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第一章 经济全球化与国际金融市场的发展1

第一节 经济全球化与金融全球化1

一、经济全球化概念的内涵和外延1

二、经济全球化与金融全球化3

三、经济全球化的形成机制与主要表现4

四、经济全球化结果的两面性6

五、经济全球化的影响8

第二节 金融全球化过程中的国际金融市场14

一、新金融时代出现14

二、国际金融市场一体化16

三、新时期国际金融市场的特点20

四、国际金融业的发展趋势23

第三节 国际金融市场的无序化及其成因26

一、国际金融市场无序化的表现26

二、根本原因：金融自由化负效应27

三、无序化的具体原因分析28

四、国际金融一体化和自由化的出路30

第二章 发达国家与发展中国家的金融市场博弈32

第一节 经济全球化时代的国家关系32

一、经济全球化的规则32

二、现行国际规则对世界各国的不同影响34

三、全球化的困境：集体行动不灵37

四、多极化发展中的单边主义39

第二节 发达国家与发展中国家金融博弈的模式与策略40

一、关于国家之间的金融博弈40

二、发展中国家与发达国家的博弈模式42

三、博弈中的金融政策制定45

第三节 国际金融市场博弈的复杂性46

一、政府与政府之间的博弈46

二、政府与国际投机者的博弈49

第四节 国际金融市场博弈的制度保障53

一、政府规则的制定54

二、金融博弈的国际规则55

三、合作博弈建议57

第三章 国际金融市场与国际货币结构61

第一节 国际货币的发展、特点和作用61

一、国际货币的产生和发展61

二、国际货币的性质和特点62

三、国际货币的作用63

第二节 国际金融市场的实质是国际货币运动64

一、国际短期资金市场中的国际货币运动64

二、国际长期资金市场中的国际货币运动68

三、外汇、黄金市场中的国际货币运动71

四、欧洲货币市场中的国际货币运动73

第三节 国际货币在国际金融市场形成和发展中的作用75

一、国际货币在早期国际金融市场形成与发展中的作用75

二、国际货币在现代国际金融市场形成与发展中的作用75

三、20世纪80年代以来国际货币交易的发展趋势78

第四节 不同国际货币制度条件下的国际货币运动80

一、国际金本位制度下的国际货币运动80

二、布雷顿森林体系下的国际货币运动82

三、现行国际货币体系下的国际货币运动84

第五节 国际货币的发展方向与国际金融市场稳定86

第四章 国际金融市场与汇率88

第一节 国际金融市场与汇率的一般关系88

一、汇率是国际金融市场运行的反映88

二、汇率调节国际金融市场运行并对世界经济产生影响91

第二节 从国际金融学说史看汇率理论的发展92

一、金本位崩溃后汇率决定理论的三大分支及其发展92

二、汇率决定理论三大分支的融合98

三、现代汇率理论的新发展99

第三节 现代汇率理论体系未来的发展趋势101

一、现有汇率理论的缺陷101

二、现代汇率理论的发展潮流104

第四节 汇率制度与中国的选择107

一、汇率制度的分类107

二、汇率制度选择理论108

三、关于人民币汇率制度的选择113

第五章 国际金融市场融资122

第一节 国际金融市场融资的特点和作用122

一、国际融资的概念122

二、国际融资的特点123

三、国际融资的作用125

一、按是否通过金融中介人分类127

第二节 国际金融市场融资的分类127

二、按融资期限分类128

三、按融资目的分类129

四、按融通资金的来源分类130

五、按对资金形成的不同权利义务关系分类131

第三节 国际金融市场融资发展的新变化133

一、20世纪后期国际融资发展的新特征133

二、21世纪国际金融市场融资发展的新变化138

第四节 国际金融市场融资工具的创新143

一、国际金融市场融资工具创新的动因143

二、国际金融市场融资工具的创新145

第六章 国际金融市场自由化与国际金融监管151

第一节 国际金融市场自由化的特点152

第二节 国际金融市场自由化与金融监管的对立统一关系155

