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第一部分 国库管理外围系统操作使用篇3

第1章 概述3

1.1系统建设基本情况3

1.2系统总体框架3

1.3系统主要功能4

1.4系统主要特点7

第2章 系统登录管理8

2.1系统用户管理8

2.2系统用户登录8

2.3业务系统链接登录10

2.4系统用户修改密码11

第3章 业务通知13

3.1功能概述13

3.2部门基础数据发布管理13

3.3预算指标发布管理15

3.4用款计划批复及授权额度下达管理17

3.5支付及账务管理24

3.6结余资金管理28

第4章 数据上载31

4.1功能概述31

4.2用款计划上载管理31

4.3支付申请上载管理35

4.4部门拨款对账结果反馈管理38

第5章 业务查询41

5.1功能概述41

5.2用款计划查询及删除41

5.3支付申请书查询及删除43

5.4授权支付额度下达查询45

5.5部门预算执行进度查询47

5.6部门下级单位预算执行情况查询48

5.7直接支付历史查询50

5.8实拨支付历史查询52

5.9授权支付历史查询55

第6章 非税收入收缴外围系统58

6.1基础数据查询58

6.2票据管理60

6.3统计查询62

6.4退付管理68

6.5自定义报表查询70

第二部分 中央预算单位财政资金支付管理系统操作使用篇75

（一）单机版75

第1章 概述75

1.1系统建设背景75

1.2系统适用范围76

1.3系统的主要特点76

1.4主要功能介绍77

1.5系统业务流程78

1.6系统运行环境82

第2章 系统安装与运行83

2.1系统安装83

2.2系统卸载96

2.3系统启动96

第3章 系统管理98

3.1概述98

3.2系统功能99

3.3系统设置104

3.4基础表管理117

第4章 支付范围划分管理125

4.1功能介绍与业务流程125

4.2年初控制数录入129

4.3下级控制数接收132

4.4控制数上报133

4.5年初控制数打印134

4.6预算数录入135

4.7下级预算数接收136

4.8预算数上报136

4.9预算数打印136

4.10预算批复数接收137

4.11预算批复数下达137

第5章 预算指标管理139

5.1功能介绍与业务流程139

5.2财政指标接收140

5.3正式指标下达141

5.4预算指标录入142

5.5预算指标拆分144

5.6预算执行情况表146

5.7预算执行情况明细表146

第6章 分月用款计划管理148

6.1功能介绍与业务流程148

6.2用款计划录入150

6.3用款计划审核（数据审核控制）153

6.4用款计划修改155

6.5用款计划汇总157

6.6下级用款计划接收157

6.7批复计划接收158

6.8批复计划调整158

6.9批复计划下达159

6.10用款计划上报160

6.11调整计划上报160

6.12计划打印161

第7章 支付申请管理164

7.1功能介绍与业务流程164

7.2直接支付申请录入166

7.3直接支付申请审核（数据审核控制）169

7.4支付申请修改170

7.5下级申请接收171

7.6预拨款171

7.7调整期拨款172

7.8请款单上报172

7.9支付申请上报172

7.10申请打印173

第8章 授权凭证管理174

8.1功能介绍与业务流程174

8.2授权凭证录入174

8.3授权凭证审核175

8.4授权凭证修改175

8.5支票打印175

第9章 结余资金管理176

9.1功能介绍与业务流程176

9.2财政核定表接收178

9.3财政核定表打印179

9.4单位核定表打印181

9.5单位核定表下达183

9.6结余核定表上报184

9.7结余资金表生成185

9.8结余资金核对187

第10章 结余计划管理188

10.1功能介绍与业务流程188

10.2结余计划管理190

第11章 数据查询191

11.1功能介绍191

11.2指标查询191

11.3用款计划查询197

11.4支付申请查询198

（二）网络版200

第1章 概述200

1.1系统开发背景200

1.2系统特点200

1.3主要功能介绍201

1.4系统业务流程202

1.5运行环境204

1.6用户登录204

第2章 年初控制数管理206

2.1年初控制数录入206

2.2下级年初控制数接收209

2.3年初控制数打印209

2.4年初控制数上报211

2.5年初控制数退单212

第3章 预算数管理214

3.1预算数录入214

3.2下级预算数接收217

3.3预算数打印218

