图书介绍
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- 段九利，郭志刚编著 著
- 出版社： 北京：中国时代经济出版社
- ISBN：7801696336
- 出版时间：2005
- 标注页数：231页
- 文件大小：14MB
- 文件页数：238页
- 主题词：现金出纳管理
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图书目录
目录1
第一章 现金与现金流量1
第一节 现金的概念1
第二节 现金流量概念5
第三节 企业经营活动对现金流量的影响9
第四节 其他活动对现金流量的影响11
第二章 现金流量的循环14
第一节 现金流量循环概述14
第二节 影响现金流量循环的因素分析16
第三节 现金流量循环周期20
第三章 现金流量——财务管理的另一个核心23
第一节 利润的涵义及形成23
第二节 现金流量与利润差异及原因分析25
第三节 利润和现金流量的差异对企业的影响28
第四节 现金流量在企业管理中的作用29
第五节 确立现金流量作为财务管理的核心地位30
第四章 现金流量管理战略33
第一节 现金流量战略管理概述33
第二节 现金流量战略模式36
第三节 行业现金流量战略选择38
第四节 现金流量战略实施策略45
第五节 不同企业类型现金流量战略的选择47
第五章 现金流量风险管理52
第一节 营运资金风险52
第二节 信用风险61
第三节 流动性风险69
第四节 其他现金风险73
第一节 现金收支控制制度77
第六章 现金流量组织控制规范77
第二节 现金安全控制制度86
第三节 集团企业现金控制制度96
第七章 现金预算管理100
第一节 现金预算概述100
第二节 现金预算的编制过程104
第三节 现金预算的应用114
第八章 现金划转控制系统128
第一节现金浮存128
第二节 外部收账系统设计131
第三节 结算业务筹划138
第四节 集团企业结算系统设计147
第九章 现金流量与投资决策156
第一节 投资项目现金流量估算157
第二节 货币的时间价值162
第三节 投资项目评价的一般方法169
第四节 投资决策的风险分析178
第五节 投资决策的敏感性分析180
第十章 现金流量表的编制183
第一节 现金流量表的概念及作用183
第二节 现金流量表的格式及内容185
第三节 编制现金流量正表的直接法189
第四节 编制现金流量表补充资料的间接法203
第十一章 现金流量分析与应用208
第一节 现金流量分析的概念及作用209
第二节 现金流量表的比较分析211
第三节 现金流量表的比率分析217