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第1章 Excel财务处理应用基础1

1.1公式及函数应用基础2

1.1.1数组公式及其应用2

1.1.2常用函数及其应用8

1.2图表处理基础13

1.2.1图表类型与创建13

1.2.2图表的编辑、更改及格式化17

1.2.3动态图表的建立23

1.3数据分析处理24

1.3.1数据的排序、查找与筛选24

1.3.2数据的分类汇总29

1.3.3数据透视表31

1.3.4数据的合并计算34

1.4习题与上机练习36

1.5总结与经验积累37

第2章 Excel函数应用基础38

2.1 Excel公式基础39

2.1.1运算符的类型39

2.1.2运算符的优先级40

2.2 Excel函数基础40

2.2.1输入函数41

2.2.2函数的结构42

2.2.3函数的分类42

2.2.4常见的函数错误43

2.3数据的审核与跟踪45

2.3.1追踪引用和从属单元格45

2.3.2追踪单元格和错误46

2.3.3追踪产生循环引用的单元格46

2.4宏与VBA的初步应用47

2.4.1建立自定义函数47

2.4.2调用自定义函数49

2.5习题与上机练习49

2.6总结与经验积累50

第3章 Excel中的常用函数51

3.1逻辑函数与信息函数应用基础52

3.1.1逻辑函数的功能及用法52

3.1.2信息函数的功能及用法52

3.1.3用逻辑函数统计考试成绩55

3.1.4用信息函数统计销售额55

3.2日期与时间函数应用基础57

3.2.1日期与时间函数功能及用法58

3.2.2用日期与时间函数计算工龄62

3.3文本与数据库函数应用基础63

3.3.1文本函数的功能及用法64

3.3.2数据库函数的功能及用法69

3.3.3用文本函数实现姓名拆分70

3.3.4用数据库函数统计销售情况72

3.4习题与上机练习76

3.5总结与经验积累76

第4章 Excel中的专用函数77

4.1统计函数与财务函数应用基础78

4.1.1统计函数功能及用法78

4.1.2财务函数功能及用法92

4.1.3用统计函数计算概率分布99

4.1.4用财务函数计算投资净现值103

4.2数学与三角函数应用基础103

4.2.1数学与三角函数功能及用法103

4.2.2用数学函数计算工资113

4.3工程函数应用基础116

4.3.1工程函数功能及用法116

4.3.2用工程函数计算复阻抗122

4.4习题与上机练习123

4.5总结与经验积累123

第5章 用Excel函数进行财务计算124

5.1累计、贴现和分期偿还125

5.1.1用FV和RATE函数进行累计求和125

5.1.2用FV和PV函数计算贴现128

5.1.3用PMT函数计算分期偿还130

5.2 Excel中的利率转换132

5.2.1利率的报价方法132

5.2.2加载分析工具库：VBA函数实现利率转换133

5.2.3举例：利率转换的应用134

5.3计算贷款的实际成本139

5.3.1贷款费用对贷款成本的影响139

5.3.2用RATE函数计算统一费率下的贷款实际成本142

5.3.3计算按月平均还款型贷款的实际成本144

5.3.4用IPMT函数计算全部实际支付利息144

5.3.5用PPMT函数计算全部实际还款本金145

5.3.6用CUMIPMT函数计算某连续阶段实际支付利息146

5.3.7用CUMPRINC函数计算某连续阶段实际还款本金147

5.4固定资产的折旧计算148

5.4.1 SLN函数与直线折旧法148

5.4.2 DB函数与固定余额递减折旧法149

5.4.3 VDB函数与可变余额递减折旧法150

5.4.4 DDB函数与双倍余额递减折旧法151

5.4.5 SYD函数与年限总和折旧法152

5.5习题与上机练习153

5.6总结与经验积累154

第6章 用Excel函数进行财务分析155

6.1净现值与内部收益率156

6.1.1使用NPV函数进行净现值分析156

6.1.2使用NPV函数计算累计值157

6.1.3使用IRR设计内部交叉检验159

6.1.4用MIRR函数求解多重收益率161

6.2有价证券分析163

6.2.1求定期付息有价证券的应计利息的ACCRINT函数163

6.2.2求有价证券的贴现率的DISC函数164

6.3方差分析与编制会计报表165

6.3.1单因素方差分析165

6.3.2资产负债表170

6.3.3损益表174

6.3.4现金流量表176

6.4习题与上机练习179

6.5总结与经验积累180

第7章 用Excel函数进行财务管理181

7.1求解不定期现金流和证券预测182

7.1.1用XIRR函数求解不定期现金流中的IRR问题182

7.1.2用XNPV函数求解不定期现金流量中的NPV问题183

