图书介绍
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- （美）沃德，（美）萨格纳著；骞志慧译 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：7505858033
- 出版时间：2006
- 标注页数：236页
- 文件大小：12MB
- 文件页数：248页
- 主题词：现金管理
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图书目录
第1章 企业现金管理导论1
1.1 何为现金管理2
1.2 现金管理从业人员3
1.3 历史回顾4
1.4 为什么需要现金管理人员6
1.5 经营循环和现金流动时间线6
1.6 为现金管理人员定位8
1.7 小结13
第2章 支付系统15
2.1 重要概念16
2.2 电子支付方式18
2.3 支票24
2.4 其他支付机制28
2.5 支付系统标准化30
2.6 小结33
第3章 现金流入管理34
3.1 收款效率低下35
3.2 邮寄用时36
3.3 处理用时38
3.4 可利用型现金浮游量40
3.5 加密箱服务43
3.6 其他托收服务46
3.7 定价48
3.8 其他需要考虑的问题49
3.9 小结51
第4章 现金流出管理53
4.1 集中系统54
4.2 支出系统57
4.3 先对单、再付款服务62
4.4 其他支出服务63
4.5 防止支票欺诈行为65
4.6 支付工资67
4.7 采购—应付账款循环68
4.8 全面应付账款71
4.9 小结73
第5章 流动性管理75
5.1 流动性管理76
5.2 现金预测78
5.3 短期投资工具83
5.4 借款90
5.5 小结93
第6章 司库信息系统95
6.1 司库信息模块96
6.2 司库工作站98
6.3 网络银行101
6.4 网络银行服务和服务提供商104
6.5 选择司库信息系统106
6.6 小结110
第7章 国际现金管理111
7.1 国际业务不断增长112
7.2 国际风险115
7.3 风险管理工具118
7.4 跨境清算和结算122
7.5 国际现金管理的基本工具124
7.6 流动性管理工具127
7.7 司库职能组织结构130
7.8 欧洲发展情况132
7.9 对新兴跨国公司司库主管的建议133
7.10 小结135
第8章 银行环境137
8.1 金融机构的作用及其提供的服务138
8.2 银行业管制139
8.3 重要的法律法规142
8.4 影响现金管理人员的联邦储备系统条例148
8.5 账户分析报表150
8.6 利用账户分析报表考查现金管理153
8.7 统一商法典（UCC）157
8.8 小结158
第9章 银行关系管理159
9.1 21世纪的银行关系管理160
9.2 交易账户161
9.3 选择开户银行时要考虑的问题162
9.4 给银行的建议请求书中应包含的问题164
9.5 审查价格168
9.6 对建议请求书的评估171
9.7 管理本公司的银行关系174
9.8 小结176
第10章 未来趋势178
10.1 收款的发展趋势179
10.2 支出的发展趋势181
10.3 银行关系的发展趋势182
10.4 风险管理186
10.5 灾难的控制和管理187
10.6 司库职能组织结构192
10.7 司库主管的未来角色194
10.8 小结195
附录A 有用资源197
附录B 全国自动化票据交换协会（NACHA）多种付款格式201
附录C 全球同业银行间金融电信协会（SWIFT）的信息格式（MT）202
索引203