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导论1

第一节 问题的提出和选题意义1

一、选题的理论意义2

二、选题研究对中国的现实意义4

第二节 国内外研究现状7

一、20世纪90年代以来汇率制度选择理论研究的新发展7

二、货币错配与汇率制度选择之间关系的研究状况11

第三节 本书的研究内容与研究方案19

一、主要研究内容19

二、研究的主要难点和解决办法21

三、主要的创新与不足22

第一章 新兴市场国家的货币错配25

第一节 货币错配的内涵与分类25

一、货币错配的内涵26

二、货币错配的分类28

第二节 货币错配测度方法与指标29

一、货币错配的单向度测度指标——原罪（OSIN）指标体系30

二、货币错配的双向度测度指标33

三、货币错配的多维度复合测度指标37

四、货币错配的系列测度指标体系41

第三节 新兴市场国家的货币错配状况43

一、新兴市场国家的界定43

二、新兴市场国家的货币错配状况44

三、新兴市场国家发生货币错配的原因57

四、货币错配对新兴市场国家的影响60

小结62

附录1-1表：新兴市场国家的货币错配状况64

附录1-2图：新兴市场国家的货币错配状况（1990～2010年）78

第二章 新兴市场国家的汇率制度84

第一节 汇率制度的名义和事实分类方法84

一、IMF的汇率制度分类85

二、事实的汇率制度分类88

第二节 新兴市场国家的汇率制度选择93

一、布雷顿森林体系解体以来世界各国汇率制度选择演变的特点93

二、新兴市场国家20世纪90年代以来的汇率制度选择状况95

小结104

附录2-1 IMF汇率制度分类与R-R汇率制度分类对比106

附录2-2 新兴市场国家货币的汇率108

第三章 货币错配——新兴市场国家汇率制度选择的重要约束116

第一节 新兴市场国家货币错配、汇率制度选择的基本特征事实116

一、新兴市场国家货币错配与汇率制度选择之间的关系117

二、拉美新兴市场国家货币错配与汇率制度选择之间的关系118

三、亚洲新兴市场国家货币错配与汇率制度选择之间的关系118

四、欧洲、中东和非洲新兴市场国家货币错配与汇率制度选择之间的关系119

第二节 资产负债表效应：从货币错配到净值121

第三节 货币错配、汇率变动与产出123

一、模型123

二、信贷约束、投资与产出125

三、货币错配、汇率变动与产出变化127

四、货币错配、汇率变动与金融危机132

五、政策含义134

第四节 货币错配条件下汇率变动对产出影响的经验分析136

小结141

附录3-1关于汇率变动不会引起产出变动的货币错配水平的证明144

第四章 货币错配与新兴市场国家的汇率制度选择——基于福利的视角145

第一节 模型概述146

一、公司147

二、家庭148

三、外国贷款人149

四、市场出清149

第二节 货币错配下的汇率制度选择150

一、浮动汇率制度下的竞争性均衡151

二、浮动汇率制度是均衡的汇率制度吗？153

三、固定汇率制度下的竞争性均衡157

四、固定汇率制度是均衡的汇率制度吗？158

五、预期165

六、福利166

小结168

附录4-1关于汇率制度福利的有关证明171

第五章 东亚新兴市场国家的资产型货币错配与汇率制度“害怕升值”173

第一节 东亚新兴市场国家的资产型货币错配173

一、东亚新兴市场国家的经常账户顺差174

二、东亚新兴市场国家的不成熟债权国地位与资产型货币错配175

第二节21世纪东亚新兴市场国家的汇率制度选择177

一、东亚新兴市场国家的事实钉住美元汇率制度177

二、东亚新兴市场国家汇率制度的非对称性179

三、东亚新兴市场国家的汇率制度选择困境183

第三节 东亚新兴市场国家汇率制度选择的未来之路185

一、深化国内金融改革，促进资本市场发展186

二、增强政府宏观经济政策的公信力，稳定投资者市场预期187

三、培育和发展外汇衍生品市场，有效实现汇率风险对冲187

四、加强和完善对货币错配的审慎性监管188

小结188

附录5-1东亚新兴市场国家的经常账户、外汇储备、投资和储蓄状况191

附录5-2东亚新兴市场国家的总投资、国民总储蓄、经常账户余额占GDP的比重（%）195

结论和展望198

一、主要研究结论199

二、研究展望201

参考文献203

后记220