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第一章 外汇买卖基础知识1

一、国际货币体系1

二、国际金融市场2

三、国际货币市场5

四、国际资本市场12

五、离岸金融19

六、国际收支22

七、国际收支平衡表25

八、居民29

九、自主性交易30

十、调节性交易30

十一、国际储备资产31

十二、多种货币储备体系34

十三、外汇平准帐户37

十四、信贷保险38

十五、福费廷40

十六、卖断42

十七、保付代理42

十八、混合贷款44

十九、循环贷款46

第二章 外汇与外汇汇率47

一、外汇47

二、外汇的种类48

、外汇的功能和作用53

四、美元54

五、德国马克55

六、日元57

七、英镑59

八、法国法郎61

九、加拿大元63

十、瑞士法郎64

十一、香港元66

十二、外汇人民币68

十三、外汇兑换券72

十四、汇率及其标价方法75

十五、汇率的种类79

十六、汇率的决定基础84

十七、影响汇率的因素87

十八、固定汇率制度88

十九、浮动汇率制度96

二十、汇率变动对一国国内经济的影响100

二十一、汇率变动对一国对外经济的影响101

二十二、汇率变动对一国黄金外汇储备的影响102

二十三、汇率变动对国际经济的影响104

二十四、人民币对西方国家货币汇率的历史演变106

二十五、制定人民币汇率的理论依据和方针111

二十六、现行人民币汇率制度115

二十七、人民币对外计价结算117

第三章 外汇买卖与外汇市场120

一、外汇市场的产生120

二、外汇市场的概念121

三、外汇市场的构成122

四、外汇市场参与者行为分析125

五、外汇市场的功能128

六、外汇市场运行机制132

七、外汇业务的基本操作技术141

八、商业银行的外汇交易业务157

九、中央银行在外汇市场上的操作技术164

第四章 外汇存贷款业务168

一、办理外币存款的机构及外币存款的种类168

二、外币存款的货币种类169

三、外币存款章 程及其修改170

四、丙种外币存款业务171

五、外币存款运用帐户172

六、丙种外币存款利息172

七、丙种外币存款的支取173

八、利用外资和外汇贷款的发展过程175

九、利用外资的渠道177

十、外汇银行在利用外资中的优势178

十一、利用外资的方式179

十二、外汇贷款的特点与优点181

十三、外汇贷款的发放原则183

十四、外汇贷款的对象和适用范围185

十五、外汇贷款的条件186

十六、贷款的期限和利率188

十七、现汇贷款188

十八、现汇贷款的种类189

十九、外汇贷款的申请191

二十、外汇贷款的审批192

二十一、外汇贷款的具体手续200

二十二、外汇贷款流程图203

二十三、特种外汇贷款的性质、种类209

二十四、特种外汇贷款的使用规定210

二十五、特种外汇贷款的发放与收回212

二十六、特种外汇贷款的管理213

二十八、买方信贷214

二十七、特种外汇贷款存在的问题及改革趋势214

二十九、欧洲货币市场商业银行贷款的类型224

三十、贷款货币的选择236

三十一、单利和复利239

三十二、一次贷款、平均偿还本息241

三十三、费率折算242

第五章 外汇风险与防范245

一、汇率风险245

二、一般企业如何弥补外汇风险248

三、我国防范汇率风险的措施285

第六章 外汇买卖业务操作290

一、处汇期货的产生与发展290

二、处汇期货交易的特点291

三、处汇期货与远期处汇的区别与联系292

四、影响处汇期货交易价格的因素296

五、处汇期货交易的作用与功能297

六、期权交易的概念301

七、期权交易的一些基本知识303

八、期权价格的构成及其决定因素304

九、处汇期权的定义307

十、处汇期权交易与其他避险交易的比较307

十一、处汇期权契约309

十二、处汇期权交易的种类310

十三、处汇期权价格的决定因素311

十四、处汇期权套期保值的方法313

十五、处汇期权投机方法316

十六、处汇期权在国际贸易招标中的作用318

附录322