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第一章 绪论1

第一节 金融集团的前世今生1

一、讨论主题1

二、研究意义7

第二节 已有的研究成果综述8

一、国外研究成果综述8

二、国内研究成果综述10

第三节 本书的主要理论基础及思路12

第四节 本书主要创新之处13

第二章 金融集团的外部经营环境15

第一节 监管环境15

一、金融监管的实质15

二、美国的金融监管改革法案16

三、英国的金融监管改革法案18

四、欧盟的金融监管改革方案20

五、中国的金融监管体制21

六、监管改革综述和启示23

第二节 货币政策环境27

一、货币的本质和信用27

二、国际货币体系及政策30

三、货币政策环境与金融机构运营35

四、中国货币经济环境37

第三节 资本市场发展环境38

一、资本市场的功能特征39

二、资本市场发展与实体经济转型39

三、产业政策和资本市场的关系联结41

第四节 外部环境与金融集团战略管理的关系43

第三章 金融集团管理战略45

第一节 金融集团的战略目标45

一、管理资本45

二、管理风险46

三、创造价值46

第二节 金融集团的管理模式47

一、信息不对称与管理模式47

二、专业化与管理模式48

三、管理成本与管理模式50

第三节 金融集团的管理机制51

一、金融集团的风险一收益偏好机制52

二、完善管理机制的外部环境55

三、优化管理机制，突出核心业务竞争优势58

第四节 金融的风险及其管理59

一、金融经济的风险本质59

二、金融风险产生的根源62

三、金融集团的风险特征69

四、金融集团风险管理体系71

五、金融集团主要风险指标体系72

第五节 人力资本管理81

一、人力资本在金融行业的特殊重要性81

二、人力资本回报与商业模式85

三、两人模型——金融机构核心能力解构86

第六节 金融集团总部层管理与业务层管理的关系90

第四章 金融集团经营管理92

第一节 金融集团的业务模块和经营模式92

一、纯粹型金融集团的经营模式93

二、经营型金融集团的经营模式94

三、两种经营模式的比较分析94

第二节 金融集团的产品和服务95

一、金融产品和服务的特性95

二、金融产品和服务的类别97

三、金融产品和服务的分层管理策略99

第三节 金融集团的客户和业务价值100

一、全方位满足客户需求是金融集团的优势100

二、客户是金融集团全产业链体系的核心101

三、客户价值和风险资本占用——金融集团内部资源配置的衡量标准104

第四节 金融集团的渠道和客户服务管理105

一、分支机构是金融集团的传统主渠道106

二、金融集团的分支机构管理108

三、信息技术在金融领域的快速应用正在颠覆传统渠道110

四、互联网金融出现的新形势110

第五节 金融集团内部的资源协同113

一、协同的内涵及金融集团的全产业链协同113

二、金融集团的协同形式115

三、建设金融集团协同机制需要考虑的要素117

第六节 金融集团的财务管理120

一、金融集团的财务特征120

二、金融集团资金流动分析120

三、金融集团的财务优势121

第七节 两人模型在金融集团的实践与应用122

一、金融集团的资产运用端——价值投资和博弈投资122

二、金融集团的负债运用端——产品营销和资金集合127

三、金融集团的资本运用和价值创造128

第五章 案例分析131

第一节 保险型金融集团的实践与启示——以中国平安为例131

一、概况131

二、经验135

三、启示与借鉴141

第二节 互联网金融的实践与启示——以蚂蚁金服为例143

一、概况143

二、启示与借鉴158

第三节 金融集团应对经济波动的策略分析161

一、金融领域的避险与套利161

二、经济周期的典型模式171

三、对大型企业集团和金融集团的启示173

四、经济周期和资产价格174

五、金融集团应避免重大经营风险185

第六章 成果、结论与政策建议187

第一节 中国十大金融集团的经营成效简评187

一、经营成果188

二、简要总结197

第二节 结论与经验198

第三节 政策建议199

一、对金融监管的建议200

二、对国有资本管理部门的建议201

三、对地方相关监管部门的建议202

参考文献204

后记211