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项目一 建立企业核算账套1

工作任务一 安装与启用金蝶KIS标准版财务软件1

一、安装金蝶KIS标准版财务软件2

二、注册和启动金蝶KIS标准版财务软件3

工作任务二 建立账套6

工作任务三 打开账套14

一、打开账套14

二、“系统初始化设置”菜单选项15

工作任务四 预设企业账套信息27

一、预设“企业核算账套”的基础信息27

二、预设“企业核算账套”的高级配置30

拓展训练36

项目二 系统初始化设置38

工作任务一 设置用户组、用户及权限38

一、设置用户组38

二、设置用户40

三、设置用户权限42

工作任务二 设置货币类别45

工作任务三 设置凭证字46

工作任务四 设置结算方式48

工作任务五 设置核算项目49

一、设置核算项目类别49

二、设置核算项目50

工作任务六 设置会计科目55

工作任务七 设置常用摘要60

工作任务八 初始数据录入61

一、账务初始数据录入61

二、账务初始数据试算平衡73

三、账务初始数据查询打印74

工作任务九 启用账套75

拓展训练76

项目三 记账凭证处理126

工作任务一 填制记账凭证126

一、增加记账凭证126

二、修改记账凭证130

三、删除记账凭证132

工作任务二 查询记账凭证134

一、查询记账凭证134

二、打印输出记账凭证135

工作任务三 审核记账凭证140

工作任务四 检查记账凭证142

工作任务五 记账凭证过账143

工作任务六 记账凭证预警查询145

工作任务七 自动转账146

一、设置自动转账凭证格式146

二、生成自动转账凭证148

工作任务八 结转损益149

工作任务九 期末调汇150

工作任务十 期末结账152

拓展训练155

项目四 会计账簿处理156

工作任务一 总账的查询与打印156

一、总账的查询与打印156

二、数量金额总账的查询与打印162

三、核算项目总账的查询与打印163

工作任务二 明细账的查询与打印164

一、三栏式明细账的查询与打印165

二、数量金额明细账的查询与打印167

三、多栏式明细账的查询与打印168

工作任务三 其他账表的查询与处理170

一、凭证汇总表的处理171

二、科目日报表的处理171

三、试算平衡表的处理172

四、科目余额表的处理173

五、其他账表的处理174

拓展训练175

项目五 固定资产管理176

工作任务一 固定资产增减的处理176

一、增加固定资产176

二、减少固定资产181

工作任务二 固定资产其他变动的处理183

一、固定资产变动处理183

二、删除固定资产185

三、修改固定资产186

四、查看固定资产186

工作任务三 计提固定资产减值准备187

工作任务四 计提固定资产折旧189

工作任务五 固定资产报表处理191

一、固定资产清单的处理191

二、固定资产其他报表的处理193

拓展训练198

项目六 工资薪酬管理199

工作任务一 设置工资项目199

一、新增工资项目199

二、修改工资项目201

三、删除工资项目201

四、调整工资项目排列次序201

工作任务二 设置工资计算方法202

一、设置工资计算公式202

二、设置工资计算的常用语句205

工作任务三 工资数据输入210

工作任务四 工资费用分配216

工作任务五 工资报表的输出219

一、输出工资发放表219

二、输出工资条228

三、输出工资汇总表229

四、输出工资统计表230

五、输出工资费用分配表231

六、输出人员工资结构分析图表232

七、输出银行代发工资文件233

拓展训练239

项目七 往来业务管理242

工作任务一 往来业务核销242

工作任务二 往来对账单查询244

工作任务三 账龄分析表处理245

工作任务四 合同管理246

一、合同类别管理246

二、历史合同数据录入247

三、合同查询及兑现252

四、合同报表253

拓展训练254

项目八 会计报表的编制与分析255

工作任务一 编制资产负债表255

一、查看资产负债表255

二、修改资产负债表256

工作任务二 编制利润表258

一、查看利润表258

二、修改利润表259

工作任务三 编制现金流量表259

一、设置账套方案259

二、指定报表时间260

三、指定现金类科目261

四、提取报表数据261

五、指定现金流量项目262

六、会计凭证查询264

七、生成T形账户264

八、编制现金流量表266

九、现金流量表输出269

工作任务四 编制股东权益变动表270

工作任务五 自定义报表271

一、引入自定义报表271

二、新建自定义报表272

工作任务六 报表分析277

一、资产负债分析277

二、财务分析279

三、利润分析280

四、自定义报表分析280

拓展训练280

项目九 出纳管理282

工作任务一 现金管理282

一、现金余额初始录入282

二、现金日记账录入284

三、现金盘点与对账286

工作任务二 银行存款管理287

一、银行存款余额初始录入287

二、银行存款对账288

三、出纳轧账290

工作任务三 支票管理291

一、支票登记291

二、支票领用及报销292

三、支票核销293

工作任务四 出纳报表查询与输出294

一、资金日报表294

二、长期未达账294

三、银行存款余额调节表295

拓展训练297

附录一 企业基本概况298

附录二 东莞市光明眼镜盒厂2013年1月发生的经济业务事项304