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第1章 证券投资分析绪论1

1.1证券投资分析的概念1

1.1.1证券及证券投资的定义1

1.1.2证券投资的目的2

1.1.3证券投资的主体与客体2

1.1.4证券投资分析的含义3

1.1.5证券投资分析的意义4

1.2证券投资分析理论的发展与投资理念5

1.2.1证券投资分析理论的发展5

1.2.2证券投资理念7

1.3证券投资分析的信息来源7

1.3.1投资分析的信息来源8

1.3.2投资分析的常见失误10

第2章 证券投资宏观因素分析12

2.1宏观经济因素分析12

2.1.1经济增长12

2.1.2经济周期13

2.1.3通货膨胀13

2.1.4利率水平14

2.1.5汇率水平14

2.1.6宏观经济政策14

2.2宏观政治因素分析16

第3章 证券投资中观因素分析18

3.1行业分析18

3.1.1行业的分类18

3.1.2影响行业发展的主要因素22

3.2区域分析25

第4章 证券投资微观因素分析27

4.1影响公司股价变动的内部因素27

4.1.1公司盈利能力分析27

4.1.2行业地位分析27

4.1.3人才素质状况分析28

4.1.4产品开发、技术创新能力分析28

4.1.5股利派发政策29

4.1.6总股本的变化29

4.2公司财务状况分析29

4.2.1财务报表29

4.2.2财务报表分析30

4.3正确选股三原则35

第5章 股票价值与价格分析37

5.1股票价值分析37

5.1.1票面价值37

5.1.2账面价值37

5.1.3清算价值38

5.1.4内在价值38

5.2股票价格分析39

5.2.1股票交易价格的含义39

5.2.2影响股票交易价格的因素39

5.2.3股票理论价值的估算41

5.2.4股票价格的修正42

5.3股票价格指数44

5.3.1股票价格指数的概念44

5.3.2股票价格指数的编制45

5.3.3我国境外主要股价指数47

5.3.4我国境内主要股价指数48

第6章 证券投资的收益与风险52

6.1证券投资的收益52

6.1.1股票的投资收益52

6.1.2债券的投资收益54

6.2证券投资风险55

6.2.1系统性风险56

6.2.2非系统性风险57

6.3收益和风险的关系58

第7章 证券投资组合分析60

7.1证券组合理论60

7.1.1证券组合的含义与类型60

7.1.2证券组合的分散原理61

7.1.3证券组合的预期收益61

7.1.4风险的度量62

7.1.5投资者的效用函数63

7.1.6投资者的个人偏好与无差异曲线64

7.1.7最优证券组合的选择65

7.2资本资产定价模型68

7.2.1模型假设条件68

7.2.2资本市场线69

7.2.3证券市场线71

7.2.4证券市场线与资本市场线的区别71

7.3套利定价模型72

7.3.1单因素模型72

7.3.2多因素模型72

7.3.3套利定价模型73

第8章 证券投资技术分析概述74

8.1技术分析的基本概念74

8.1.1技术分析的市场行为要素74

8.1.2技术分析的含义76

8.1.3技术分析的特点76

8.1.4技术分析与基本分析的区别77

8.2技术分析的理论前提78

8.2.1市场行为涵盖一切78

8.2.2价格依据趋势波动78

8.2.3历史往往会重演79

8.3技术分析的强大生命力79

8.3.1技术分析有互补性79

8.3.2技术分析有超前性80

8.3.3技术分析有选时性80

8.3.4技术分析有灵活性80

8.3.5技术分析反映投资心理80

8.3.6技术分析有直观性81

8.3.7技术分析可相互验证81

8.4技术分析的基本操作原则81

第9章 技术分析理论及应用83

9.1道氏理论及其应用83

9.1.1道氏理论的基本原理83

9.1.2道氏理论的核心84

9.1.3道氏理论的应用85

9.2波浪理论及其应用88

9.2.1波浪理论的基本原理88

9.2.2波浪理论的主要特征89

9.2.3波浪理论的应用原则91

9.3 K线理论及其应用96

9.3.1 K线理论的基本概念96

9.3.2 K线理论的实战应用101

9.4形态理论及其应用108

9.4.1形态理论概述109

9.4.2转势形态分析112

9.4.3调整形态分析117

9.4.4其他调整形态的操作策略121

9.5缺口理论及其应用121

9.5.1缺口基本概念122

9.5.2缺口基本种类122

9.5.3缺口的研判技巧125

9.5.4研判缺口的意义126

9.5.5缺口操作技巧126

9.5.6岛形反转127

9.6黄金分割率及其应用128

9.6.1奇异数字简介128

9.6.2黄金分割率的应用128

9.7移动平均线及其应用130

9.7.1移动平均线概念130

9.7.2移动平均线法则131

9.7.3移动平均线的使用132

9.7.4移动平均线的优缺点135

第10章 技术分析趋势型技术指标及应用137

10.1指数平滑异同移动平均线（MACD）137

10.1.1基本概念137

10.1.2计算公式138

10.1.3基本特征139

10.1.4操作要诀139

10.2抛物线转向指标（SAR）140

10.2.1抛物线转向指标的含义140

10.2.2计算公式141

10.2.3 SAR的实战应用142

10.3布林线指标（BOLL）143

10.3.1基本概念143

10.3.2实战应用144

