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第1编 总论3

第1章 绪论3

1.1 财务管理内涵5

1.2 财务管理目标5

1.3 财务管理职能11

1.4 财务管理对象与内容13

1.5 财务关系16

1.6 财务管理体制19

思考题22

第2章 财务管理的基本理论23

2.1 资金的时间价值24

2.2 利息率31

2.3 风险与报酬35

2.4 债券和股票的估价39

2.5 财务管理基本原则42

思考题45

第3章 财务管理环境46

3.1 理财环境概述47

3.2 经济环境49

3.3 金融环境53

3.4 政治法律环境56

3.5 社会文化环境56

思考题57

第1编 案例58

第2编 营运资本管理60

第4章 营运资本策略60

4.1 营运资本概述61

4.2 营运资本管理策略62

思考题65

第5章 流动资产管理66

5.1 流动资产管理概述67

5.2 货币资金管理68

5.3 应收项目管理74

5.4 存货管理79

思考题87

第6章 短期融资管理88

6.1 短期融资概述89

6.2 商业信用融资91

6.3 短期借款92

思考题93

第2编 练习题94

第2编 案例96

第3编 长期投资管理102

第7章 资本预算102

7.1 资本预算概述103

7.2 投资决策的基本方法105

思考题109

第8章 现金流量分析和投资决策111

8.1 现金流量概述113

8.2 折旧和所得税对现金流量的影响115

8.3 互斥项目排序119

思考题123

第9章 投资项目风险评价124

9.1 投资项目风险的基本概述127

9.2 项目风险处置的一般方法130

9.3 项目系统风险的衡量和处置133

9.4 项目特有风险的衡量与处置136

思考题140

第3编 练习题141

第3编 案例143

第4编 长期筹资管理153

第10章 长期负债融资153

10.1 长期借款154

10.2 公司债券157

10.3 可转换债券161

思考题164

第11章 长期股权融资165

11.1 普通股167

11.2 优先股170

11.3 私募股权融资172

11.4 风险投资176

思考题180

第12章 融资租赁181

12.1 融资租赁概述182

12.2 融资租赁成本186

思考题188

第13章 股利及股利分配189

13.1 股利及股利支付方式190

13.2 股利分配理论192

13.3 股利政策194

思考题196

第14章 资本成本197

14.1 资本成本概述198

14.2 资本成本估算200

思考题206

第15章 资本结构与财务杠杆207

15.1 资本结构概述209

15.2 资本结构理论210

15.3 财务杠杆213

15.4 目标资本结构219

思考题223

第4编 练习题224

第4编 案例225

第5编 财务报告与财务分析232

第16章 财务报告体系232

16.1 财务报告概述238

16.2 财务报告的内容240

16.3 内部控制的相关报告255

思考题256

第17章 财务报表分析257

17.1 财务报表分析概述260

17.2 财务比率分析264

17.3 杜邦分析体系274

17.4 财务分析的局限性和财务舞弊281

思考题285

第5编 练习题286

第5编 案例290

附录292

附录1 年金终值系数表292

附录2 年金现值系数表296

附录3 复利现值系数表298

附录4 复利终值系数表300

参考文献302