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项目一 认识财务管理1

模块一 财务管理基础任务设计1

一、财务管理基础任务导读1

二、财务管理基础任务提出1

三、财务管理基础任务分析2

四、预备知识2

模块二 财务管理基础工作任务6

工作任务一 设计企业财务管理工作岗位职责6

一、设计企业财务管理工作岗位职责流程6

二、知识导航6

三、完成工作任务评价10

工作任务二 认识主要金融机构业务10

一、认识主要金融机构业务的流程10

二、知识导航11

三、完成工作任务评价14

工作任务三 分析理财环境对企业 理财的影响15

一、理财环境对企业理财影响分析流程15

二、知识导航15

三、完成工作任务评价17

项目二 财务管理基础工具19

模块一 运用财务管理基础工具任务设计19

一、运用财务管理基础工具任务导读19

二、运用财务管理基础工具任务提出19

三、运用财务管理基础工具任务分析20

四、预备知识20

模块二 财务管理基础工具工作任务23

工作任务一 单利与复利计算23

一、单利与复利计算流程23

二、知识导航24

三、完成工作任务评价27

工作任务二 年金计算27

一、年金计算流程27

二、知识导航28

三、完成工作任务评价35

工作任务三 风险和收益衡量35

一、风险和收益衡量流程35

二、知识导航36

三、完成工作任务评价39

项目三 筹资决策41

模块一 筹资管理岗位任务设计41

一、筹资管理岗位任务导读41

二、筹资管理岗位任务提出42

三、筹资管理岗位任务分析42

四、预备知识42

模块二 筹资管理岗位工作任务52

工作任务一 计算短期银行借款的成本52

一、短期银行借款成本计算流程52

二、知识导航52

三、完成工作任务评价55

工作任务二 计算商业信用的成本55

一、计算商业信用成本的流程56

二、知识导航56

三、完成工作任务评价58

工作任务三 计算资本成本58

一、计算资本成本的流程58

二、知识导航59

三、完成工作任务评价63

工作任务四 计算融资租赁租金64

一、计算融资租赁租金的流程64

二、知识导航64

三、完成工作任务评价66

工作任务五 确定企业最佳资本结构67

一、确定最佳资本结构的流程67

二、知识导航67

三、完成工作任务评价71

工作任务六 利用杠杆原理评价风险72

一、利用杠杆原理评价风险的流程72

二、知识导航72

三、完成工作任务评价76

项目四 营运资本管理80

模块一 营运资本管理岗位任务设计80

一、营运资本岗位任务导读80

二、营运资本岗位任务提出81

三、营运资本岗位任务分析81

四、预备知识81

模块二 营运资本管理岗位工作任务87

工作任务一 确定企业现金周期87

一、企业现金周期分析流程87

二、知识导航87

三、完成工作任务评价88

工作任务二 营运资本财务政策选择89

一、营运资本财务政策选择流程89

二、知识导航89

三、完成工作任务评价93

工作任务三 现金管理94

一、现金管理流程94

二、知识导航94

三、完成工作任务评价98

工作任务四 应收账款管理98

一、应收账款管理流程99

二、知识导航99

三、完成工作任务评价104

工作任务五 存货管理105

一、存货管理流程105

二、知识导航106

三、完成工作任务评价108

项目五 资本预算决策111

模块一 资本预算管理岗位任务设计111

一、资本预算管理岗位任务导读111

二、资本预算管理岗位任务提出111

三、资本预算管理岗位任务分析112

四、预备知识112

模块二 资本预算管理岗位工作任务115

工作任务一 预测现金流量115

一、预测现金流量流程115

二、知识导航115

三、完成工作任务评价119

工作任务二 运用会计收益率法评价投资项目120

一、运用会计收益率法评价投资项目流程120

二、知识导航120

三、完成工作任务评价121

工作任务三 运用投资回收期法评价投资项目121

一、运用投资回收期法评价投资项目流程121

二、知识导航121

三、完成工作任务评价123

工作任务四 运用净现值法评价投资项目123

一、运用净现值法评价投资项目流程123

二、知识导航123

三、完成工作任务评价125

工作任务五 运用现值指数法评价投资项目125

一、运用现值指数法评价投资项目流程125

二、知识导航125

三、完成工作任务评价126

项目六 证券投资管理128

模块一 证券投资管理岗位任务设计128

一、证券投资管理岗位工作任务导读128

二、证券投资管理岗位工作任务提出128

三、证券投资管理岗位工作任务分析129

四、预备知识129

模块二 证券投资管理岗位工作任务135

工作任务一 拟定证券投资管理程序135

一、拟定证券投资管理程序流程135

二、知识导航135

三、完成工作任务评价139

工作任务二 债券投资决策139

一、债券投资决策流程139

二、知识导航140

三、完成工作任务评价145

工作任务三 股票投资决策146

一、股票投资决策流程146

二、知识导航146

三、完成工作任务评价151

工作任务四 基金投资决策151

一、基金投资决策流程151

二、知识导航152

三、完成工作任务评价155

项目七 利润分配管理157

模块一 利润分配管理岗位任务设计157

一、利润分配管理岗位任务导读157

二、利润分配管理岗位任务提出157

三、利润分配管理岗位任务分析157

四、预备知识158

模块二 利润分配管理岗位工作任务161

工作任务一 确定企业利润分配基本程序161

一、确定企业利润分配基本程序流程161

二、知识导航162

三、完成工作任务评价163

工作任务二 选择与制定股利政策163

一、选择与制定股利政策流程164

二、知识导航164

三、完成工作任务评价166

工作任务三 确定股利支付的程序和方式167

一、确定股利支付程序和方式流程167

二、知识导航167

三、完成工作任务评价169

项目八 财务规划与预测171

模块一 财务规划岗位任务设计171

一、财务规划岗位任务导读171

二、财务规划岗位任务提出171

三、财务规划岗位任务分析172

四、预备知识172

模块二 财务规划岗位工作任务174

工作任务一 根据销售百分比法确定对外融资数量174

一、销售百分比法分析流程174

二、知识导航176

三、完成工作任务评价184

工作任务二 根据资金增长趋势预测资金需求量184

一、资金增长趋势法分析流程184

二、知识导航185

三、完成工作任务评价187

项目九 财务分析189

模块一 财务分析岗位任务设计189

一、财务分析岗位任务导读189

二、财务分析岗位任务提出189

三、财务分析岗位任务分析190

四、预备知识190

模块二 财务报表分析岗位工作任务196

工作任务一 偿债能力分析196

一、偿债能力分析流程196

二、知识导航198

三、完成工作任务评价202

工作任务二 企业资金周转状况分析203

一、企业资金周转状况分析流程203

二、知识导航203

三、完成工作任务评价205

工作任务三 企业获利能力分析206

一、企业获利能力分析流程206

二、知识导航206

三、完成工作任务评价210

附录 时间价值系数表212

附录一 复利终值系数表212

附录二 复利现值系数表214

附录三 年金现值系数表216

附录四 年金终值系数表218

参考文献220