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第1章 ERP概述1

1.1ERP基础知识2

1.1.1ERP基本概念2

1.1.2ERP发展历史2

1.1.3成功实施ERP必要条件3

1.1.4ERP中的几个重点名词解释4

1.2用友ERP-U8（V8.72）简介6

第2章 安装用友ERP-U8（V8.72）10

2.1安装用友ERP-U8（V8.72）软件11

2.1.1用友V8.72对硬件和软件环境的需求11

2.1.2安装数据库12

2.1.3安装用友ERP-U8（V8.72）23

2.1.4删除用友软件31

2.2系统管理注册和导入演示账套31

2.2.1系统管理注册31

2.2.2引入账套34

第3章 系统管理38

3.1注册39

3.2角色和用户（操作员）41

3.3建立新账套45

3.4角色和用户的权限设置53

3.5账套备份55

3.5.1手工备份55

3.5.2自动备份56

3.5.3账套引入58

3.6系统管理的其他功能59

3.6.1年度账处理59

3.6.2安全策略61

3.6.3视图62

3.6.4升级SQL Server数据63

第4章 基础设置65

4.1基本信息66

4.2基础档案67

4.2.1机构人员设置67

4.2.2客商信息设置72

4.2.3存货设置80

4.2.4财务99

4.2.5收付结算107

4.2.6业务信息107

4.2.7生产制造114

4.2.8对照表117

4.3业务参数118

4.3.1总账业务参数设置118

4.3.2应收款管理系统业务参数设置122

4.3.3应付款管理系统业务参数设置127

4.3.4销售管理系统业务参数设置127

4.3.5采购管理系统业务参数设置135

4.3.6委外管理系统业务参数设置138

4.3.7库存管理系统业务参数设置141

4.3.8存货核算系统业务参数设置144

4.3.9生产制造业务参数设置147

4.4单据设置152

4.4.1单据格式设置152

4.4.2单据编号设置153

4.4.3单据打印控制154

4.5档案编码155

第5章 模块初始化设置156

5.1销售管理系统初始化设置157

5.1.1价格管理157

5.1.2允限销设置161

5.1.3信用审批人设置162

5.1.4期初录入163

5.2采购管理系统初始化设置164

5.2.1采购期初记账164

5.2.2供应商管理165

5.3库存管理期初数据设置166

5.3.1期初结存166

5.3.2期初不合格品168

5.4委外管理初始化设置169

5.4.1委外商管理169

5.4.2委外期初169

5.5总账系统初始化设置170

5.5.1录入期初余额170

5.5.2账簿清理173

5.6存货核算系统初始化设置174

5.6.1期初数据174

5.6.2科目设置176

5.7应收款管理系统设置178

5.7.1初始设置178

5.7.2期初余额183

5.8应付款管理系统初始化设置186

5.8.1初始设置186

5.8.2期初余额189

第6章 物料清单（BOM）191

6.1物料清单维护193

6.1.1物料清单资料维护193

6.1.2物料清单整批修改199

6.1.3物料低阶码推算201

6.1.4物料清单逻辑查验202

6.1.5无物料清单物料查询203

6.2物料清单查询报表203

第7章 销售管理205

7.1销售计划206

7.1.1部门销售计划编制206

7.1.2业务员销售计划编制208

7.1.3货物销售计划编制208

7.1.4销售计划执行报告208

7.2销售报价209

7.2.1销售报价单210

7.2.2报价单列表211

7.3销售预订单212

7.4销售订货212

7.4.1销售订单212

7.4.2订单列表216

7.4.3销售订货统计表216

7.4.4订单执行统计表216

7.4.5销售订单预警和报警217

7.5销售发货218

7.5.1发货单218

7.5.2退货单220

7.5.3发货单列表220

7.5.4批量处理221

7.6销售开票221

7.6.1销售发票221

7.6.2红字发票223

7.6.3销售发票列表224

7.6.4批量生成发票224

7.7代垫费用225

7.7.1代垫费用单225

7.7.2代垫费用单批处理226

7.7.3代垫费用统计表226

7.8销售支出226

7.9包装物租借227

7.9.1包装物租借登记227

7.9.2包装物退回登记228

7.10防伪税控229

7.11销售账表229

7.11.1统计表229

7.11.2明细账230

7.11.3销售分析232

7.12销售月末结账233

第8章 应收款、应付款管理系统235

8.1应收单处理236

8.2收款单据处理239

8.3核销单据处理240

8.4票据管理241

8.5转账242

8.6坏账处理244

8.7制单处理247

8.8单据查询249

8.9账表管理250

8.9.1业务账表250

8.9.2统计分析251

8.10取消操作252

8.11期末处理253

8.11.1结账253

8.11.2取消月结254

第9章 需求规划（MRP）255

9.1基本资料维护256

9.2需求来源资料维护258

9.2.1产品预测订单输入258

9.2.2产品预测订单整批处理260

9.2.3产品预测订单明细表（MRP）261

9.2.4产品预测资料比较表261

9.2.5未关闭销售订单明细表（MRP）262

9.3MRP计划前稽核作业262

9.3.1累计提前天数推算263

9.3.2库存异常状态查询264

9.3.3仓库净算定义查询264

9.3.4订单异常状态查询265

9.4计划作业265

9.4.1MRP计划生成265

9.4.2SRP计划生成266

9.4.3BRP计划生成267

9.4.4MRP计划维护268

9.4.5MRP计划整批删除272

9.4.6供需资料查询——订单272

9.4.7供需资料查询——物料273

9.4.8自动规划错误信息表（MRP）273

9.5报表273

第10章 采购管理275

10.1请购业务276

10.1.1请购单276

