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第一章 2014年中国海外投资国家风险评级主报告1

一 评级背景：中国海外投资步伐加快，但风险与日俱增1

二 各评级机构评级方法综述2

三 CROIC-IWEP国家风险评级方法6

四 CROIC-IWEP国家风险评级结果总体分析16

五 CROIC-IWEP国家风险评级结果分国别分析23

第二章 国家风险研究综述26

一 国家风险的研究起源与基本概念26

二 社会政治风险32

三 经济风险37

四 自然风险38

五 国家风险对不同国际经营方式的影响38

第三章 主权风险的识别与评估41

一 引言41

二 主权风险的基本内涵43

三 主权债务可持续性的决定因素：一个分析框架49

四 主权风险评估的模型与方法55

五 主权风险评估的机构、关键因素和步骤64

六 三大评级公司的主权信用风险评级方法67

七 对三大评级机构主权信用评级方法的批评与革新77

八 结论82

第四章 美国三大评级机构与我国大公评级体系比较84

一 引言84

二 机构简介85

三 评级方法86

四 优劣比较93

五 结论95

第五章 广义国家风险评估—— EIU、 ICRG和GI风险评级体系综述97

一 引言：国家风险的全面评估97

二 EIU、 ICRG和GI机构简介99

三 评估风险的类型99

四 风险评级体系与方法102

五 三家机构评级体系的优劣比较109

六 结论111

附录1 关于具体国家国别风险的分析性文章112

一 美债上限纷争的前景展望与应对策略112

二 美国是否会退出量化宽松的货币政策114

三 美联储退出量化宽松的新变数与新兴市场经济体的应对策略116

四 美联储退出量化宽松之路：方向难逆转 节奏有变化123

五 量化宽松的效果究竟如何？125

六 法国会爆发主权债务危机吗？127

七 对日本新量化宽松政策的影响评估以及中国的应对129

八 浅谈主权债务危机133

九 主要大国应对危机的策略比较及危机演进的前景展望135

十 当前印度宏观经济形势分析139

十一 巴西近期经济形势分析及前景预测143

十二 泰国经济能为中国提供何种启示？147

十三 波罗的海三国为什么加入欧元区151

十四 国际资本流动冲击新兴市场国家153

十五 对新兴市场经济体的最新形势评估155

十六 当前爆发第三轮国际金融危机的概率仍然较低157

附录2 CROIC-IWEP国家风险评级原始指标161

表1 GDP总量（十亿美元）161

表2 人均GDP（美元）162

表3 GDP增速（%，年同比）163

表4 GDP增速波动率（5年标准差）164

表5 贸易开放度（%，GDP）165

表6 （外商直接投资+对外直接投资）/GDP（%）166

表7 Chin-Ito指数167

表8 居民消费价格指数（CPI）同比（%，年同比）168

表9 失业率（%）169

表10 基尼系数170

表11 公共债务/GDP（%）171

表12 总外债/GDP（%）172

表13 短期外债/总外债（%）173

表14 财政余额/GDP（%）174

表15 总外债/外汇储备（%）175

表16 经常账户余额/GDP（%）176

表17 贸易条件（出口价格指数/进口价格指数）177

表18 银行不良贷款率（%）178

表19 内部冲突179

表20 环境政策180

表21 资本和人员流动的限制181

表22 劳动力市场管制182

表23 商业管制183

表24 平均受教育年限184

表25 每年每十万人中因谋杀死亡的人数185

表26 其他投资风险186

表27 任期还剩多少年187

表28 政府稳定性188

表29军事干预政治189

表30腐败190

表31民主问责191

表32政府有效性192

表33法制193

表34外部冲突194

表35是否签订BIT195

表36投资受阻程度196

表37双边政治关系197

附录3中国社科院世界经济与政治研究所国际投资研究室2013年研究成果汇总198

后记205