10.4人气指标（OBV）144

10.4.1基本概念145

10.4.2实战应用146

10.5成交量指标（VOL）147

10.5.1成交量概述147

10.5.2实际应用经验法则151

10.6量价指标（TAPI）154

10.6.1一般概念154

10.6.2实战应用155

10.7逆时针曲线（量价关系）156

10.7.1基本概念156

10.7.2实战应用158

10.7.3主要优缺点160

10.8趋势线指标160

10.8.1基本概念160

10.8.2股票箱（箱形操作）166

10.8.3实战应用168

第11章 技术分析振荡型技术指标及应用176

11.1随机指标（KDJ）176

11.1.1基本原理176

11.1.2计算公式176

11.1.3基本特征177

11.1.4实战应用177

11.2相对强弱指标（RSI）179

11.2.1基本原理179

11.2.2计算公式180

11.2.3 RSI的特点181

11.2.4 RSI的优缺点183

11.2.5 RSI的应用技巧184

11.3威廉指标（W%R）191

11.3.1威廉指标的含义191

11.3.2计算公式192

11.3.3实战应用192

11.4偏离率（BIAS）193

11.4.1基本概念193

11.4.2实战应用194

11.5动向指标（DMI）196

11.5.1什么是动向指标197

11.5.2动向指标的计算步骤197

11.5.3动向指标的实战应用199

11.6涨跌比率（ADR）199

11.6.1一般概念200

11.6.2实战应用201

第12章 技术分析图表型技术指标及应用206

12.1点数图指标（OX）206

12.1.1基本概念206

12.1.2绘图方法207

12.1.3 OX图的标准图例211

12.1.4 OX图与K线图的异同216

12.1.5实战应用（经验型技巧）218

12.2压力线与支撑线指标应用（SSL）219

12.2.1图像构成219

12.2.2指标特征219

12.2.3作用219

12.2.4应用技巧219

12.2.5支撑与压力表219

12.3新型三值转换指标应用（TBL）219

12.3.1图像构成219

12.3.2指标特征219

12.3.3作用220

12.3.4应用技巧220

12.4宝塔线指标应用（TOW）220

12.4.1图像构成220

12.4.2指标特征220

12.4.3应用法则220

12.5压缩图（CAN）220

12.5.1压缩图含义220

12.5.2图像221

12.5.3应用法则221

第13章 其他技术指标222

13.1动量指标（MTM）222

13.1.1动量指标概念222

13.1.2实战应用223

13.2买卖气势指标（AR、BR、CR）224

13.2.1基本概念224

13.2.2 AR指标225

13.2.3 BR指标225

13.2.4 CR指标226

13.3逆市操作指标（CDP）228

13.3.1逆市操作指标的含义228

13.3.2实战应用229

13.4震荡量指标（OSC）230

13.4.1一般概念230

13.4.2实战应用230

13.5腾落指数（ADL）231

13.5.1一般概念231

13.5.2腾落指数的特征232

13.5.3实战应用（对大趋势研判）233

13.6心理线（PSY）234

13.6.1基本概念234

13.6.2实战应用236

13.7超买超卖线（OBOS）238

13.7.1基本概念238

13.7.2实战应用239

13.8容量比率（VR）240

13.8.1基本概念240

13.8.2实战应用241

第14章 金融衍生工具分析243

14.1金融衍生工具概述243

14.1.1金融衍生工具的含义243

14.1.2金融衍生工具的特征243

14.1.3金融衍生工具的产生与发展244

14.1.4金融衍生工具的分类244

14.2金融期货246

14.2.1金融期货的含义246

14.2.2金融期货的特征246

14.2.3金融期货的产生和发展247

14.2.4金融期货的种类247

14.2.5股指期货248

14.2.6金融期货的功能252

14.3金融期权254

14.3.1金融期权的含义254

14.3.2金融期权的产生与发展255

14.3.3金融期权的基本类型255

14.3.4金融期权的种类256

14.3.5金融期权与金融期货的区别256

14.4权证258

14.4.1权证的含义258

14.4.2权证的分类258

14.4.3权证要素259

14.4.4权证发行与交易259

14.4.5权证的价值260

14.5可转换证券261

14.5.1可转换证券的含义及分类261

14.5.2发行可转换证券的原因及意义261

第15章 证券交易监督管理266

15.1我国证券市场法律法规266

15.1.1证券市场法律266

15.1.2证券市场行政法规266

15.1.3部门规章及规范性文件266

15.2证券市场的监管267

15.2.1证券市场监管的意义267

15.2.2证券市场监管的目的267

15.2.3证券市场的监管原则267

15.2.4证券市场监管的目标和手段268

15.2.5证券市场监管模式269

15.2.6我国证券市场监管的重点内容270

附录1民生证券网上交易指南272

附录2实验指导提纲274

附录3各种指标示例图275

参考文献284