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第一节 国库统计的改革与发展1

一、中国国库统计的建立1

目录第一章 总论1

二、转轨时期中国国库统计的发展3

第二节 中国国库统计面临的新挑战6

一、市场经济体制改革不断深化的新要求6

二、国家经济与金融安全维护的新要求7

三、经济全球化的新要求8

四、国库管理水平进一步提高的新要求9

第三节 国库统计在宏观经济统计体系中的地位与作用11

一、国民经济核算体系中的政府财政统计11

二、政府财政统计体系中的国库统计12

三、需要建立相对独立的国库统计体系13

一、适应中国市场经济体制的需要，建设成为全国宏观国库信息的主体15

第四节 中国国库统计体系改革的基本原则15

二、适应市场化与国际化的需要，保持和相关宏观经济统计体系的协调与一致16

三、立足现实、面向未来，积极探索中国特色的国库统计体系17

第二章 国库统计核算研究18

第一节 国库统计的若干基本问题18

一、理论基础19

二、基本范畴20

三、机构单位和机构部门22

四、国库统计核算的方法24

第二节 国库统计同政府财政统计和货币与金融统计的比较研究29

一、国库统计同政府财政统计和货币与金融统计的区别29

二、国库统计同政府财政统计和货币与金融统计的联系33

第三节 国库统计核算的框架36

一、核算框架的结构36

二、四大报表的主要内容38

三、国库统计的主要分析指标46

第四节 中国国库统计核算的现实思考48

一、国库统计内容不够全面48

二、分类标准不规范49

三、统计分析框架不完整50

第三章 国库统计分析的框架51

第一节 国库统计分析的基本问题51

一、国库统计分析的作用51

二、国库统计分析的主要特点53

三、国库统计分析框架构建的原则54

第二节 国库统计分析的主要内容56

一、国库收入的影响因素分析57

二、国库支出的影响因素分析66

三、国库退库的影响因素分析67

四、国库库存的影响因素分析69

第三节 国库统计数据综合运用：国库规划72

一、什么是国库规划72

二、国库规划的内容74

三、基于我国国库统计约束的现实思考81

第四节 国库规划中的统计方法83

一、统计帐户分析方法83

二、统计计量分析方法87

第四章 国库统计预测的理论和方法89

第一节 国库统计预测的一般问题89

一、国库统计预测的作用89

二、国库统计预测的原则91

三、预测方法的选择92

第二节 国库统计预测方法综述94

一、定性预测方法95

二、回归分析97

三、时间序列分析方法99

四、面板数据方法109

五、小结116

第三节 国库统计预测的框架117

一、库底资金预测117

二、国库收入预测118

三、国库支出预测118

四、退库预测118

五、小结118

第五章 国库统计信息系统研究120

第一节 国库统计信息系统的基本问题120

一、国库统计信息系统的内涵120

二、国库统计信息系统建立的必要性122

三、国库统计信息系统建立的原则124

四、国库统计信息系统的功能划分125

第二节 国库统计信息系统与管理体制的关系129

一、国库统计信息系统与管理体制的一般关系分析129

二、现代国库制度类型与国库统计信息系统130

三、国库统计信息系统与财、税、关之间的关系135

第三节 国库统计信息系统与人力资源配置之间的关系136

一、国库统计信息系统与统计人员137

二、国库统计信息系统与计算机技术人员138

第四节 国库统计信息系统与技术手段的关系139

一、网络技术的应用140

二、软件技术的应用141

三、安全控制策略143

第一节 我国人民银行国库统计的历史145

一、我国当前的人民银行经理国库制度及基本职能145

第六章 人民银行国库统计的历史、现状与问题145

二、国库统计业务与国库业务的关系146

三、国库统计业务的历史148

四、人民银行国库统计工作演变的特点152

第二节 我国人民银行国库统计工作的现状154

一、国库统计机构体系和管理体制渐趋完善154

二、国库统计业务电子化开始实现155

三、国库综合反映能力逐年提高156

四、国库统计分析方法逐渐科学157

五、财政监督功能逐渐增强158

第三节 我国人民银行国库统计中存在的主要问题158

一、国库机构建设严重断层159

二、基础信息制约163

三、信息交流受阻163

四、人员配备不能满足要求164

五、指标体系不完善165

六、分析方法落后166

七、预测手段简单167

八、数据质量评估系统不健全167

九、统计监管职能发挥有限168

十、电子化水平差异大168

第七章 中国国库统计的地区差异分析170

第一节 东部地区的国库统计172

一、东部地区经济现状172

二、东部地区国库统计面临的问题173

三、成因分析175

第二节 中部地区国库统计177

一、中部地区的经济现状177

二、中部地区国库统计面临的问题178

三、成因分析181

一、西部地区经济现状183

第三节 西部地区国库统计183

二、西部地区国库统计面临的问题185

三、成因分析186

第八章 中国国库统计的层次差异分析188

第一节 中国国库统计职能层次的划分188

一、中国各级政府的职能188

二、中国各级国库的统计职能190

