第四节 项目融资的框架结构19

一、项目的投资结构19

二、项目的融资结构19

三、项目的资金结构20

四、项目的信用保证结构20

本章小结20

本章重要概念20

思考与练习题21

案例21

第3章 项目融资的理论基础25

第一节 项目融资应用的理论依据26

一、银行贷款融资理论26

二、资本结构理论27

三、风险转移理论27

四、信用转让理论29

第二节 项目融资推广的理论依据29

一、公共产品理论与项目融资30

二、新公共管理理论与项目融资30

三、公共选择理论与项目融资31

四、金融深化理论与项目融资32

本章小结32

本章重要概念33

思考与练习题33

第4章 项目的投资结构34

第一节 项目投资结构设计的影响因素35

一、从投资者角度考虑35

二、从贷款银行角度考虑37

第二节 公司型投资结构38

一、公司型投资结构的概念38

二、公司型投资结构的优势39

三、公司型投资结构的劣势39

第三节 合伙制投资结构40

一、合伙制投资结构的概念40

二、合伙制投资结构的优势41

三、合伙制投资结构的劣势41

第四节 契约型投资结构42

一、契约型投资结构的概念42

二、契约型投资结构的优势43

三、契约型投资结构的劣势44

第五节 信托基金投资结构44

一、信托基金投资结构的概念44

二、信托基金投资结构的优势45

三、信托基金投资结构的劣势46

第六节 投资协议中的主要条款46

一、投资项目的经营范围条款46

二、初始资本注入形式条款47

三、不确定性的资本补充条款47

四、优先认股权条款47

五、项目投资者的权益条款47

六、项目的管理与控制条款48

七、项目预算的审批程序条款48

八、融资安排条款48

九、违约行为的处理方法条款49

本章小结50

本章重要概念50

思考与练习题50

案例50

第5章 项目的资金选择52

第一节 项目资金的来源53

一、项目所在地政府及其附属机构53

二、发起人（除政府外）53

三、商业银行53

四、外国政府53

五、国际金融机构54

六、出口信贷机构54

七、机构投资者54

八、项目的参与者54

九、资本市场54

十、租赁公司55

第二节 项目资金结构选择的影响因素55

一、项目资金需求的总量55

二、项目资金的使用期限55

三、项目资金的货币种类55

四、股本和债务资金的比例55

五、利息预提税56

第三节 项目股本资金及准股本资金的筹集56

一、项目股本资金56

二、项目准股本资金58

第四节 项目债务资金的筹集——贷款融资60

一、商业银行贷款61

二、银团贷款63

三、政策性银行贷款66

四、出口信贷67

五、外国政府贷款68

六、多边金融机构贷款68

第五节 项目债务资金的筹集——债券融资69

一、债券的分类70

二、债券融资的优缺点72

三、债券的发行72

本章小结73

本章重要概念73

思考与练习题74

案例74

第6章 项目融资模式75

第一节 项目融资模式的设计原则76

一、有限追索76

二、项目风险合理分担76

三、降低成本76

四、完全融资77

五、近期融资与远期融资相结合77

六、非公司负债型融资77

七、融资结构最优化78

第二节 项目直接融资模式78

一、直接融资模式的操作思路78

二、直接融资模式的特点79

第三节 杠杆租赁融资模式79

一、杠杆租赁项目的主要参加者80

二、杠杆租赁项目融资的运作程序80

三、杠杆租赁融资模式的主要特点81

第四节 生产支付融资模式82

一、生产支付融资模式的含义82

二、生产支付融资模式的运作思路82

三、生产支付融资模式的特点83

第五节以“设施使用协议”为基础的融资模式83

一、以“设施使用协议”为基础的融资模式的运作思路84

二、以“设施使用协议”为基础的融资模式的特点84

第六节 资产证券化融资模式84

一、资产证券化概述84

二、资产证券化融资模式的运作程序86

三、资产证券化融资模式运作的关键点88

本章小结90

本章重要概念91

思考与练习题91

案例92

第7章 特许经营项目融资模式95

第一节BOT项目融资模式96

一、BOT的含义96

二、BOT项目融资的当事人98

三、BOT项目的运作程序100

四、政府在BOT项目实施中的作用102

第二节PPP项目融资模式105

一、PPP的定义105

二、PPP项目融资模式的优越性106

三、PPP项目融资模式的类型107

本章小结109

本章重要概念110

思考与练习题110

案例110

第8章 项目融资的风险管理114

第一节 风险管理概述115

一、风险115

二、风险管理116

第二节 项目融资风险的识别117

一、项目融资风险识别方法117

二、项目融资风险的种类118

第三节 项目融资风险的定量分析124

一、项目现金流量模型124

二、项目风险贴现率的确定124

三、项目净现值的确定127

四、项目净现值的敏感性分析127

五、项目融资风险评价指标体系的构建128

第四节 项目融资风险的处置129

一、项目融资风险处置的方法129

二、降低项目主要风险的方法130

第五节 金融衍生工具在项目融资风险管理中的应用136

一、掉期137

二、期权140

三、远期合约141

四、期货合约141

本章小结142

本章重要概念143

思考与练习题143

案例143

第9章 项目融资担保150

第一节 项目融资担保概述151

一、担保的概念和类型151

二、项目融资担保的结构及作用152

第二节 项目担保人153

一、项目投资者作为担保人153

二、第三方担保人153

三、商业担保人155

第三节 项目担保范围155

一、商业风险155

二、政治风险156

三、金融风险156

第四节 项目担保的主要类型157

一、直接担保157

二、间接担保157

三、或有担保157

四、意向性担保158

第五节 中国项目融资的主要担保方式158

一、法定担保159

二、准担保159

本章小结161

本章重要概念161

思考与练习题161

案例161

第10章 工程项目保险167

第一节 工程保险概述168

一、工程保险的特点168

二、工程保险的范围168

三、工程保险的发展历程170

四、实施工程保险的必要性172

第二节 商业保险173

一、商业保险的范围173

二、商业保险的种类174

第三节 政治保险177

一、政治保险的责任范围178

二、承保政治保险的机构178

本章小结180

本章重要概念180

思考与练习题180

案例180

第11章 项目融资的法律体系与文件186

第一节 项目融资的法律体系187

一、项目融资的法律特征187

二、项目融资的法律体系187

第二节 项目融资文件的作用与分类191

一、项目融资文件的作用191

二、项目融资文件的分类191

第三节 项目融资的主要文件194

一、特许权协议194

二、融资协议199

三、购电协议201

本章小结209

本章重要概念209

思考与练习题209

附录一 境外进行项目融资管理暂行办法210

附录二 境内机构对外担保管理办法212

附录三 境内机构对外担保管理办法实施细则215

附录四 国家计划委员会、电力工业部、交通部关于试办外商投资特许权项目审批管理有关问题的通知221

附录五 市政公用事业特许经营管理办法中华人民共和国建设部令第126号223

附录六 关于加强国有基础设施资产权益转让管理的通知227

主要参考文献229