7.1.3 INTRATE函数与一次性付息债券的利率184

7.1.4 PRICE函数与定期付息有价证券的价格185

7.1.5 YIELD函数与有价证券的收益率187

7.1.6 ACCRINT函数与证券的应计利息187

7.2资产负债表与损益表188

7.2.1比较资产负债表的方法188

7.2.2共同比资产负债表的方法190

7.2.3比较损益表191

7.2.4共同比损益表193

7.3现金流量表分析195

7.3.1比较现金流量表195

7.3.2共同比现金流量表197

7.4习题与上机练习199

7.5总结与经验积累199

第8章 日常费用统计与预测分析200

8.1创建日常费用统计表201

8.1.1设计数据编码和名称201

8.1.2设置数据输入规则202

8.1.3用函数从其他工作表获取编码203

8.1.4输入统计表的基本信息204

8.2进行统计表的格式化205

8.2.1自动套用格式206

8.2.2自定义格式206

8.3预测和实际费用的差异分析207

8.3.1设计差异分析表格207

8.3.2为数据区域设置条件格式209

8.3.3引用数据和差异计算211

8.3.4差异图表分析217

8.4进行日常费用统计219

8.4.1建立“所属部门——费用类别”统计表219

8.4.2建立“所属部门——时间”统计图220

8.5习题与上机练习221

8.6总结与经验积累222

第9章 生产成本统计与分析223

9.1生产成本结转224

9.1.1制造费用的分配与结转224

9.1.2完工产品制造成本的计算与结转225

9.2产品成本分析图表227

9.2.1创建成本分析表格和公式227

9.2.2创建产品成本分析图表231

9.2.3成本汇总分析表格与公式234

9.2.4创建成本汇总分析图表237

9.2.5创建总成本分析图表239

9.2.6计算平均数和标准差241

9.3年度总成本对比分析245

9.3.1创建年度总成本对比分析表245

9.3.2实现图表的对比分析249

9.4习题与上机练习249

9.5总结与经验积累250

第10章 财务报表分析251

10.1财务报表比率分析法252

10.1.1财务报表比率分析法的指标体系252

10.1.2财务报表比率分析254

10.2财务报表趋势分析法255

10.2.1比较分析法255

10.2.2比较百分比法256

10.2.3图解分析法260

10.3财务报表综合分析法262

10.3.1财务报表综合分析法概述262

10.3.2财务比率综合分析法262

10.3.3杜邦分析法265

10.4习题与上机练习270

10.5总结与经验积累270

第11章 财务预算分析271

11.1日常业务预算272

11.1.1销售预算272

11.1.2生产预算275

11.1.3直接材料和采购预算277

11.1.4直接人工成本预算281

11.1.5制造费用预算283

11.1.6产品成本预算286

11.1.7销售及管理费用预算288

11.2现金预算289

11.3预计财务报表的编制293

11.3.1预计利润表293

11.3.2预计资产负债表294

11.4习题与上机练习296

11.5总结与经验积累296

第12章 财务分析表的编制流程297

12.1如何编制财务分析表298

12.1.1财务分析的方法298

12.1.2利用Excel进行财务分析298

12.1.3制作财务分析报告的页面299

12.1.4用MicrosoftQuery获取数据301

12.2财务状况及变化分析303

12.2.1财务状况分析303

12.2.2资产变化分析307

12.2.3负债变化分析310

12.2.4损益变化分析312

12.3资产负债表及利润表综合分析314

12.3.1资产结构分析314

12.3.2偿债能力分析315

12.3.3盈利能力分析317

12.3.4成本、费用消化能力分析319

12.4现金流量表综合分析321

12.4.1现金流量结构分析321

12.4.2现金流量表比率分析326

12.5习题与上机练习328

12.6总结与经验积累329

第13章 投资决策分析330

13.1投资决策指标函数及应用331

13.1.1净现值函数及应用331

13.1.2现值指数及应用332

13.1.3内含报酬率函数及应用333

13.2创建投资决策分析模型334

13.2.1创建投资决策分析表格335

13.2.2通过指标函数进行投资分析335

13.3固定资产更新决策337

13.3.1固定资产经济寿命的确定337

13.3.2建立固定资产更新决策模型339

13.4共享分析结果342

13.4.1创建共享工作簿342

13.4.2编辑共享工作簿343

13.4.3接受或拒绝修改工作簿344

13.5习题与上机练习345

13.6总结与经验积累345