图书介绍
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- （美）格莱葛·W.霍顿（Craig W. Holden）著；李志赟译 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：7300051138
- 出版时间：2003
- 标注页数：209页
- 文件大小：50MB
- 文件页数：229页
- 主题词：电子表格系统，Excel－应用－投资
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图书目录
第一篇 债券/固定收益证券1
第一章 学习债券列表1
第一节 基础表1
第二章 债券定价4
第一节 基础表4
第二节 利用到期收益率给债券定价8
第三节 债券的五变量系统9
第四节 动态图12
习题15
第三章 债券的存续期17
第一节 基础表17
第二节 利用存续期度量债券价格的敏感度22
第三节 动态图25
习题28
第四章 债券的凸度30
第一节 基础表30
第二节 包含凸度的价格敏感度33
第三节 动态图37
习题40
第五章 利用收益曲线42
第一节 给付息债券定价42
第二节 利用到期收益率计算远期利率46
习题49
第六章 美国收益曲线动态图50
第一节 动态图50
第七章 收益曲线的线性因子模型59
第一节 背景知识59
第八章 Vasicek 模型66
第一节 基础表66
第二节 动态图67
习题70
第二篇 股票/证券分析73
第九章 资产组合优化73
第一节 两种资产73
第二节 多种资产77
第三节 动态图84
第四节 全期的真实数据88
习题101
第十章 资产组合分散化以降低风险103
第一节 基础表103
第二节 跨国投资组合105
第十一章 生命周期理财计划108
第一节 基础表108
习题125
第十二章 股息贴现模型126
第一节 两期模型126
第二节 动态图129
习题132
第十三章 杜邦比率分析系统134
第一节 基础表134
习题135
第三篇 期权/期货/衍生证券137
第十四章 期权收益和利润137
第一节 基础表137
习题139
第十五章 期权交易策略140
第一节 两种资产140
第二节 四种资产144
习题149
第十六章 看涨—看跌平价153
第一节 基础表153
第二节 收益图154
习题156
第十七章 二叉树期权定价模型158
第一节 单期模型158
第二节 多期模型162
第三节 风险中性171
第四节 全期的真实数据175
习题185
第十八章 布莱克-斯科尔斯期权定价模型187
第一节 基础表187
第二节 动态图189
第三节 连续股息194
第四节 隐含波动率196
习题200
第十九章 即期—远期平价(持有成本)202
第一节 基础表202
第二节 指数套利204
习题206
第二十章 利率平价207
第一节 基础表207
第二节 远期汇率的期限结构208
习题209