3.4预算数上报219

3.5预算数退单220

第4章 指标管理222

4.1指标录入222

4.2正式指标下达225

第5章 计划管理228

5.1计划录入228

5.2计划打印232

5.3计划上报233

5.4计划退单235

第6章 支付申请管理237

6.1支付申请录入237

6.2支付申请打印241

6.3支付申请上报242

6.4支付申请退单244

第7章 授权凭证管理247

7.1授权凭证录入247

7.2支票打印249

第8章 支付数据管理251

第9章 结余资金管理252

第10章 数据查询254

10.1年初控制数查询254

10.2预算数查询256

10.3指标查询257

10.4计划查询257

10.5申请查询258

10.6剩余指标查询259

10.7剩余计划查询259

第11章 系统设置261

11.1参数设置261

11.2用户管理262

11.3收款人维护264

11.4退出系统267

第三部分 执收单位非税收入收缴管理系统操作使用篇271

第1章 系统概述271

1.1系统总体情况271

1.2系统主要管理功能272

1.3系统主要特点274

第2章 系统安装与启动276

2.1安装环境276

2.2系统安装277

2.3创建数据库280

2.4系统启动283

第3章 系统管理286

3.1日志查询286

3.2权限管理288

3.3版本切换290

3.4数据库备份291

3.5数据库恢复294

3.6参数设置295

3.7传输配置297

3.8锁屏298

3.9修改密码298

3.10重新登录299

3.11退出系统299

第4章 基础数据300

4.1缴款人维护300

4.2辅助核算302

4.3票据入库303

4.4缴款书使用情况查询304

4.5基础数据查询308

4.6项目标准信息查询309

4.7项目文件依据查询310

第5章 直接缴款312

5.1缴款书录入312

5.2缴款书列表316

5.3收费数据导入318

第6章 集中汇缴320

6.1汇缴缴款书录入320

6.2汇缴缴款书列表321

6.3手工录入汇总缴款书322

6.4自动生成汇总缴款书323

6.5汇总后收费数据导入325

6.6汇总前收费数据导入326

第7章 其他处理329

7.1手工票处理329

7.2直接缴款手工票补录330

7.3直接缴款手工票列表331

7.4汇总明细手工票补录332

7.5汇缴明细手工票列表333

7.6缴款书删除333

7.7导出数据335

第8章 收入核对337

8.1与财政对账337

8.2与银行数据核对339

第9章 业务申请340

9.1退付申请340

9.2调整申请344

9.3票据认证348

9.4数据交换350

9.5文件交换351

9.6缴款书上传353

第10章 收入查询354

10.1缴款书信息查询354

10.2分成代收查询356

10.3按收入项目统计查询357

10.4单位收入台账358

10.5执收收入统计汇总表360

10.6汇缴前明细信息查询361

10.7按政府收支分类科目统计查询363

第11章 主分机模式365

11.1基础数据导出365

11.2缴款书导入366

11.3导入基础数据367

11.4分机数据导出367

第12章 大厅模式369

12.1开具缴款书369

12.2统计查询370

第13章 辅助说明371

13.1打印功能371

13.2自定义纸张设置373

13.3打印设备说明377

13.4系统安装、使用和维护377

13.5系统程序升级378

附录381

附件1：国库集中支付范围划分建议表上报批复流程381

附件2：国库集中支付用款计划上报批复流程382

附件3：财政直接支付申请书上报及资金支付流程383

附件4：国库集中支付年终结余核定表上报流程384

附件5：财政、部门、预算单位及代理银行对账业务流程385

附件6：国库管理外围系统用户管理流程386

附件7：预算单位开设财政授权支付零余额账户业务流程387

附件8：预算单位变更组织机构代码业务流程388

附件9：预算单位申请增加直接支付项目业务流程389

附件10：中央财政汇缴专户开设流程390

附件11：《非税收入一般缴款书》发放流程391

附件12：非税收入收缴直接缴款流程392

附件13：非税收入收缴集中汇缴流程393

附件14：《非税收入一般缴款书》年度审验工作流程394

附件15：《非税收入一般缴款书》核销工作流程395

附表一财政国库集中收付管理信息系统用户管理员申请（变更）表396

附表二财政国库集中收付管理信息系统业务操作用户申请（变更）表397

附表三预算单位基本信息登记表398