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第1篇 财务软件入门篇3

第1章 会计电算化与财务软件简介3

1.1 会计电算化3

1.1.1 会计电算化与手工记账的比较4

1.1.2 财务软件与手工记账的衔接5

1.1.3 财务软件应用准备6

1.1.4 常用财务软件简介7

1.2 用友U8快速入门8

1.2.1 用友财务软件的版本、功能模块简介8

1.2.2 用友ERP-U872的运行环境9

1.2.3 用友财务软件的安装与卸载10

1.2.4 用友财务软件基本操作流程11

1.2.5 带着你快速入门13

第2章 系统管理——建账套设用户17

2.1 系统管理注册17

2.1.1 启动系统管理并初始化数据库18

2.1.2 以系统管理员的身份注册20

2.1.3 退出登录21

2.1.4 退出系统管理22

2.2 创建新账套22

2.3 添加新操作员28

2.4 为新账套指定账套主管30

2.5 动手操作32

第3章 在总账中进行基础账务处理33

3.1 账务处理前必要的基础设置33

3.1.1 企业应用平台概述34

3.1.2 设置总账业务参数37

3.1.3 设置会计科目38

3.1.4 设置凭证类别47

3.1.5 录入期初余额48

3.2 填制凭证53

3.2.1 录入凭证55

3.2.2 修改凭证67

3.2.3 删除凭证69

3.2.4 查询凭证70

3.2.5 打印凭证72

3.3 审核凭证与取消审核73

3.3.1 审核凭证73

3.3.2 取消审核77

3.4 出纳签字77

3.4.1 指定会计科目78

3.4.2 执行出纳签字80

3.5 记账82

3.6 期末损益结转84

3.6.1 期末损益定义85

3.6.2 进行期末损益结转86

3.6.3 结转凭证的处理89

3.7 月末对账与结账89

3.7.1 期末对账90

3.7.2 期末结账91

3.8 反记反结操作93

3.8.1 取消结账93

3.8.2 取消记账94

3.9 动手操作96

第4章 账簿查询与打印99

4.1 科目账查询100

4.1.1 科目汇总表和余额表100

4.1.2 总账104

4.1.3 三栏明细账106

4.2 日记账查询110

4.2.1 现金及银行存款日记账110

4.2.2 资金日报表113

4.3 多栏账的定义与查询114

4.3.1 定义管理费用多栏账114

4.3.2 查询多栏账116

4.4 账簿打印117

4.4.1 打印科目账118

4.4.2 打印现金和银行存款日记账120

4.5 动手操作121

第5章 财务报表编制与日常管理123

5.1 调用报表模板自动生成报表123

5.1.1 UFO报表的启动与退出124

5.1.2 调用模板生成报表125

5.2 追加表单生成多张报表131

5.3 打印报表133

5.4 动手操作133

第2篇 财务软件提高篇138

第6章 系统服务高级设置138

6.1 为不同的人员分配不同的权限138

6.1.1 设置操作员并指定权限138

6.1.2 创建新账套并指定操作员在该账套中的权限140

6.1.3 对操作员信息进行修改或删除145

6.2 账套的备份、删除与恢复148

6.2.1 账套备份149

6.2.2 删除账套151

6.2.3 从备份中恢复数据151

6.2.4 修改账套153

6.3 年度结转154

6.3.1 新建年度账154

6.3.2 结转上年数据至新年度155

6.4 系统安全管理157

6.4.1 清除异常任务157

6.4.2 设置自动备份计划159

6.5 数据复制和科目转换162

6.5.1 数据复制162

6.5.2 会计科目转换165

6.6 系统启用169

6.7 动手操作170

第7章 现金银行高级管理171

7.1 外币核算171

7.1.1 启用外币核算172

7.1.2 设置外币类型和汇率方式172

7.1.3 指定外币核算科目175

7.1.4 录入外币凭证176

7.1.5 查询外币银行账178

7.2 票据管理179

7.2.1 设置结算方式179

7.2.2 指定支票控制181

7.2.3 支票登记簿182

7.3 银行对账185

7.3.1 银行对账期初数据录入185

7.3.2 录入银行对账单187

7.3.3 实现银行对账188

7.3.4 查看并输出余额调节表190

7.4 动手操作192

第8章 各项辅助核算193

8.1 部门核算193

8.1.1 建立部门档案194

8.1.2 指定部门核算科目195

8.1.3 录入部门核算期初余额196

8.1.4 录入部门核算凭证197

8.1.5 查询部门核算账簿198

8.2 个人往来核算199

8.2.1 设置人员档案200

8.2.2 指定个人往来核算科目202

8.2.3 录入个人往来期初余额202

8.2.4 录入个人往来核算凭证204

8.2.5 查询个人往来核算账簿205

8.3 客商往来核算206

8.3.1 客户往来核算206

8.3.2 供应商往来核算210

8.4 项目核算214

8.4.1 指定项目辅助核算科目214

8.4.2 建立项目档案215

8.4.3 录入项目期初余额219

8.4.4 录入项目核算凭证219

8.4.5 项目账簿查询与打印220

8.5 动手操作221

第9章 期末自动转账设置225

9.1 准备工作225

9.1.1 增加、修改会计科目并录入期初余额225

9.1.2 填制记账凭证228

9.1.3 签字、审核并记账229

9.2 期末汇兑损益处理229

9.2.1 指定期末调整汇率230

9.2.2 定义汇兑损益结转230

9.2.3 生成汇兑损益结转凭证231

9.3 费用摊销233

9.3.1 定义费用自动摊销234

9.3.2 自动生成费用摊销凭证236

9.4 自定义转账237

9.4.1 自定义转账设置237

9.4.2 生成自定义转账凭证240

9.5 动手操作241

第10章 自定义财务报表243

10.1 准备工作243

10.2 修改报表模板244

10.2.1 调用模板生成资产负债表244

10.2.2 修改模板生成正确的资产负债表245

10.3 自定义报表251

10.3.1 编制说明251

10.3.2 设计报表格式252

10.3.3 设置关键字255

10.3.4 设置计算公式256

10.3.5 使用自定义报表258

10.4 动手操作260

第3篇 Excel辅助财务处理篇263

第11章 Excel基础知识263

11.1 光标移动与区域选择263

11.1.1 启动与操作界面263

11.1.2 移动并定位光标264

11.1.3 选择单元格区域265

11.2 输入数据266

11.3 修饰美化表格268

11.3.1 设置表格格式268

11.3.2 行列操作269

11.3.3 工作表操作269

11.4 使用公式和函数270

11.4.1 单元格地址270

11.4.2 定义名称271

11.4.3 输入公式271

11.4.4 调用函数272

11.5 数据处理273

11.5.1 排序273

11.5.2 筛选274

11.5.3 分类汇总274

第12章 使用Excel辅助建账277

12.1 自制常用表格277

12.1.1 制作员工工资表277

12.1.2 生成工资计提表280

12.1.3 其他常用表格281

12.2 辅助账务处理283

12.2.1 会计科目表283

12.2.2 记账凭证清单284

12.2.3 科目汇总表286

12.2.4 科目余额表288

12.2.5 会计报表290