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第一部分 基础理论3

课程导入 会计信息化概论3

学习任务0.1 会计信息化基础知识4

0.1.1 会计信息化的概念4

0.1.2 会计信息化的发展概况4

0.1.3 会计信息化与会计电算化6

0.1.4 会计信息化的特征7

0.1.5 推进会计信息化建设的意义8

0.1.6 企业信息化管理软件的基本构架9

学习任务0.2 会计信息化的实施与管理11

0.2.1 实施会计信息化的前期准备12

0.2.2 会计信息系统的建立13

0.2.3 会计信息系统的管理15

项目1 账套管理及基础设置18

学习任务1.1 会计软件安装19

1.1.1 安装环境检测19

1.1.2 安装ⅡS及数据库20

1.1.3 安装用友ERP-U821

学习任务1.2 账套管理22

1.2.1 账套创建及启用23

1.2.2 角色与用户管理27

1.2.3 数据输出与引入31

1.2.4 修改账套34

1.2.5 删除账套34

1 2.6 年度账管理34

学习任务1.3 基础设置37

1.3.1 登录企业应用平台37

1.3.2 部门、职员设置38

1.3.3 客商信息设置40

1.3.4 会计科目设置42

1.3.5 项目档案设置46

1.3.6 凭证类别设置49

1.3.7 其他有关设置51

1.3.8 公共目录复制52

项目2 账务处理系统54

学习任务2.1 账务处理系统构成55

2.1.1 主要模块及功能55

2.1.2 总账系统与供应链及其他财务子系统间数据传递关系56

2.1.3 账务处理系统快捷键57

学习任务2.2 账务处理系统初始设置57

2.2.1 系统参数设置57

2.2.2 数据权限分配和金额权限分配60

2.2.3 期初余额录入63

学习任务2.3 日常账务处理65

2.3.1 填制凭证65

2.3.2 审核凭证70

2.3.3 记账73

2.3.4 凭证、账簿查询75

学习任务2.4 出纳管理78

2.4.1 日记账查询78

2.4.2 支票登记簿79

2.4.3 银行对账79

学习任务2.5 期末处理84

2.5.1 自动转账定义85

2.5.2 自动转账生成90

2.5.3 期末对账和结账92

项目3 报表处理系统95

学习任务3.1 报表制作基础知识96

3.1.1 报表系统基本概念96

3.1.2 报表制作基本流程99

3.1.3 报表处理系统快捷操作99

学习任务3.2 制作资产负债表100

3.2.1 资产负债表格式定义100

3.2.2 资产负债表公式定义102

学习任务3.3 制作利润表108

3.3.1 利润表格式定义108

3.3.2 利润表公式定义109

学习任务3.4 制作现金流量表115

3.4.1 现金流量表科目及辅助核算设置115

3.4.2 现金流量表格式定义117

3.4.3 现金流量表公式定义117

学习任务3.5 报表数据处理119

3.5.1 表页管理119

3.5.2 报表数据生成120

3.5.3 报表审核122

3.5.4 报表舍位123

项目4 工资管理系统126

学习任务4.1 工资管理系统初始设置127

4.1.1 启用工资账套127

4.1.2 工资类别管理129

4.1.3 初始设置131

学习任务4.2 工资管理系统日常业务处理138

4.2.1 工资数据处理138

4.2.2 扣缴个人所得税141

4.2.3 银行代发143

4.2.4 工资数据统计查询144

学习任务4.3 工资分摊及期末处理145

4.3.1 工资分摊146

4.3.2 月末处理148

项目5 固定资产管理系统150

学习任务5.1 固定资产管理系统初始设置151

5.1.1 固定资产管理系统的操作流程151

5.1.2 固定资产账套启用及参数设置151

5.1.3 设置基础信息154

5.1.4 原始卡片录入156

学习任务5.2 固定资产日常管理158

5.2.1 资产增加158

5.2.2 资产减少160

5.2.3 资产变动161

5.2.4 资产评估162

5.2.5 生成凭证163

学习任务5.3 固定资产月末处理164

5.3.1 固定资产折旧164

5.3.2 批量制单166

5.3.3 对账167

5.3.4 结账及反结账168

项目6 供应链及往来管理系统170

学习任务6.1 供应链业务涉及的基础设置171

6.1.1 设置存货分类及存货档案171

6.1.2 设置计量单位173

6.1.3 设置仓库档案173

6.1.4 设置收发类别174

6.1.5 设置采购类型及销售类型174

学习任务6.2 供应链及往来业务初始设置175

6.2.1 采购管理系统初始设置175

6.2.2 销售管理系统初始设置177

6.2.3 库存管理系统初始设置178

6.2.4 存货核算系统初始设置180

6.2.5 应收／应付款管理系统初始设置182

学习任务6.3 供应链及往来业务日常处理184

6.3.1 购销存业务基本流程184

6.3.2 采购业务人员主要处理事项186

6.3.3 销售业务人员主要处理事项190

6.3.4 库存管理人员主要处理事项193

6.3.5 存货核算人员主要处理事项195

6.3.6 往来管理人员主要处理事项198

学习任务6.4 购销存及往来管理系统月末处理204

6.4.1 采购管理系统月末结账204

6.4.2 销售管理系统月末结账205

6.4.3 库存管理系统月末结账205

6.4.4 存货核算系统月末处理206

6.4.5 往来管理系统月末处理207

第二部分 单项实训211

实训1 建账及财务分工211

实训2 基础设置213

实训3 总账系统初始化219

实训4 日常业务处理224

实训5 银行对账230

实训6 期末处理232

实训7 资产负债表制作236

实训8 利润表制作239

实训9 现金流量表制作241

实训10 工资管理243

实训11 固定资产核算与管理248

实训12 供应链及往来业务初始设置252

实训13 供应链及往来业务管理与核算258

第三部分 综合实训269

综合实训1 初始化设置资料269

综合实训2 日常经济业务286

综合实训3 现金管理308

综合实训4 报表制作311

综合实训5 期末处理315

第四部分 技能测试题321

课程导入技能测试题321

项目1 技能测试题324

项目2 技能测试题329

项目3 技能测试题336

项目4 技能测试题343

项目5 技能测试题348

项目6 技能测试题354

参考文献363

附录 企业会计信息化工作规范364