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第一章 证券与证券市场1

第一节 证券与证券市场概述1

一、证券概述1

二、证券市场概述3

第二节 证券市场的参与对象7

一、证券投资者7

二、证券发行人8

三、证券交易场所9

四、证券经营机构10

五、证券服务机构10

六、证券监管机构和自律组织11

第三节 证券市场的功能和作用11

一、证券市场是筹集资金的重要渠道12

二、证券市场是资源合理配置的有效场所12

三、证券市场是宏观调控的场所13

四、证券市场具有分散投资风险的功能14

五、证券市场有利于转换企业经营机制14

第二章 证券交易16

第一节 证券交易概述16

一、证券交易的含义16

二、证券交易的基本方式16

三、证券交易的原则21

第二节 证券上市23

一、证券上市的意义23

二、证券上市的条件26

三、证券上市的暂停与终止27

第三节 证券交易所27

一、证券交易所的组织形式27

二、证券交易所中的会员28

三、证券经纪人和证券自营商29

四、有形席位和无形席位32

五、我国证券交易所的运行框架33

第四节 证券交易程序35

一、开户36

二、委托37

三、竞价与成交40

四、清算与交割43

五、过户45

第三章 股票46

第一节 股票概述46

一、股票的含义46

二、股票的特征46

三、股票的票面要素47

四、股票的种类48

第二节 股票的价格53

一、股票价格的概念53

二、股票市场价格的评价方法59

第三节 股价的波动62

一、股价的形成62

二、股价的波动66

第四节 股票价格指数68

一、股价指数概述68

二、世界上几种重要的股价指数69

三、我国的股价指数70

四、股价指数的作用72

第四章 债券74

第一节 债券概述74

一、债券的含义74

二、债券的票面要素75

三、债券的特征76

四、债券的分类78

五、债券的偿还方式79

六、债券和股票的异同81

七、债券与信贷的异同82

第二节 政府债券83

一、国家债券的概念和特点83

二、地方政府债券85

三、国库券88

第三节 金融债券89

一、金融债券的概念89

二、金融债券的种类90

三、我国发展金融债券的意义与作用91

第四节 企业债券93

一、企业债券的概念和特点93

二、企业债券的种类95

三、可转换债券96

第五节 国际债券97

一、国际债券的含义97

二、外国债券98

三、欧洲债券100

第五章 投资基金103

第一节 投资基金概述103

一、投资基金的含义与性质103

二、投资基金的特点104

三、投资基金与股票、债券的区别与联系107

四、投资基金的产生和发展108

第二节 投资基金的种类110

一、公司型基金与契约型基金110

二、开放型基金与封闭型基金113

三、成长型基金与收入型基金114

第三节 基金投资价值分析120

一、投资基金价值的评价120

二、投资基金的投资选择121

第六章 证券投资基本分析125

第一节 证券投资基本分析概述125

一、基本分析的含义及特性125

二、基本分析的要点126

第二节 宏观因素分析127

一、经济周期127

二、货币政策129

三、财政政策130

第三节 行业因素分析133

一、产业结构及其发展分析133

二、行业的生命周期分析134

三、行业的市场类型分析137

第四节 公司因素分析139

一、公司一般因素分析139

二、公司财务报表分析142

三、公司财务比率分析160

四、公司财务状况的发展趋势分析173

五、公司财务状况综合分析174

第七章 证券投资分析理论177

第一节 证券技术分析概要177

一、技术分析的主要理论基础177

二、技术分析的四维空间：价、量、时、空180

三、技术分析的作用和局限182

第二节 道氏理论183

一、道氏理论的起源及形成过程183

二、股价的三种运动形态184

三、长期运动趋势的三个阶段185

第三节 艾略特波浪理论188

一、波浪理论的理论基础188

二、波浪的基本形态189

三、费波纳奇系数和黄金比率的应用196

第四节 其他股价理论和学说198

一、传统的股价学说198

二、信任心学说198

三、有效市场假设199

四、随机漫步理论200

五、循环周期理论200

六、相反理论201

第八章 证券投资技术分析203

第一节 K线分析203

一、K线的基本形态203

二、阴阳线的走势意义205

三、K线图形的买卖法则210

第二节 形态分析216

一、反转形态217

二、调整形态224

三、缺口形态228

第三节 切线分析230

一、趋势线分析230

二、阻力线和支持线分析232

三、二分法和三分法分析233

四、加速度分析235

第四节 技术指标分析236

一、技术指标法概述236

二、移动平均线（MA）和平滑异同移动平均线（MACD）238

三、威廉指标和KDJ指标242

四、相对强弱指标（RSI）247

五、乖离率（BIAS）250

第九章 证券投资策略与方法254

第一节 证券投资的目标和原则254

一、证券投资的基本目标254

二、证券投资主要原则256

第二节 证券投资的策略257

一、选择股票的基本策略257

二、证券投资操作策略259

第三节 证券投资心态264

一、股票投资的心理动机264

二、几种不良的投资心理265

三、证券投资要有良好的心态267

第四节 证券投资的方法268

一、分散投资法268

二、摊平法270

三、公式投资计划法272

四、其他投资方法279

第十章 证券投资风险与证券组合理论282

第一节 证券投资风险概述282

一、证券投资风险的概念282

二、证券投资风险类别283

第二节 证券投资风险的评估与控制290

一、证券投资风险的评估290

二、证券投资风险的控制292

第三节 证券投资组合理论295

一、单一证券的收益与风险295

二、证券投资组合的收益与风险298

第四节 资本资产定价模型（CAPM）302

一、资本资产定价模型的基本假设302

二、资本市场线303

三、资本资产定价模型303