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1.1会计电算化的概念1

1.1.1会计电算化的含义1

第1章 概述1

1.1.2会计电算化的内容2

1.1.3会计电算化的特点2

1.1.4会计电算化的作用4

1.2电算化会计信息系统5

1.2.1数字和信息5

1.2.3会计信息系统7

1.2.2系统7

1.3会计电算化信息系统的结构9

1.3.1物理结构9

1.3.2职能结构11

1.3.3会计核算子系统与其模块之间的关系12

1.4会计电算化的方法13

1.4.1科目编码13

1.4.3模块划分14

1.4.2数据表库14

1.4.4初始化15

1.4.5系统维护15

1.4.6数据输入15

1.4.7数据编辑16

1.4.8数据加工16

1.4.9数据输出17

1.5习题17

第2章 系统安装和系统初始化19

2.1系统安装19

2.1.1硬件系统及操作系统的安装19

2.1.2数据库管理系统等系统软件安装19

2.1.3财务软件的安装20

2.2用友ERP-U8应用系统安装21

2.2.1系统运行环境21

2.2.2系统安装22

2.3.1数据资料23

2.3新建账套和基础设置23

2.3.2系统管理26

2.3.3基础设置36

2.4习题38

第3章 账务处理系统40

3.1概述及流程分析40

3.1.1账务处理系统的含义40

3.1.2账务处理系统的作用40

3.1.3账务处理系统的基本业务流程41

3.2账务处理系统的初始化42

3.2.1基础信息设置43

3.2.2数据权限设置64

3.2.3总账系统初始化设置65

3.3日常业务处理70

3.3.1填制凭证70

3.3.2审核凭证76

3.3.3记账79

3.3.4总账及明细账查询83

3.3.5出纳管理85

3.4期末业务处理90

3.4.1定义转账凭证90

3.4.2生成转账凭证96

3.4.3对账和结账97

3.5各种辅助核算账簿管理100

3.5.1部门辅助账的管理100

3.6.1实验目的101

3.6.2实验内容101

3.5.3项目辅助账的管理101

3.6实例操作101

3.5.2个人往来辅助账的管理101

3.6.3实验资料102

3.7习题113

第4章 UFO报表处理系统116

4.1系统概述与流程分析116

4.1.1UFO的主要功能116

4.1.2UFO主要概念118

4.1.3UFO界面121

4.1.4操作流程122

4.2系统模块自动生成报表及报表模板123

4.2.1系统模块自动生成报表124

4.2.2调用报表模板125

4.3固定表的设计125

4.4可变表的设计134

4.5.1单元公式137

4.5报表公式定义137

4.5.2审核公式140

4.5.3舍位平衡公式141

4.6习题144

第5章 工资管理系统147

5.1概述及流程分析147

5.1.1工资的概述147

5.1.2工资管理148

5.1.3工资的会计核算149

5.1.4工资管理系统的业务流程分析150

5.2系统初始化设置151

5.2.1账套参数设置151

5.2.2工资类别的设置154

5.2.3人员类别设置154

5.2.4人员附加信息设置155

5.2.5工资项目设置和公式设置155

5.2.6银行名称设置157

5.2.7人员档案设置158

5.3日常业务处理159

5.3.1工资变动处理160

5.3.2工资分钱清单处理161

5.3.3银行代发161

5.3.4扣缴所得税处理163

5.3.5工资分摊164

5.3.6月末结转165

5.3.7账表查看与输出166

5.4.3系统初始化167

5.4.2实验内容167

5.4实例操作167

5.4.1实验目的167

5.4.4日常业务处理174

5.5习题179

第6章 固定资产管理系统181

6.1系统概述及业务流程181

6.1.1固定资产概述181

6.1.2固定资产的管理181

6.1.3固定资产的会计核算182

6.1.4固定资产系统概述183

6.1.5固定资产系统业务流程184

6.2系统初始化185

6.2.1固定资产系统使用前的工作185

6.2.2系统初始化设置186

6.3.1固定资产增加192

6.3.2固定资产减少192

6.3日常业务处理192

6.3.3变动单处理193

6.3.4工作量输入193

6.3.5折旧处理193

6.3.6批量制单194

6.3.9反结账195

6.3.10账表195

6.3.8月末结账195

6.3.7对账195

6.4实例操作196

6.4.1实验目的196

6.4.2实验内容196

6.4.3初始化设置196

6.4.4基础设置200

6.4.5日常业务处理204

6.5习题208

7.1系统概述及业务流程210

7.1.1往来账款核算与管理概述210

第7章 往来账款核算系统210

7.1.2往来账款的会计核算211

7.1.3往来账款系统业务流程211

7.1.4往来账款核算系统的特点213

