图书介绍
企业司库与现金管理工具、案例与方法 翻译版＝CORPORATE TREASURY AND CASH MANAGEMENTPDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （英）罗伯特·库珀著 著
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- 出版时间：2016
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- 文件大小：42MB
- 文件页数：263页
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企业司库与现金管理工具、案例与方法 翻译版＝CORPORATE TREASURY AND CASH MANAGEMENTPDF格式电子书版下载
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图书目录
第1部分 风险管理3
第1章 风险管理3
1.1 引言3
1.2 为什么要管理财务风险3
1.3 司库相关的主要财务风险4
1.4 财务风险管理7
1.5 企业风险管理12
第2章 债务、外汇和利率风险管理的司库政策15
2.1 引言15
2.2 债务管理15
2.3 外汇风险管理17
2.4 利率风险管理20
2.5 案例学习21
2.6 解决方案24
第3章 借债能力30
3.1 引言30
3.2 负债与权益30
3.3 负债对股东收益的影响31
3.4 负债/权益结构：理论33
3.5 财务比率36
3.6 借债能力：小结38
3.7 案例学习38
3.8 解决方案40
第2部分 其他融资方式45
第4章 银行信贷45
4.1 引言45
4.2 银行信贷的类型45
4.3 辛迪加银团循环授信47
4.4 银行信贷的优点和缺点51
4.5 贷款文件52
4.6 特别融资方式54
4.7 案例学习：收购融资55
4.8 解决方案55
第5章 债券估值和信用评级58
5.1 债券估值简介58
5.2 信用评级63
第6章 债券市场68
6.1 引言68
6.2 债券市场的优点和缺点68
6.3 企业债券定价69
6.4 债券市场：概述70
6.5 公债发行：欧洲债券71
6.6 中期票据计划75
6.7 私募77
6.8 市场选择78
6.9 案例学习79
第7章 特别融资方式：资产证券化82
7.1 引言82
7.2 资产证券化的基本通则82
7.3 为什么证券化87
7.4 企业是否应该对其资产进行证券化88
7.5 证券化的发展89
7.6 本章小结90
7.7 案例学习：租赁证券化91
7.8 解决方案：结构91
第3部分 使用衍生金融工具进行风险管理97
第8章 期权概论97
8.1 引言97
8.2 期权的基本介绍97
8.3 特异期权102
第9章 外汇交易市场及其衍生品104
9.1 即期外汇交易104
9.2 远期外汇107
9.3 外汇掉期109
9.4 外币期权112
9.5 企业以避险为目的使用期权115
9.6 实战练习116
9.7 练习答案118
第10章 利率风险衍生品及其在财务风险管理上的应用122
10.1 利率掉期交易122
10.2 利率期权126
10.3 特异期权129
10.4 掉期期权129
10.5 衍生品工具的有效使用130
10.6 长期交叉货币掉期131
10.7 实战练习133
10.8 练习答案135
第11章 零息利率、期货汇率、衍生品交易对手风险和衍生金融工具合约140
11.1 零息利率和期货汇率140
11.2 利率掉期估值146
11.3 交易对手风险147
11.4 衍生金融工具合约条款148
11.5 本章小结150
第12章 风险管理综述和衍生品应用151
12.1 综述151
12.2 具体考虑151
12.3 其他衍生品示例153
12.4 小结154
第4部分 现金和流动性管理157
第13章 国内支付、托收工具和国内清算157
13.1 现金管理157
13.2 国内托收和支付工具157
13.3 支付清算159
13.4 美国的清算系统162
13.5 其他国家的清算系统165
13.6 管理收支的其他方法166
13.7 案例学习167
13.8 解决方案168
第14章 国际收支170
14.1 代理银行170
14.2 环球同业银行金融电讯协会171
14.3 外币账户173
14.4 国际支付方式：非电子支付174
14.5 国际支付：电子支付177
第15章 资金池和现金集中、公司内部净额清算178
15.1 资金池和现金集中178
15.2 净额清算185
15.3 案例学习187
15.4 解决方案188
第16章 流动性管理191
16.1 引言191
16.2 现金预测192
16.3 利率衍生品195
16.4 现金盈余管理196
16.5 管理流动性盈余的工具198
16.6 管理流动性短缺的工具200
16.7 利息计算203
16.8 案例学习203
16.9 解决方案204
第5部分 司库职能、司库系统、税务和会计管理211
第17章 司库职能管理211
17.1 引言211
17.2 内部控制213
17.3 分权司库或集权司库215
17.4 银行关系217
17.5 绩效衡量219
17.6 外包221
17.7 案例学习221
17.8 解决方案222
第18章 司库系统224
18.1 司库管理系统224
18.2 电子银行系统226
第19章 税务和会计230
19.1 概述230
19.2 税务230
19.3 会计231
附录233
LIBOR定价233
术语汇编234
中英文术语对照245