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第1章会计信息系统与财务管理软件1

1.1会计信息系统的概念1

1.1.1会计数据与会计信息1

1.1.2系统及其特点1

目录1

1.1.3会计信息系统2

1.1.4会计信息系统的特点2

1.1.5强化了会计的管理职能3

1.2.1会计信息处理技术的发展4

1.2.2会计信息系统的发展过程4

1.2会计信息系统的发展4

1.2.3会计信息系统的发展趋势5

1.3会计信息系统的构成要素6

1.3.1硬件6

1.3.2软件6

1.3.3 人员7

1.3.4规程7

1.3.5数据8

1.4会计信息系统的一般操作流程8

第2章系统管理及初始化操作11

2.1 系统安装环境要求及系统特点11

2.1.1环境要求11

2.1.2功能模块12

2.1.3系统特点13

2.2新建账套14

2.2.1新建账套并输入账套文件名14

2.2.2账套名称15

2.2.3所属行业15

2.2.4确定记账本位币16

2.2.5确定科目代码级数及长度17

2.2.6设定账套期间18

2.3初始化数据录入19

2.3.1币别设置20

2.3.2核算项目设置21

2.3.3会计科目设置26

2.3.4初始数据录入32

2.4账套选项设置46

2.4.1账套参数47

2.4.2特别科目47

2.4.3凭证处理48

2.4.4账簿50

2.4.5税务、银行50

2.4.6高级配置选项51

2.4.7启用账套55

2.5.1用户管理56

2.5用户与权限管理56

2.5.2权限管理58

2.5.3更换操作员60

2.6数据备份与维护60

2.6.1打开账套60

2.6.2修复账套61

2.6.3整理账套碎片61

2.6.4备份账套61

2.6.5恢复账套61

第3章凭证处理63

3.1 凭证输入63

3.1.1普通业务凭证输入64

3.1.2固定资产业务凭证处理69

3.1.3往来业务凭证处理69

3.2凭证审核70

3.2.1 单张审核71

3.2.2成批审核71

3.3凭证过账与反过账71

3.3.1凭证过账71

3.3.2凭证反过账73

3.4凭证查询及模式凭证74

3.4.1凭证查询、修改和删除74

3.4.2模式凭证76

3.5凭证汇总与检查78

3.5.1凭证汇总78

3.5.2凭证检查79

第4章账簿设置与查询81

4.1总分类账查询81

4.2明细账查询83

4.3多栏账设置与查询85

4.3.1 增加多栏式明细账格式85

4.3.2删除、修改多栏账格式87

4.3.3设定多栏账的查询条件87

4.4数量金额总账88

4.5数量金额明细账90

4.6核算项目分类总账91

第5章报表93

5.1 常用报表查询与引出93

5.1.1 日报表93

5.1.2试算平衡表94

5.1.3科目余额表95

5.1.4核算项目明细表97

5.2 自定义报表97

5.2.1新建自定义报表98

5.2.3引入报表116

5.2.2打开报表116

第6章期末处理119

6.1期末外币调汇119

6.2 自动转账121

6.2.1设置自动转账凭证122

6.2.2生成凭证124

6.3 结转损益125

6.4期末结账与反结账127

6.4.1 期末结账127

6.4.2反结账128

7.1.1工资项目处理130

第7章工资模块130

7.1 2工资核算方法的设置130

7.1.2定义工资计算方法132

7.2工资数据输入133

7.2.1 工资数据输入过滤器134

7.2.2选择工资数据会计期间135

7.2.3重算工资功能135

7.2.4 工资数据输入135

7.2.5数据输入辅助功能136

7.3 工资费用分配137

7.4.1设定报表输出条件139

7.4工资报表查询与输出139

7.4.2输出工资条141

7.4.3输出工资发放表141

7.4.4工资汇总表143

7.4.5工资统计表144

7.4.6工资费用分配表144

7.4.7人员工资结构分析144

7.4.8银行代发工资文件145

第8章固定资产149

8.1变动资料录入149

8.1.1增加固定资产149

8.1.2固定资产减少154

8.1.3其他变动155

8.2计提折旧156

8.3计提固定资产减值准备158

8.4变动资料查询159

8.5 固定资产报表查询与输出160

8.5.1 固定资产清单160

8.5.2固定资产增减表161

8.5.3固定资产变动情况表161

8.5.4固定资产明细账161

8.5.8固定资产构成分析表162

8.5.7固定资产使用情况分析表162

8.5.6折旧费用分配表162

8.5.5固定资产及累计折旧明细账162

8.5.9固定资产价值结构分析表163

8.5.10固定资产折旧表163

8.5.11 固定资产折旧汇总表163

8.5.12固定资产处理情况表163

8.5.13固定资产数量统计表164

8.5.14固定资产到期提示表164

第9章往来业务166

9.1往来业务的核销166

9.2往来对账单的设置与查询168

9.3账龄分析表的设置与查询169

第10章出纳模块171

10.1 出纳模块启用初始设置171

10.2 日常业务处理175

10.2.1现金日记账175

10.2.2现金盘点与对账177

10.2.3银行日记账178

10.2.4银行对账单180

10.2.5银行存款对账181

10.2.6银行存款余额调节表185

10.3出纳轧账186

10.4出纳报表输出187

10.5支票管理189

10.5.1支票购置登记189

10.5.2支票领用登记189

第11章财务分析192

11.1财务状况分析192

11.2损益分析194

11.3主要财务指标196

11.4简易报表197

第1 2章现金流量表199

12.1新建或打开报表方案200

12.3指定报表时间201

12.2指定现金类科目201

12.4提取凭证数据202

12.5分析T型账203

12.5.1 T型账户分析设置203

12.5.2分析方式204

12.5.3 T型账户分析205

12.6附表二分析206

12.7报表项目设置与报表查看208

12.7.1报表项目设置208

12.7.2报表查看209

附录1211

附录2217