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第1章 会计电算化概述1

1.1 会计电算化概述1

1.1.1 会计数据处理技术的发展1

1.1.2 会计电算化信息处理的特点2

1.1.3 会计电算化与手工会计的区别3

1.1.4 会计电算化的作用4

1.1.5 会计电算化未来发展趋势展望4

1.2 会计电算化信息系统概述5

1.2.1 会计电算化信息系统的功能模块划分5

1.2.2 通用会计核算软件的选择8

1.3 会计电算化实施指导11

1.3.1 硬件及环境设施的配置11

1.3.2 会计资料的整理12

1.3.3 制定内部管理制度13

【本章小结】15

【习题】15

第2章 会计电算化实施准备16

2.1 安装电算化软件16

2.1.1 环境要求16

2.1.2 安装金蝶200017

2.2 启动金蝶200019

2.2.1 启动金蝶200019

2.2.2 用户登录19

2.3 系统操作流程20

2.3.1 系统操作流程20

2.3.2 初始建账流程21

2.3.3 日常账务处理22

2.4 会计资料整理22

2.4.1 账套基本资料23

2.4.2 账套参数24

2.4.3 初始化设置24

2.4.4 初始化数据27

【本章小结】29

第3章 系统初始化30

3.1 新建账套30

3.1.1 新建账套30

3.1.2 设置账套文件名称31

3.1.3 设置账套参数32

3.1.4 初始设置36

3.2 用户设置36

3.2.1 更改密码36

3.2.2 用户组管理37

3.2.3 用户管理38

3.2.4 用户授权39

3.3 会计科目设置41

3.3.1 查看科目42

3.3.2 增加科目42

3.3.3 修改科目44

3.3.4 科目复制44

3.3.5 删除科目45

3.4 核算项目设置45

3.4.1 核算类别设置46

3.4.2 核算项目设置47

3.5 账套选项设置50

3.5.1 账套参数51

3.5.2 特别科目51

3.5.3 凭证处理51

3.5.4 账簿选项53

3.5.5 税务、银行54

3.5.6 合并报表54

3.5.7 高级配置选项55

3.6 初始数据录入55

3.6.1 科目初始数据56

3.6.2 固定资产初始数据录入58

3.6.3 试算平衡60

3.7 账套启用61

【本章小结】62

【习题】62

第4章 凭证处理63

4.1 凭证输入63

4.1.1 凭证录入菜单64

4.1.2 录入记账凭证66

4.1.3 凭证录入实例68

4.2 凭证审核和过账69

4.2.1 凭证审核69

4.2.2 凭证过账71

4.3 凭证辅助功能73

4.3.1 凭证查询73

4.3.2 凭证汇总74

4.3.3 凭证检查74

4.3.4 模式凭证75

【本章小结】76

【习题】76

第5章 账簿管理78

5.1 总分类账78

5.1.1 总账查询条件79

5.1.2 打印总分类账80

5.2 明细账81

5.2.1 设置查询条件81

5.2.2 浏览明细账82

5.3 多栏式明细账83

5.3.1 设置多栏式明细账83

5.3.2 浏览多栏式明细账85

5.4 辅助核算账86

5.4.1 数量金额总账86

5.4.2 数量金额明细账87

5.4.3 核算项目分类总账88

【本章小结】89

【习题】89

第6章 期末处理90

6.1 期末调汇90

6.2 结转损益93

6.3 自动转账94

6.3.1 设置自动转账格式94

6.3.2 生成凭证96

6.4 期末结账97

6.4.1 期末结账97

6.4.2 反结账98

【本章小结】98

【习题】98

第7章 报表管理100

7.1 日报表100

7.1.1 日报表查询设置101

7.1.2 浏览查询日报表101

7.1.3 打印输出102

7.2 试算平衡表102

7.2.1 设置试算平衡表查询条件103

7.2.2 浏览试算平衡表103

7.3 科目余额表104

7.3.1 设置科目余额表查询条件104

7.3.2 浏览科目余额表104

7.4 核算项目明细表105

7.4.1 设定核算项目明细表查询条件105

7.4.2 浏览核算项目明细表106

7.5 自定义报表106

7.5.1 功能特点106

7.5.2 自定义报表管理107

7.5.3 自定义报表格式设置109

7.5.4 设置数据来源114

7.5.5 勾稽关系定义和审核117

7.5.6 其他操作118

【本章小结】119

【习题】120

第8章 出纳系统121

8.1 初始设置121

8.1.1 现金余额初始录入121

8.1.2 银行存款初始余额设置122

8.2 日常处理123

8.2.1 现金日记账124

8.2.2 现金盘点与对账126

8.2.3 银行日记账127

8.2.4 银行对账单128

8.2.5 银行存款对账128

8.2.6 余额调节表130

8.3 支票管理131

8.3.1 支票购置登记131

8.3.2 支票领用登记132

8.4 出纳报表134

8.4.1 资金日报表134

8.4.2 长期未达账134

8.5 出纳轧账135

【本章小结】136

【习题】136

第9章 工资核算137

9.1 核算方法137

9.1.1 工资项目设置138

9.1.2 工资计算方法139

9.2 数据输入141

9.2.1 建立工资输入过滤器141

9.2.2 选择会计期间142

9.2.3 数据输入143

9.3 费用分配145

9.4 报表输出147

9.4.1 报表设置148

9.4.2 常用工资报表操作方法149

【本章小结】151

【习题】151

第10章 固定资产核算153

10.1 变动资料录入153

10.1.1 系统初始化设置153

10.1.2 增加固定资产的处理154

10.1.3 减少固定资产的处理157

10.1.4 其他变动157

10.2 计提折旧159

10.3 报表输出160

10.3.1 固定资产清单161

10.3.2 固定资产增减表162

10.3.3 固定资产明细账163

【本章小结】164

【习题】164

第11章 财务分析165

11.1 财务分析方法166

11.1.1 结构分析166

11.1.2 比较分析166

11.1.3 趋势分析166

11.1.4 比率分析166

11.2 财务状况分析167

11.2.1 财务状况报表167

11.2.2 分析方法167

11.2.3 操作分析结果169

11.3 财务指标169

11.3.1 财务指标报表170

11.3.2 操作财务指标报表170

【本章小结】170

【习题】171

第12章 往来管理172

12.1 核销往来业务172

12.2 往来对账单173

12.2.1 设定往来对账单查询条件173

12.2.2 浏览往来对账单174

12.2.3 打印往来对账单175

12.3 账龄分析表175

12.3.1 设定账龄分析表查询条件175

12.3.2 浏览查询账龄分析表176

【本章小结】176

【习题】176

第13章 系统维护177

13.1 备份与恢复177

13.1.1 账套备份177

13.1.2 账套恢复177

13.2 数据交换178

13.2.1 引入凭证178

13.2.2 引入报表180

13.2.3 引入摘要180

13.2.4 引入工资核算办法180

13.2.5 引入标准格式凭证181

13.2.6 引出凭证182

13.3 上机日志182

13.3.1 浏览、查询上机日志183

13.3.2 过滤183

13.3.3 引出上机日志183

【本章小结】184

【习题】184

附录一 会计电算化管理办法185

附录二 会计电算化工作规范187