10.1.2齐套生成请购单278

10.1.3请购单列表279

10.1.4请购单执行统计表280

10.2采购订货业务281

10.2.1采购订单281

10.2.2MRP/MPS计划批量生单283

10.2.3ROP计划批量生单284

10.2.4请购比价生单285

10.2.5齐套生单285

10.2.6配额生单285

10.2.7采购订单列表285

10.2.8采购订单执行统计表286

10.2.9采购订单预警和报警表287

10.3采购到货业务288

10.3.1采购到货单288

10.3.2采购退货单290

10.3.3到货拒收单290

10.3.4到货单列表291

10.4采购入库291

10.4.1采购入库单292

10.4.2红字入库单292

10.4.3入库单批量生成发票293

10.4.4入库单列表293

10.5采购发票293

10.5.1专用采购发票294

10.5.2普通采购发票295

10.5.3红字发票296

10.5.4采购发票列表296

10.6 采购结算297

10.6.1自动结算297

10.6.2手工结算298

10.6.3结算单列表302

10.7采购报表查询303

10.7.1采购统计表303

10.7.2采购账簿304

10.7.3采购分析306

10.8采购月末结账307

第11章 生产订单管理308

11.1基本资料维护309

11.1.1生产订单类别资料维护309

11.1.2物料生产线关系资料维护310

11.2生产订单生成311

11.2.1生产订单手动输入311

11.2.2重复计划手工输入313

11.2.3销售订单转生产订单314

11.2.4生产订单自动生成314

11.2.5重复计划自动生成315

11.2.6不良品返工处理316

11.3生产订单处理317

11.3.1生产订单整批处理317

11.3.2已审核生产订单修改318

11.3.3已审核重复计划修改319

11.3.4生产订单综合查询320

11.3.5生产订单改制和挪料320

11.4生产订单报表321

第12章 委外管理323

12.1委外请购324

12.2委外订货325

12.2.1委外订单325

12.2.2委外订单列表328

12.2.3委外订单执行统计表328

12.2.4MPS/MRP批量生单329

12.2.5委外订单预警和报警329

12.3委外到货329

12.3.1到货单330

12.3.2到货退回单331

12.3.3到货拒收单331

12.3.4委外到货单列表331

12.4委外发票332

12.5委外核销334

12.5.1手工核销335

12.5.2委外核销单338

12.6委外结算338

12.6.1手工结算339

12.6.2结算单列表341

12.7委外分析报表342

12.8委外结账343

第13章 库存管理344

13.1入库业务345

13.1.1采购入库单345

13.1.2产成品入库单348

13.1.3其他入库单349

13.2出库业务349

13.2.1销售出库单349

13.2.2材料领用单351

13.2.3其他出库单354

13.3调拨业务354

13.3.1调拨申请单354

13.3.2调拨单355

13.4盘点357

13.5领料申请359

13.6限额领料单359

13.7不合格品362

13.7.1不合格品记录单362

13.7.2不合格品处理单363

13.8对账363

13.8.1库存与存货对账363

13.8.2库存账与货位账进行对账364

13.9ROP364

13.9.1ROP选项364

13.9.2ROP运算365

13.9.3ROP采购计划365

13.9.4日均耗量与再订货点维护366

13.10账表367

13.10.1库存账367

13.10.2批次账368

13.10.3货位账369

13.10.4统计表369

13.10.5储备分析370

13.10.6ROP采购计划报表372

13.11月末结账373

第14章 存货核算374

14.1日常业务375

14.1.1入库、出库业务375

14.1.2假退料业务375

14.1.3调整业务376

14.1.4单据查询377

14.2业务核算378

14.2.1产成品成本分配378

14.2.2单据记账与恢复记账380

14.2.3期末处理385

14.3财务核算386

14.3.1生成凭证386

14.3.2凭证列表388

14.4账表查询389

14.4.1账簿389

14.4.2汇总表390

14.4.3分析表391

14.5月末结账392

第15章 总账393

15.1凭证处理394

15.1.1新增凭证394

15.1.2凭证修改402

15.1.3冲销凭证403

15.1.4删除凭证404

15.1.5出纳签字405

15.1.6凭证审核408

15.1.7凭证打印410

15.1.8凭证记账410

15.1.9科目汇总表413

15.1.10摘要汇总表414

15.2出纳415

15.2.1出纳账查询415

15.2.2支票登记簿418

15.2.3银行对账418

15.3现金流量表425

15.4账表查询426

15.4.1科目账查询426

15.4.2往来账管理427

15.5综合辅助账428

15.6期末处理429

15.6.1转账429

15.6.2对账432

15.6.3结账433

第16章 UFO报表系统435

16.1概述436

16.2设计报表436

16.2.1打开UFO报表436

16.2.2调整表尺寸和线条437

16.2.3单元格属性439

16.2.4组合单元440

16.2.5关键字设置440

16.3编辑报表公式及数据处理442

16.3.1定义单元公式442

16.3.2保存报表格式444

16.3.3报表数据处理445

16.3.4举例说明449

16.4报表管理452

16.4.1表页排序452

16.4.2表页查找453

16.4.3表页透视453

16.4.4显示比例和显示风格454

16.4.5设置打印分页455

16.5图表功能456

16.6报表模板458

16.6.1调用报表模板458

16.6.2自定义模板461