7.2系统初始化214

7.2.1设置账套参数214

7.2.2建立客户和供应商档案216

7.2.3业务处理核算规则设置217

7.3.1应收（应付）单据处理219

7.2.4输入期初余额219

7.3日常业务处理219

7.3.2收（付）款单据处理220

7.3.3票据管理221

7.3.4转账处理221

7.3.5坏账处理222

7.3.6制单处理223

7.3.9期末处理224

7.3.8汇兑损益224

7.3.7单据查询224

7.4实例操作225

7.4.1实验目的225

7.4.2实验内容225

7.4.3系统初始化226

7.4.4日常业务处理234

7.5习题244

8.1.1购销存系统业务处理流程247

8.1系统概述247

第8章 购销存系统初始化247

8.1.2购销存各模块之间的数据联系248

8.2购销存系统初始化过程248

8.2.1设置购销存系统公用规则249

8.2.2采购管理系统初始化设置249

8.2.3库存管理与存货核算系统初始化设置249

8.2.4销售管理系统初始化设置251

8.3习题252

9.1.1功能概述253

第9章 采购管理系统253

9.1系统概述253

9.1.2采购管理系统与其他系统的主要关系254

9.2采购管理系统初始化设置254

9.2.1定义采购管理系统公用参数254

9.2.2设置各种档案255

9.2.3期初业务数据的输入256

9.2.4期初记账257

9.3采购业务处理258

9.3.1采购订单管理258

9.3.2填制采购到货单259

9.3.3填制采购发票260

9.3.4采购结算261

9.3.5账表管理263

9.3.6月末结账263

9.4.3实验资料264

9.4.2实验内容264

9.4.1实验目的264

9.4实例操作264

9.4.4操作指导265

9.5习题272

第10章 销售管理系统273

10.1系统概述273

10.1.1功能概述273

10.2.1其他设置274

10.2销售管理系统初始化过程274

10.1.2销售管理系统与其他系统的主要关系274

10.2.2期初业务数据的输入275

10.3销售管理系统日常业务处理276

10.3.1销售订单管理276

10.3.2销售发货业务277

10.3.3销售退货业务279

10.3.4现收业务280

10.3.5委托代销业务280

10.3.8其他业务281

10.3.6销售调拨业务281

10.3.7零售业务281

10.3.9综合查询282

10.3.10月末结账288

10.4实例操作288

10.4.1实验目的288

10.4.2实验内容288

10.4.3实验资料288

10.4.4操作指导289

10.5习题296

第11章 库存管理系统297

11.1系统概述297

11.1.1功能概述297

11.1.2库存管理系统与其他系统的主要关系298

11.2库存管理系统初始化过程298

11.2.1定义库存管理系统公用参数298

11.2.2输入期初数据299

11.2.3期初记账300

11.3库存业务处理301

11.3.1入库业务处理301

11.3.2出库业务处理302

11.3.3其他业务处理303

11.3.4月末结账304

11.3.5对账304

11.4.3暂估处理305

11.4.2调整业务305

11.4.1单据记账305

11.4存货核算业务处理305

11.4.4生成凭证306

11.4.5综合查询306

11.4.6月末处理306

11.5实例操作307

11.5.1实验目的307

11.5.2实验内容307

11.5.3实验资料307

11.5.4操作指导308

10.6习题312

第12章 财务分析、财务决策和远程查询系统314

12.1财务分析系统314

12.1.1概述314

12.1.2财务分析的基本预测315

12.1.3财务分析系统的操作316

12.2财务决策系统321

12.2.1概述321

12.2.2会计决策支持系统的实例322

12.3远程查询系统329

12.3.1实现远程会计查询的意义329

12.3.2网络下的会计信息查询330

12.3.3Intranet时代的信息系统远程查询331

12.3.4远程查询的方法336

12.4习题338

13.1.1会计电算化的发展339

13.1会计电算化产生与发展339

第13章 会计电算化发展339

13.1.2我国会计电算化发展情况340

13.2我国会计电算化事业面临的任务342

13.2.1我国会计电算化的现状342

13.2.2我国当前面临的任务343

13.3会计电算化的学科分支345

13.3.2计算机管理会计346

13.3.3计算机网络会计346

13.3.1计算机核算会计346

13.3.4计算机审计347

13.3.5计算机企业业务处理347

13.3.6计算机会计软件开发347

13.4会计电算化的发展趋势348

13.5习题348

附录 会计软件上机操作综合实验350

参考答案370

参考文献374