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第一章 中国证券投资基金业发展概况1

第一节　中国证券投资基金业发展历史1

表1-1　证券投资基金数量3

图1-1　证券投资基金净值增长4

图1-2　各类型证券投资基金份额5

第二节　证券投资基金的地位与作用7

图1-3　基金净值与GDP及居民储蓄存款的比率8

图1-4　基金持有股票占A股流通市值的比例9

图1-5　2005年证券投资基金业产生的服务性收益10

图2-1　近五年国内生产总值与实际增长率11

第二章　2005年中国证券投资基金业发展情况11

第一节　2005年证券投资基金业发展的经济背景与金融环境11

表2-1 近五年城乡居民人均可支配收入12

图2-2　近五年居民储蓄存款余额13

图2-3　2005年上证A股指数走势14

图2-4　2005年上证国债指数走势17

第二节　2005年证券投资基金业总体情况19

图2-5　证券投资基金数量19

图2-6　2005年新增基金资产因素构成20

图2-8　各类型开放式基金净值21

图2-7　各类型开放式基金数量21

图2-9　2005年不同类型开放式基金市场份额22

图2-10　前十大基金管理公司市场份额24

图2-11　2005年前十大基金管理公司管理资产净值25

第三节　2005年证券投资基金业发展特点26

表2-2　2005年基金托管银行市场占有率26

第三章 中国的基金管理公司30

第一节　基金管理公司概况30

表3-1　基金管理公司数量增长情况31

表3-2　2005年银行系基金管理公司32

表3-3　2005年银行系基金管理公司的基金规模32

表3-4　2005年基金管理公司及管理的基金33

图3-1 基金管理公司的股东类别37

第二节　基金管理公司股权情况37

表3-5　基金管理公司股权结构38

第三节　基金管理公司人员情况44

图3-3　基金管理公司内部专业分工情况45

图3-2　基金管理公司员工性别构成45

图3-4　基金管理公司员工学历情况46

图3-5　基金管理公司员工从业时间分布46

图3-6　基金管理公司员工年龄分布46

图3-7　基金管理公司高级管理人员的学历构成47

图3-8　基金管理公司高级管理人员的年龄结构47

第四节　基金管理公司竞争格局48

图3-9 “老十家”基金管理公司管理的基金只数49

表3-6　2005年各基金管理公司的市场份额49

图3-10　2005年不同基金规模所对应的基金管理公司家数54

图3-11 基金管理公司管理基金份额的集中度54

图3-12　全国基金管理公司注册地域分布55

第五节　基金管理公司财务概况55

图3-14　基金管理公司的所有者权益和注册资本金56

图3-13　基金管理公司总资产增长情况56

图3-16　基金管理公司营业费用支出57

图3-15　基金管理公司的营业收入和净利润57

图3-18　基金管理公司的税收贡献58

第六节　合资基金管理公司总体情况58

图3-17　基金管理公司营业费用支出构成58

表3-7　2005年合资基金管理公司的市场份额59

图3-19 合资基金管理公司与全行业平均管理的基金只数与规模60

第四章　证券投资基金的投资者与销售渠道61

第一节　中国证券投资基金投资者概况61

图4-1　证券投资基金投资者结构61

表4-1　各类型基金的持有人户数62

图4-2　2005年各类型开放式基金持有人户数比例62

图4-3　2005年机构投资者持有开放式基金的份额63

图4-4　2005年开放式基金的机构投资者持有结构63

图4-5　2005年机构投资者持有开放式基金的比例64

图4-6　2005年机构投资者持有开放式基金的地区分布64

图4-7　2005年各地区机构投资者持有开放式基金的类型65

表4-2　2005年QFII的投资额度66

图4-8　2003年个人投资者持有开放式基金的类型结构67

图4-9　2005年个人投资者持有开放式基金的类型结构68

图4-10　2005年开放式基金个人投资者的年龄结构68

图4-11　2005年开放式基金个人投资者的性别结构68

第二节　开放式基金销售渠道69

图4-12　2005年开放式基金个人投资者的地区分布69

图4-13　各渠道销售开放式基金的情况70

图4-14　开放式基金销售渠道结构70

第五章　证券投资基金经营业绩与风险74

第一节　证券投资基金经营业绩74

图5-1　各类型基金累计经营业绩74

图5-2　各类型基金平均经营业绩75

第二节　证券投资基金净值增长率76

图5-3　2005年证券投资基金的总收入来源76

第三节　证券投资基金分红77

图5-4　2005年各类型基金的平均净值增长率77

图5-5　2005年各类型基金的分红情况78

图5-6　2005年各类型基金的分红次数78

第四节　证券投资基金风险78

图5-7　各类型基金每日净值增长率标准差79

第六章　证券投资基金费用80

第一节　证券投资基金认购费和申购费80

图6-1　2005年证券投资基金的运作费用构成80

图6-2　证券投资基金的申购费和认购费81

图6-3　前端和后端认购基金的投资者户数82

图6-4　投资者前端和后端认购基金的情况82

图6-5　前端和后端申购基金的投资者户数83

图6-6　投资者前端和后端申购基金的情况83

第二节　证券投资基金赎回费84

第三节　证券投资基金管理费84

图6-7　证券投资基金的赎回费84

图6-8　证券投资基金业管理费变化85

图6-9　各类型基金的管理费86

图6-10　各类型基金的平均管理费86

图6-11 各类型基金管理费占全行业管理费的比重87

第四节　证券投资基金托管费88

图6-13　2004年管理费前十位的基金管理公司88

图6-12　2005年管理费前十位的基金管理公司88

图6-14　基金资产托管净值增长情况89

图6-15　基金托管费收入增长情况89

表6-1　2005年基金托管人概况90

图6-16　2005年各托管银行托管费收入占全行业托管费收入的比重91

表6-2　各托管行基金托管费收入历年变化91

图6-17　2005年大、中、小银行基金托管费的增长率92

附录1 基金管理公司管理费统计93

附录2　股票基金管理费统计95

附录3　混合基金管理费统计100

附录4　债券基金管理费统计101

附录5　货币市场基金管理费统计102

附录6　基金托管费统计104

附录7　股票基金经营业绩统计112

附录8　混合基金经营业绩统计116

附录9　债券基金经营业绩统计118

附录10　货币市场基金经营业绩统计119

附录11　2005年度基金收入统计120

附录12　股票基金净值增长率129

附录13　混合基金净值增长率134

附录14　债券基金净值增长率136

附录15　货币市场基金净值增长率137

附录16　股票基金分红138

附录17　混合基金分红143

附录18　债券基金分红145

附录19　开放式股票基金风险146

附录20　混合基金风险149

附录21　债券基金风险150

附录22　全球十大共同基金市场151

后记152