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上篇 集中模式的会计核算流程设计3

第一章 业务流程重组简介3

第二章 内部交易核算流程6

第一节 内部产品互供6

一、板块内的产品输送6

二、跨板块的产品输送8

第二节 内部服务流程14

一、原有的核算流程14

二、新核算流程14

三、新流程的注意事项15

第三节 内部资产调拨16

一、原有的核算流程16

二、新核算流程16

三、新流程的注意事项17

第三章 收付款业务核算流程19

第一节 采购付款流程19

一、原有的核算流程19

二、新核算流程19

三、新流程的注意事项21

第二节 其他款项支付流程21

一、原有的核算流程21

二、新核算流程22

三、新流程的注意事项23

第三节 供应商托收业务核算流程23

一、原有的核算流程24

二、新核算流程24

三、新流程的注意事项25

第四节 收款流程25

一、支票、汇票存入收款方式25

二、客户直接汇入款核算流程27

第四章 内部拨款／交款核算流程30

第一节 投资和转资业务30

一、原有的核算流程30

二、新核算流程31

三、新流程的注意事项32

第二节 特殊资金上交／收缴32

一、特殊资金收缴32

二、特殊资金上交33

第五章 财务报告流程35

第一节 原有的财务报告流程35

一、子作业单元报告流程35

二、作业单元财务报告流程36

三、业务单元报告流程36

四、专业公司报告流程38

五、股份公司报告流程40

第二节 财务报告新流程41

一、业务单元报告流程41

二、股份公司报告流程42

三、新流程的注意事项42

第六章 会计档案管理的基本方法43

一、记账凭证分类43

二、会计档案保管43

下篇 财务管理信息系统47

第一章 软件安装及配置47

第一节 软件安装47

一、系统的运行环境47

二、软件安装过程47

第二节 账套管理48

一、账套管理48

二、系统工具50

三、选项52

第三节 环境配置52

第二章 系统管理53

第一节 责任中心53

一、责任中心结构定义53

二、责任中心维护54

第二节 用户管理57

一、用户权限管理57

二、用户组权限管理60

三、用户权限查询61

四、权限分配查询61

第三节 数据管理62

一、功能定位62

二、操作步骤62

第四节 运行日志62

一、运行日志查询62

二、运行记录清理63

第三章 数据中心64

第一节 结构定义66

一、总账结构定义66

二、凭证分类定义68

三、系统环境定义70

四、凭证使用定义73

五、统一凭证分类定义74

第二节 字典维护76

一、科目字典定义76

二、专项核算定义82

三、单位往来定义86

四、个人往来定义92

五、部门核算定义94

六、产品核算定义96

七、成本中心定义97

八、现金流量定义98

九、台账核算定义98

十、外币汇率维护99

第三节 账务初始100

一、科目余额初始100

二、试算平衡检查102

第四节 功能定义104

一、摘要字典定义104

二、转账凭证定义105

三、凭证打印格式定义112

四、原始凭证定义115

五、连续账页输出定义115

六、科目预算控制定义121

七、凭证模板定义122

八、新凭证格式定义122

第四章 账务处理129

第一节 凭证处理129

一、凭证输入129

二、凭证确认140

三、凭证复核、记账141

四、记账凭证汇总144

五、凭证完成和封存145

六、凭证上报和接收147

第二节 出纳管理149

一、日记账查询150

二、支票号录入151

三、银行对账153

第三节 账务查询166

一、凭证查询166

二、科目余额查询172

三、科目账查询177

四、科目汇总查询182

五、科目单位往来汇总184

六、连续账页输出185

七、任意账务资料查询186

第四节 月末处理199

一、财务日期维护199

二、转账凭证199

三、月末账务结转201

第五章 辅助管理203

第一节 专项核算203

一、专项核算余额查询203

二、专项核算账页查询210

第二节 台账214

一、要素台账管理214

二、专项核算台账管理220

三、科目台账查询224

四、部门台账查询228

五、成本中心台账查询232

第三节 往来核算235

一、单位往来查询235

二、个人往来查询238

三、往来单位使用定义241

四、往来单位维护241

第四节 往来管理241

一、往来业务录入242

二、往来业务处理243

三、往来业务核销244

四、往来账龄分析247

五、往来明细查询250

六、核销完成封存253

七、往来关联核算定义255

八、核销设置256

第五节 部门核算257

一、部门余额表查询257

二、科目余额表查询258

三、二维余额表查询260

四、部门三栏账262

五、部门多栏账263

六、科目多栏账265

第六节 产品核算268

一、产品余额表查询268

二、科目余额表查询269

三、二维余额表查询271

四、产品三栏账273

五、产品多栏账274

六、科目多栏账276

第七节 成本核算279

一、成本中心余额表查询279

二、科目余额表查询280

三、二维余额表查询282

四、成本中心三栏账284

五、成本中心多栏账285

六、科目多栏账287

第八节 现金核算289

一、现金流量余额查询289

二、科目余额表查询291

三、二维余额表查询292

四、现金三栏账295

第九节 多项辅助查询296

一、多项辅助余额查询297

二、多项辅助账页查询299

第十节 交易与备查300

一、交易与备查定义300

二、备查簿定义302

三、交易类型确认303

四、内部交易查询305

五、关联交易查询307

六、备查簿查询308

第六章 综合查询310

第一节 科目查询310