第二节 人民银行总库的统计工作192

一、人民银行总库统计工作的现状192

二、人民银行总库统计工作面临的问题193

三、成因分析194

第三节 人民银行省级国库统计工作196

一、人民银行省级国库的现状197

二、人民银行省级国库统计工作面临的问题198

三、成因分析200

第四节 人民银行市级国库统计工作分析201

一、人民银行市级国库的现状202

二、人民银行市级国库统计面临的问题202

三、成因分析204

第五节 人民银行县级国库统计工作205

一、人民银行县级支行的现状206

二、人民银行县级支行国库统计工作面临的主要问题207

三、成因分析209

第六节 人民银行乡镇国库统计工作212

一、乡镇国库的现状212

二、目前乡镇国库统计中存在的主要问题213

三、成因分析215

第九章 人民银行国库统计与相关部门统计的关系217

第一节 人民银行国库统计与财政统计的关系217

一、两者之间的联系218

二、两者之间仍存在一定差别219

三、财政统计制度对人民银行国库统计的影响221

第二节 人民银行国库统计与货币金融统计之间的关系222

一、两者之间的联系222

二、两者之间仍存在一定差别222

三、两者间的相互关系223

第三节 人民银行国库统计与税务统计的关系226

一、两者之间的联系227

二、两者仍存在一定差别227

三、税收制度对国库统计的影响229

第四节 人民银行国库统计与海关统计的关系230

一、两者之间的联系230

二、两者仍存在一定差别231

三、海关业务对人民银行国库统计的影响232

第五节 人民银行国库统计与代理国库统计之间的关系233

一、组织机构不健全235

二、管理体制约束236

三、会计操作不规范237

四、电子化程度低237

第十章 建立和完善人民银行国库统计体系239

第一节 改进人民银行自身经理国库统计工作的对策239

一、增强认识，把握国库统计工作的方向和重点239

二、扩大资料来源，完善信息库建设240

三、加强干部培训，提高国库队伍素质241

四、夯实制度保障，完善国库统计分析指标体系242

五、更新统计分析手段，提高国库统计分析工作的效率243

六、勇于探索，开创国库统计工作的新局面244

第二节 改进代理国库统计工作的对策245

一、提高代理国库业务手续费的标准，实现代理库的保本经营245

二、加大对代理支库的检查、辅导力度246

三、加大代理库国库队伍建设，确保稳定性247

第三节 改进与国库相关部门统计协调的对策248

一、加强部门之间信息资料的协作与交流，建立统计信息网络248

二、探索建立新型的国库统计纵横协作机制，畅通信息沟通传导的渠道249

三、加大统计分析力度，完善国库统计分析制度250

四、加强国库电子化建设，实现人民银行国库部门同相关部门的信息联网251

五、积累和整理国库资料，积极探索数据大集中机制的构建251

第十一章 建立和完善中国国库统计系统253

第一节 指导思想253

一、建立完备的信息网络体系254

二、加强组织体系建设，提高国库队伍素质254

三、建立完善的制度体系，为国库统计水平提高提供基础保障255

四、建立完善的预测体系256

五、加强部门之间的协调，完善信息交流机制257

第二节 国库统计系统的分层次对策258

一、完善中央国库统计系统的对策259

二、完善省级国库统计系统的对策260

三、完善县市国库统计系统的对策261

四、完善乡镇国库统计系统的对策262

第三节 国库统计系统的分地区对策264

一、完善东部地区国库统计系统的对策264

二、完善西部地区国库统计系统的对策265

三、完善中部地区国库统计系统的对策266

第十二章 建立和完善人民银行国库统计信息系统268

第一节 国库统计信息系统建立的指导思想268

一、国库统计信息系统建立的总体指导思想268

二、国库统计信息系统的性能分析270

第二节 建立与完善国库横向联网系统272

一、总体规划272

二、不同时期、不同区域横向联网模式选择分析274

三、横向联网中管理信息系统建设的原则279

四、横向联网系统的主要功能要求和特点280

五、相关问题讨论282

第三节 建立与完善国库数据集中系统283

一、数据集中中心模式建立的选择285

二、国库统计数据集中系统的安全性建设288

第四节 建立与完善国库统计信息系统的子模块289

一、子模块的完善290

二、各模块的合理开发294

第五节 建立与完善国库统计组织系统295

一、国库统计组织体系现状296

二、加强组织机构建设，建立独立的统计部门296

三、提高人员素质，建立一支精干的国库统计队伍298

第十三章 人民银行国库非现场监管统计体系的建立300

一、目的和意义301

第一节 人民银行国库非现场监管统计的若干基本问题301

二、监测与预警302

三、统计非现场监管与会计监管之间的关系303

第二节 人民银行国库非现场监管统计指标体系305

一、非现场监管统计指标体系构建的基本思想305

二、非现场监管统计指标体系的架构306

三、主要指标解释309

第三节 人民银行国库非现场监管预警系统314

一、国库非现场监管预警系统的基本框架314

二、指标预处理方法318

三、综合指数方法324

四、综合评价方法一多元统计分析方法325

五、国库非现场监管预警方法讨论332

参考文献335