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第一章 公司金融导论1

第一节 公司金融的含义2

一、公司金融的发展2

二、公司金融的研究对象4

三、公司金融的内容与特点8

第二节 公司金融的目标11

一、公司金融的目标类型11

二、公司金融的目标协调13

第三节 公司金融的环境17

一、公司金融的环境因素17

二、金融市场18

三、利息率20

第二章 财务估价23

第一节 货币时间价值24

一、货币时间价值原理24

二、终值与现值25

第二节 债券估价35

一、付息日债券的价值35

二、流通债券的价值38

第三节 股票估价39

一、股票估价的基本模型39

二、不同类型股票的估价39

三、增长率g的估计41

四、增长机会对股票估价的影响42

第三章 风险与收益分析46

第一节 风险的概念47

一、风险的概念47

二、风险的分散47

第二节 单项资产的风险与收益49

一、概率分布49

二、预期值51

三、离散程度51

四、标准离差率52

第三节 投资组合的风险与收益53

一、投资的多元化与风险分散53

二、投资组合风险与收益的衡量56

三、两种证券投资组合的有效集58

四、多种证券投资组合的有效集60

五、资本市场线61

第四节 资本资产定价模型63

一、资本资产定价模型的假设63

二、证券市场线64

三、β系数——系统风险的度量65

四、证券投资组合的β系数66

第四章 长期筹资69

第一节 企业筹资概述71

一、企业筹资原则71

二、企业筹资动机72

三、企业筹资的分类73

四、企业筹资需要量预测75

第二节 权益资金筹集76

一、吸收直接投资76

二、股票筹资78

三、留存收益筹资84

四、认股权证筹资85

第三节 负债资金筹集86

一、长期借款筹资86

二、债券筹资89

三、融资租赁筹资92

第五章 资本成本与资本结构97

第一节 资本成本98

一、资本成本概述98

二、个别资本成本100

三、加权平均资本成本103

四、边际资本成本105

第二节 杠杆原理107

一、成本性态分析107

二、经营风险与经营杠杆108

三、财务风险与财务杠杆110

四、企业风险与复合杠杆111

第三节 资本结构决策113

一、影响资本结构的主要因素113

二、比较资本成本法116

三、每股收益分析法117

四、企业价值分析法119

第六章 短期筹资123

第一节 自发性筹资124

一、自发性筹资的概念124

二、自发性筹资的具体形式124

三、商业信用筹资的优缺点126

第二节 短期借款126

一、短期借款的概念与种类126

二、短期借款的信用条件127

三、短期借款的成本128

四、短期借款的优缺点129

第三节 短期融资券130

一、短期融资券的概念130

二、短期融资券的成本130

三、短期融资券的优缺点131

第四节 营运资金政策131

一、营运资金持有政策132

二、营运资金筹集政策133

第七章 证券投资137

第一节 证券投资概述138

一、证券与证券投资的含义138

二、证券与证券投资的分类138

三、证券投资的特点与目的142

四、证券投资的风险143

第二节 债券投资145

一、债券的基本特征与债权投资目的145

二、债券投资的收益146

三、影响债券市场价格的因素149

四、债券投资的优缺点151

第三节 股票投资152

一、股票的基本特征与股票投资的目的152

二、股票的收益154

三、影响股票价格的因素155

四、股票投资的优缺点157

第四节 基金投资158

一、基金含义与基本特征158

二、投资基金的种类159

三、投资基金的估价与收益率163

四、基金投资的优缺点164

第五节 金融衍生工具投资165

一、金融衍生工具的产生165

二、金融衍生工具的主要类型165

三、金融衍生工具的功能167

第八章 流动资产管理170

第一节 现金管理172

一、现金管理的目的172

二、现金的日常管理174

三、最佳现金持有量的确定177

第二节 应收账款管理182

一、应收账款管理的目的183

二、应收账款的管理政策184

三、应收账款的日常管理194

第三节 存货管理196

一、存货管理的目的196

二、与偖备存货有关的成本197

三、存货管理决策模型199

第九章 项目投资209

第一节 项目投资概述210

一、项目投资的含义与特点210

二、项目计算期和资金的构成211

第二节 现金流量分析212

一、现金流量的概念212

二、估计现金流量的原则213

三、现金流量的确定方法214

第三节 项目投资的评价指标217

一、贴现评价指标217

二、非贴现评价指标220

三、项目投资评价指标的比较222

第四节 项目投资评价方法230

一、独立项目投资的财务可行性评价230

二、互斥项目投资的比较与优选231

第五节 项目投资的风险分析234

一、项目风险的类型234

二、项目的系统风险与投资决策分析235

三、项目特有风险与投资决策分析236

第十章 股利政策247

第一节 利润分配与股利支付248

一、利润分配的内容248

二、股利支付程序与方式250

第二节 股利理论与股利政策253

一、股利理论253

二、股利政策的影响因素261

三、股利政策与内部筹资263

第三节 股票股利与股票分割268

一、股票股利268

二、股票分割269

第十一章 财务分析273

第一节 财务分析概述273

一、财务分析意义274

二、企业财务分析的内容277

三、企业财务分析的基础277

四、企业财务分析的基本方法278

第二节 财务指标分析282

一、营运能力分析283

二、偿债能力分析289

三、盈利能力分析292

第三节 杜邦分析法299

一、传统的杜邦分析体系299

二、改进的杜邦分析体系304

附录310