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上册1

努力开创“十二五”时期国库工作新局面&杜金富1

积极构建现代化服务型国库&刘贵生7

论国库监督&刘贵生17

关于中央银行经理国库若干问题的思考&刘贵生21

财政收支与货币政策操作&董化杰 王毅25

切实加强和改进国库应急管理工作&田文雄30

密切合作 改革创新 全面推动国债管理工作迈上新台阶&金玉珍34

国库制度建设39

扎实做好国库内部管理制度修订完善工作&国家金库总库39

增强制度执行力 提高国库风险防范水平&国家金库北京市分库 吴德军43

对人民银行县（市）支行如何履行经理国库职责的思考&国家金库山西省晋中市中心支库 尹优平 李莉 李俊英45

强培训抓管理 切实提高制度执行力&国家金库辽宁省铁岭市中心支库 马鹏飞 郭玉芬51

当前县（市）支库建设中的若干问题探讨&国家金库黑龙江省分库 魏立峰53

积极采取五步法 提升国库制度执行力&国家金库浙江省分库 徐蓬 王毕平 吴晖59

对改进和提升县级国库服务效能路径的思考&国家金库安徽省安庆市中心支库 傅德汉 胡祖越62

县支库现状及促进其科学发展的政策建议&国家金库福建省分库66

加强财政专用存款账户管理的思考&国家金库江西省分库 高小琼72

积极推行国库综合信息直报制度成效显著&国家金库江西省抚州市中心支库 李萍萍 吴超75

推进制度执行力建设 提升国库管理服务水平&国家金库江西省抚州市中心支库 万广 熊武权78

建立协调机制 明确部门职责 实施国库资金安全联控管理办法&国家金库江西省宜春市中心支库 肖柳81

以氛围激励 以机制谋事 以创新铺路 充分依托制度工作促进国库新发展&国家金库山东省分库83

遵循纲举目张的原则 不断加强县支库建设&国家金库河南省分库 徐诚87

关于“十二五”时期人民银行县（市）支库建设若干问题的研究&国家金库湖北省分库 刘书文100

完善制度体系 实现标准化管理&国家金库湖北省武汉市中心支库 王海燕107

强化制度执行 提升服务质量 促进业务发展&国家金库湖南省分库 何芳 严佳璐109

新形势下县支行国库工作改革与发展的思考&国家金库广东省分库 周海涛 国家金库广东省河源市中心支库 华永晖111

人民银行县（市、区）市支行全面履行经理国库职责的思考&国家金库四川省分库 吕俊 张鑫117

围绕“四个重点” 着力“四个提升” 扎实推进国库制度体系建设&国家金库重庆市分库123

现阶段基层国库建设相关问题的思考&国家金库贵州省分库 程周朝127

地方政府价格调节基金收取的路径选择&国家金库贵州省黔南州中心支库 补世伟132

加强制度建设 严格规范管理 强化对商业银行代理国库集中支付业务的监管&国家金库陕西省分库 俞兰135

从基层国库建设看人民银行县支行履职&国家金库青海省分库 赵忠梅137

多项举措开展制度执行力建设显成效&国家金库宁夏回族自治区分库 毕桂琴140

新形势下县支行国库建设的完善与创新&国家金库宁夏回族自治区分库 侯艳荣143

基层国库建设与发展探析&国家金库青岛市分库 吕峰 万利华 杨瑞娥148

结合实际 着眼长效 不断提高制度执行力&国家金库大连市分库156

海南省跨县域国库模式的探讨&国家金库海南省分库 陈梦华 马晓英 阙传保158

关于国库会计制度中几个基础理论问题的思考&国家金库厦门市分库 司世阳165

国库会计核算173

统一思想 明确思路 积极稳妥推进国库信息化建设&国家金库总库173

以先进系统为依托 全面提高总库核算与服务水平&国家金库总库180

攻坚克难 统一思想 通力协作 全力推进财税库银横向联网系统推广应用&国家金库天津市分库184

移位管理创新招 跨区联动防风险&国家金库山西省晋中市中心支库 国家金库山西省吕梁市中心支库188

人民银行国库电子对账势在必行&国家金库吉林省白山市中心支库 丁延青 黄芳 朱晓军 史夫德191

规范管理 创新手段 不断提高国库会计核算质量&国家金库江苏省分库195

依托创新 强化监管 开发国库会计核算系统日志查询系统&国家金库江苏省苏州市中心支库 江旻199

切实加强TCBS岗位风险管理成效明显&国家金库浙江省舟山市中心支库 王玲敏 徐卓隽202

开发推广国库统计数据核对系统 确保国库管理信息系统统计分析子系统准确、高效运行&国家金库江西省分库 周伟 国家金库江西省新余市中心支库 黄志璞205

联合事后监督、科技部门 开发推广国库会计数据集中系统日志监督程序&国家金库江西省分库 周伟 中国人民银行南昌中心支行事后监督中心 卢奇正 曾君成 中国人民银行抚州市中心支行事后监督中心 刘益民208