一、责任中心余额查询310

二、科目责任中心余额查询311

三、三栏账页查询313

四、多栏账查询314

第二节 专项核算查询315

一、责任中心余额查询315

二、专项核算责任中心余额317

三、三栏账页查询319

四、多栏账页查询320

第三节 台账查询321

一、责任中心发生情况查询321

二、台账责任中心发生情况323

三、三栏账页查询325

四、多栏账页查询326

第四节 单位查询327

一、责任中心余额查询327

二、单位核算责任中心余额329

三、三栏账页查询331

第五节 产品查询332

一、责任中心余额查询332

二、产品责任中心余额334

三、三栏账页查询335

第六节 现金流向查询336

一、责任中心余额查询336

二、项目责任中心余额337

三、三栏账页查询339

第七章 报表管理系统340

第一节 初始化维护340

一、报表性质340

二、责任中心340

三、部门字典341

四、类别字典342

五、跨账套配置342

六、标准编码343

七、其他设置344

第二节 报表管理345

一、新建报表345

二、打开报表346

三、保存报表348

四、关闭报表348

五、另存为348

六、报表属性349

七、报表删除350

第三节 报表格式定义351

一、画表格线351

二、设置单元格属性352

三、报表行列设置355

四、插入、删除行列356

五、缩进设置357

六、设置分页符357

七、设置表选项357

八、图形对象设置358

第四节 设置报表变动格式359

一、变动区域359

二、对应变动行的编码项目360

三、标准编码定义361

四、变动区域展开与隐藏364

第五节 报表公式处理364

一、公式定义的规则364

二、计算公式类型367

三、公式规则说明370

四、校验公式374

五、公式打印374

第六节 责任中心数据处理376

一、责任中心数据接收376

二、责任中心数据检查377

三、责任中心数据收集情况377

四、责任中心报表计算378

五、责任中心报表校验379

六、责任中心校验报告380

七、责任中心数据删除380

八、清除责任中心计算公式381

九、清除责任中心校验公式381

十、责任中心公式穿透381

第七节 部门报表382

第八节 报表汇总382

一、报表汇总382

二、汇总报表计算383

三、汇总报表校验384

四、汇总校验报告384

五、任意汇总384

第九节 报表分析385

一、数据透视385

二、穿透查询386

三、分析表查询387

四、汇总底稿389

五、金额调整393

第十节 报表打印395

一、页面设置395

二、打印设置397

三、打印预览397

四、打印区域398

五、打印标题398

六、打印格式选择398

第十一节 月末处理399

一、汇总数据上报399

二、数据上报402

三、责任中心数据上报402

四、月末存档404

第十二节 报表维护405

一、报表解锁405

二、封存启封406

三、跨账套配置406

四、网络上报配置407

第十三节 报表辅助功能408

一、报表转入转出408

二、报表导入导出413

第十四节 其他功能414

一、更换账套415

二、更换操作员415

三、更改用户口令416

四、打印机设置416

第十五节 报表函数说明417

一、科目类417

二、专项核算类418

三、往来单位类418

四、个人往来类419

五、部门类419

六、成本中心类419

七、产品类420

八、现金流量类420

九、台账类420

十、部门台账类421

十一、成本中心台账类421

十二、科目台账类422

十三、核算台账类423

十四、凭证合计类423

十五、台账合计类424

十六、应收款账龄分析类425

十七、应付款账龄分析类426

十八、报表类427

十九、跨账套报表取数类429

二十、兼容报表类429

二十一、钻井成本类430

二十二、油建成本类433

二十三、DBF取数函数435

二十四、预算取数函数435

二十五、宏函数436

第八章 预算管理系统437

第一节 预算类别定义437

第二节 预算项目定义439

一、预算项目定义439

二、数据来源定义441

三、预算项目的复制441

第三节 预算数据维护442

一、预算数据维护442

二、历史预算数据维护447

第四节 预算维护封存455

第五节 业务处理456

一、责任中心预算456

二、整体预算458

三、成本中心预算459

四、部门预算460

五、控制方式461

第六节 预算查询分析462

一、责任中心预算463

二、整体预算466

三、成本中心预算470

四、部门预算473

五、账页联查477

第七节 预算实际数据查询478

第八节 其他功能480

一、科目预算控制480

二、页面设置481

三、重新查询484

第九章 工程项目成本核算486

第一节 系统初始化487

一、系统环境定义487

二、通用字典维护488

三、工程成本初始492

四、工程工作量初始493

五、工程小队定义493

六、工程小队成本初始493

第二节 费用归集与分配494

一、工程费用归集494

二、工作量输入496

三、间接费用分配497

四、转入费用查询499

五、经济指标输入500

第三节 登记核销501

一、工程完工确认501

二、转资核销处理501

三、登记工程成本502

四、成本记账恢复503

五、月末数据存档503

第四节 分析查询503

一、成本卡片查询503

二、成本汇总查询505

三、多栏账查询507

四、成本构成查询508

五、分类汇总查询509

六、自营建安工程汇总表509

七、自营建安工程明细表510

八、非安装设备明细表511

九、施工队成本查询511

十、经济指标查询512

附录513