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第一篇 了解会计电算化3

第1章 会计电算化概述3

【学习目标】3

1.1 会计电算化的概念与作用3

1.1.1 会计电算化的概念3

1.1.2 会计电算化的作用3

1.2 会计电算化的发展4

1.2.1 外国会计电算化的发展4

1.2.2 我国会计电算化的发展5

【巩固与思考】7

【同步训练】7

第2章 会计电算化信息系统9

【学习目标】9

2.1 会计信息系统中的重要概念9

2.1.1 会计信息9

2.1.2 会计信息系统9

2.2 会计电算化信息系统的构成与特点9

2.2.1 会计电算化信息系统的构成9

2.2.2 会计电算化信息系统的特点11

【巩固与思考】11

【同步训练】12

第3章 会计电算化的工作组织14

【学习目标】14

3.1 会计电算化的岗位分工14

3.1.1 会计电算化岗位分工的意义14

3.1.2 会计电算化岗位分工的原则14

3.1.3 会计电算化岗位分工及其职责15

3.2 会计电算化条件下会计数据处理16

3.2.1 会计电算化条件下会计数据的处理流程16

3.2.2 会计电算化条件下会计数据处理的特点17

3.3 会计电算化的管理18

3.3.1 会计电算化制度管理18

3.3.2 会计电算化日常管理18

【巩固与思考】19

【同步训练】20

第4章 会计软件相关知识22

【学习目标】22

4.1 会计软件选用22

4.1.1 会计软件的种类22

4.1.2 会计软件的功能23

4.1.3 核算型会计软件的主要功能模块24

4.1.4 会计软件的运行环境25

4.1.5 会计软件的选用方法25

4.2 会计软件的安装与启动26

4.2.1 会计软件的安装26

4.2.2 会计软件的启动34

4.3 会计软件的卸载与退出34

4.3.1 会计软件的卸载34

4.3.2 会计软件的退出34

【巩固与思考】35

【同步训练】35

第二篇 实施会计电算化39

模块一 会计电算化工作框架的搭建39

【学习目标】39

任务1.1 建立账套39

任务1.2 用户设置与分工46

任务1.3 系统启用50

任务1.4 基础档案设置52

任务1.4.1 机构人员档案设置52

任务1.4.2 客商信息设置55

任务1.4.3 存货档案设置58

任务1.4.4 财务档案设置62

任务1.4.5 收付结算档案设置71

任务1.4.6 业务档案设置74

任务1.5 数据权限设置78

任务1.6 单据设置81

【巩固与思考】82

【同步训练】82

模块二 总账管理86

【学习目标】86

任务2.1 认识总账系统86

任务2.2 总账系统初始化87

任务2.3 总账系统日常业务处理93

任务2.4 出纳业务处理103

任务2.5 账表查询110

任务2.6 客户往来管理113

任务2.7 转账定义与转账生成121

2.7.1 定义转账凭证121

2.7.2 转账生成127

任务2.8 期末对账与结账131

【巩固与思考】134

【同步训练】134

模块三 薪资管理141

【学习目标】141

任务3.1 了解薪资管理系统的主要功能141

任务3.2 薪资管理系统初始化143

任务3.3 薪资管理的日常业务处理154

任务3.3.1 工资数据变动处理155

任务3.3.2 个人所得税扣缴设置159

任务3.3.3 工资费用分摊设置159

任务3.3.4 生成工资分摊转账凭证160

任务3.3.5 银行代发业务处理162

任务3.3.6 查询和打印工资表163

任务3.4 薪资管理月末处理167

【巩固与思考】169

【同步训练】169

模块四 固定资产管理173

【学习目标】173

任务4.1 了解固定资产管理系统的主要功能173

任务4.2 固定资产系统初始化174

任务4.3 卡片项目和样式设置183

任务4.4 固定资产日常业务处理186

任务4.5 不常发生的固定资产业务193

任务4.6 固定资产管理系统对账和结账195

【巩固与思考】196

【同步训练】196

模块五 采购与应付系统管理199

【学习目标】199

任务5.1 了解采购与应付款管理系统的主要功能199

任务5.2 采购与应付款管理系统初始化200

任务5.2.1 应付款管理系统初始化200

任务5.2.2 采购管理系统初始化206

任务5.3 采购与应付款管理系统日常业务处理208

任务5.4 采购与应付款管理系统月末结账220

【巩固与思考】221

【同步训练】221

模块六 销售与应收系统管理224

【学习目标】224

任务6.1 了解销售与应收款管理系统的主要功能224

任务6.2 销售和应收款管理系统初始化226

任务6.2.1 应收款管理系统初始化226

任务6.2.2 销售管理系统的初始化230

任务6.3 销售与应收款管理系统日常业务处理232

任务6.3.1 填制销售发票233

任务6.3.2 填制代垫费用单236

任务6.3.3 录入审核应收单并制单237

任务6.3.4 录入、审核收款单并制单239

任务6.3.5 应收款管理系统核销处理241

任务6.3.6 应收款管理系统的票据管理242

任务6.3.7 应收款管理系统的转账处理245

任务6.3.8 应收款管理系统坏账处理247

任务6.4 销售与应收款管理系统期末业务处理250

【巩固与思考】252

【同步训练】252

模块七 库存与存货系统管理256

【学习目标】256

任务7.1 了解库存与存货管理系统的主要功能256

任务7.2 库存与存货管理系统初始化257

任务7.2.1 库存管理系统初始化257

任务7.2.2 存货核算系统初始化259

任务7.3 库存与存货系统本期业务处理263

任务7.3.1 库存管理系统本期业务处理263

任务7.3.2 存货核算本期业务处理266

任务7.4 库存与存货系统期末处理268

【巩固与思考】270

【同步训练】270

模块八 UFO报表管理273

【学习目标】273

任务8.1 了解UFO报表相关知识273

任务8.2 设计报表格式275

任务8.2.1 自定义报表格式276

任务8.2.2 利用报表模板设计报表格式281

任务8.3 设置报表公式282

任务8.3.1 单元公式设置282

任务8.3.2 报表审核公式设置284

任务8.3.3 设置报表舍位平衡公式284

任务8.4 生成报表数据286

【巩固与思考】287

【同步训练】288

第三篇 会计电算化拓展训练291

一、实训目的291

二、实训资料291

三、实训要求309

四、实训指导309

主要参考文献323

配套资料索取说明324