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上篇 中小企业财务管理的基础知识2

第一章 中小企业财务管理的敲门砖2

1.1 财务管理基本常识2

1.2 六大要素“撑起”会计语言4

1.3 会计恒等式7

1.4 会计科目与会计账户8

1.5 借贷记账法11

1.6 会计语言的载体之一会计凭证13

1.7 会计语言的载体之二会计账簿19

第二章 中小企业财务管理的奠基石29

2.1 从会计信息中透视企业信息29

2.2 财务管理的含义及其在企业管理中的中心公位置30

2.3 财务管理对中小企业发展所产生的作用31

2.4 财务管理中所需的企业信息33

2.5 财务管理在企业发展中的目标35

2.6 中小企业的健康证明：资产负债表38

2.7 中小企业利润的来龙去脉：利润表49

2.8 中小企业资金的流动路线：现金流量表52

2.9 财务报表的局限性59

第三章 中小企业财务管理的三大支柱62

3.1 中小企业资金管理中存在的问题62

3.2 解决中小企业资金管理的办法63

3.3 中小企业现金管理主要管什么64

3.4 中小企业持有现金的三大动机66

3.5 如何确定中小企业最佳现金持有量68

3.6 中小企业怎样做好现金管理72

3.7 中小企业怎样做好健全的现金控制制度73

3.8 如何分清现金的来龙去脉——现金流量分析78

3.9 中小企业为什么要进行筹资85

3.10 中小企业如何对现金流量进行控制86

3.11 现金流量管理需要注意的问题88

3.12 年金的形式及作用90

3.13 企业风险和报酬的关系92

3.14 中小企业现金和利润的联系和区别93

第四章 挖掘资产负债表隐藏的信息93

4.1 资产负债表的基本常识95

4.2 正确阅读资产负债表99

4.3 资产负债表的编制方法100

4.4 资产负债表财务指标点睛102

4.5 如何识别资产负债表的真实性105

第五章 挖掘利润表隐藏的信息114

5.1 利润表的基本常识114

5.2 利润表的编制方法118

5.3 利润表财务指标点睛121

5.4 如何识别利润表的真实性123

第六章 挖掘现金流量表隐藏的信息126

6.1 现金流量表的基本常识126

6.2 现金流量表的编制方法132

6.3 现金流量表财务指标点睛135

6.4 如何识别现金流量表的真实性138

中篇 中小企业的理财玄机142

第七章 中小企业的流动资金控制142

7.1 持有现金的三大动机142

7.2 让手中的钱动起来143

7.3 最佳现金持有量144

7.4 合理利用现金147

7.5 现金舞弊148

7.6 应收账款也有成本152

7.7 合理的信用政策帮助企业“节源”153

7.8 如何获取客户的信用资料157

7.9 如何把钱要回来159

7.10 存货的三大成本161

7.11 合理选择存货的计价方法162

7.12 合理的保险储备量为企业创利164

7.13 存货ABC分析法165

7.14 存货经济订货批量169

第八章 中小企业的预算控制171

8.1 时间序列预测法171

8.2 回归模型预测法173

8.3 中小企业如何做好预测工作175

8.4 如何运用弹性编制法进行企业预算176

8.5 如何运用定性预算编制法进行企业预算178

8.6 怎样运用零基编制法进行企业预算179

8.7 中小企业怎样编制财务计划181

第九章 中小企业的融资控制184

9.1 如何进行银行短期借款184

9.2 如何运用商业信用融资187

9.3 如何进行中小企业内部筹资190

9.4 如何做好中小企业融资计划192

9.5 中小企业怎样选择融资渠道193

9.6 如何寻找企业的融资渠道195

9.7 怎样运用优先股进行融资197

9.8 怎样运用普通股进行融资199

9.9 中小企业如何进行债券筹资202

9.10 中小企业如何获得直接投资205

9.11 中小企业如何进行租赁融资206

9.12 中小企业怎样利用应收账款融资209

9.13 中小企业如何有效利用风险投资211

9.14 中小企业如何降低融资风险215

9.15 上市有何利与弊217

9.16 金融市场与企业理财有何关系219

第十章 中小企业的投资控制221

10.1 中小企业如何进行股票投资221

10.2 中小企业如何进行债券投资223

10.3 证券投资的风险有哪些224

10.4 中小企业可选择的投资方式有哪些226

10.5 怎样进行证券投资对象的比较228

10.6 如何对证券投资的环境进行分析230

10.7 如何对证券公司进行分析232

10.8 常见的证券投资组合有哪些233

10.9 怎样确定证券的价值235

10.10 什么是货币的时间价值236

10.11 如何进行证券组合投资239

下篇 中小企业的财务成果与报表分析244

第十一章 中小企业的利润管理244

11.1 企业如何达到保本销售244

11.2 企业在不确定条件下如何预测目标利润246

11.3 怎样制定合理的股利政策248

11.4 本量利因素变动如何影响利润254

11.5 实现目标利润需要什么样的条件257

11.6 你所在的企业安全吗259

11.7 企业利润是怎么分配的260

第十二章 中小企业的财务税收管理262

12.1 中小企业经营者应掌握哪些税收知识262

12.2 中小企业如何正确认识合理避税264

12.3 中小企业常见的合理避税方法有哪些266

12.4 中小企业为什么要重视财务管 理269

12.5 有效的财务管理制度包括哪些方面272

12.6 中小企业如何做到制度与人的完美结合274

12.7 “杜邦财务分析体系”是什么275

12.8 中小企业还可利用哪些财务分析方法279

12.9 中小企业如何用比率分析法估计整体实力280

12.10 中小企业如何斩断伸向“现金” 的黑手283

12.11 中小企业怎样对待会计错误和舞弊285

第十三章 中小企业的财务报表分析288

13.1 财务分析的主要内容288

13.2 财务分析的具体办法290

13.3 中小企业收益能力如何292

13.4 中小企业安稳能力如何293

13.5 中小企业活动能力如何296

13.6 中小企业成长能力如何297

13.7 中小企业生产能力如何297

13.8 怎样正确计算每股净收益298

13.9 如何察看中企业的综合营运能力300

13.10 如何利用表外信息进行补充分析302

13.11 企业的资本总成本是如何计算出来的303

13.12 如何确定最佳资本结构304