第三节 国际银行业监管和证券监管框架157

一、国际银行业监管158

二、国际证券监管166

第四节 国际金融监管的成本效益分析170

第五节 中国金融市场开放与金融监管177

第一节 全球化与国家经济安全问题的产生179

一、经济全球化对世界经济运行环境的改变179

第七章 国际金融市场危机与国家经济安全179

二、金融全球化的影响182

三、发展中国家应对经济安全的态度186

第二节 金融安全是经济安全的集中表现188

一、金融安全的制度解析和内在原因188

二、全球化时代的国际金融危机191

三、国际金融危机之后的反思194

第三节 国际金融合作与国家经济安全197

一、国际金融合作的必要性197

二、建立公正合理的国际金融体系199

三、国际金融组织的作用203

一、发展中国家的金融风险207

第四节 发展中国家金融安全的应对策略207

二、发展中国家的金融风险防范策略209

三、开放时期中国的金融安全问题210

第八章 国际金融市场交易工具创新214

第一节 国际金融市场交易工具创新回顾214

一、衍生金融工具发展速度迅猛214

二、衍生金融工具场外市场增长速度及交易规模大于交易所市场215

三、债券市场是衍生工具最重要的基础市场，互换是场外市场主要的衍生工具品种216

四、衍生金融工具市场监管的新变化216

第二节 衍生工具创新对国际金融市场效率的影响218

一、衍生工具创新增加了基础金融市场价格的波动性220

第三节 衍生工具创新对国际金融市场系统风险的影响220

二、衍生工具创新使金融市场集中度提高222

三、衍生工具创新使国际金融市场透明度变差222

第四节 国际金融市场衍生工具创新的风险223

一、国际金融市场衍生工具的一般风险223

二、国际金融市场衍生工具中的特定风险分析226

第五节 国际金融市场衍生工具交易引发的法律问题230

一、协议方式230

二、净额结算230

三、担保231

五、民间国际组织对国际金融市场衍生交易法律规制的贡献232

四、法律监管232

第六节 国际金融市场衍生金融工具交易的宏观监控234

一、国际金融机构的监管措施235

二、美国及其他国家和地区的监管措施237

三、其他具体的监管措施237

四、企业微观风险管理239

第七节 对我国有关衍生金融工具研究的评述239

一、关于场外衍生工具市场与交易所的结构问题240

二、关于衍生工具市场的发展路径与品种选择问题241

第一节 国际金融市场投资特点243

一、国际外汇市场投资特点243

第九章 国际金融市场投资与风险243

二、国际黄金市场投资特点244

三、国际衍生金融市场投资特点245

四、国际资本市场投资特点246

第二节 国际证券组合投资248

一、国际证券组合投资的原理248

二、国际证券投资与国内证券市场——国内偏向现象250

三、国际证券组合投资的收益251

四、国际证券组合投资的制度约束257

五、国际证券组合投资的方式261

一、国际外汇市场投资风险268

第三节 国际金融市场投资风险268

二、国际黄金市场投资风险269

三、国际衍生金融市场投资风险269

四、国际证券组合投资风险269

第四节 中国国际金融投资的战略与策略271

第十章 国际金融市场与金融工程274

第一节 金融工程对国际金融市场的影响274

第二节 国际金融市场金融工程的基本组成276

第三节 国际金融市场金融工程产生的动因278

一、金融工程的理论基础282

第四节 金融工程的理论基础和运作过程282

二、金融工程学的核心284

第五节 金融工程对货币政策的负效应287

一、金融工程弱化了货币政策工具的作用程度287

二、金融工程降低了货币政策中介目标的实际效果289

三、金融工程削弱了中央银行对货币政策传导的控制能力292

第六节 金融工程与国际金融市场风险管理294

一、金融工程在国际金融市场风险控制中的作用294

二、金融工程的局限性及发展方向299

第七节 我国金融工程的创新模式与策略301

主要参考文献305