“待结算财政款项”科目全额划缴财政存款对中小金融机构流动性的影响分析&国家金库山东省分库 贾灿 国家金库山东省莱芜市中心支库 赵艳华211

上下联动控风险 移位监督显成效&国家金库山东省聊城市中心支库 辛福利215

构建对账新模式 筑牢国库资金安全防线&国家金库湖北省孝感市中心支库 刘洪军 熊建宁218

实施“三个结合” 狠抓对账管理&国家金库湖南省常德市中心支库 燕奇志 朱金华220

积极开展国库会计业务标准化建设取得良好成效&国家金库广西壮族自治区分库 伍宇冰 国家金库广西壮族自治区钦州市中心支库 黄枚223

谈TMIS统计分析子系统对国库会计核算业务的再监督功能&国家金库广西壮族自治区分库 辛悦玲226

国库资金清算体系运行风险及对策建议&国家金库四川省分库 刘廷辉228

对国库TCBS、TIPS系统上线后风险分类管理的实践与思考&国家金库重庆市分库 段玲232

关于国库会计核算规范化管理的几点思考&国家金库西藏自治区分库 李志英 刘永红 杜虹霖240

创新开展与代理银行对账工作显成效&国家金库新疆维吾尔自治区石河子市中心支库 李红燕243

国库监督管理247

加强代理国库监管 全面履行国库职能&国家金库总库247

实施全面风险管理，逐步构建国库风险分级防范体系&国家金库天津市分库 朱志强 侯胜洪 马玉珊252

强化监督管理力度 促进服务效能提升&国家金库河北省廊坊市中心支库257

多措并举 健全商业银行代理国库业务监管体系&国家金库江苏省分库 蒋忠贵260

构建国库监管联动体系 强化国库监督管理&国家金库江苏省镇江市中心支库 蒯庆梅 张辉263

实施代理国库“四化”管理 提升代理国库业务整体水平&国家金库江苏省无锡市中心支库 戴新海 杭颖266

全部收回辖区商业银行代理国库 提高国库服务地方经济能力&国家金库浙江省温州市中心支库 邓莉萍268

积极推动规范财政专户管理的主要措施和成效&国家金库江西省分库 周伟 胡颖272

强化代理国库监管 支持地方经济发展&国家金库江西省萍乡市中心支库 曾声泰275

构建国库资金追踪监测机制取得实效&国家金库江西省抚州市中心支库 金冬香 陈伟278

有效实施国库大额资金拨付跟踪监测&国家金库江西省上饶市中心支库 王俊 张智峰 国家金库江西省广丰县支库 刘勇 刘慧280

依托“四个结合” 强化集中收付代理银行监管&国家金库山东省分库 邹旭 国家金库山东省济南市中心支库 邵茜282

突出“六个结合” 强化代理国库监管&国家金库山东省烟台市中心支库 肖峰285

探索建立国库多维监管机制成效初显&国家金库山东省济宁市中心支库 许丽娟 陈红288

人民银行应进一步对代理国库集中收付银行实施有效监管&国家金库湖北省分库 罗玉冰 张诚 熊俞290

把握加强金融管理契机 提升国库依法监管水平&国家金库湖北省分库295

实施代理支库延伸监管 规范代理支库业务行为&国家金库湖北省襄阳市中心支库 常华清299

积极创新财政专户管理机制&国家金库湖南省岳阳市中心支库 刘战301

落实国库主任查库制度 提高国库会计核算质量&国家金库广西壮族自治区分库 陶桦 周剑南303

拉萨市区商业银行代理国库集中支付业务现状分析及对策建议&国家金库西藏自治区分库 李志英 刘永红 许梦桔305

国库与财政、征收机关面对面对账方式取得实效&国家金库宁夏回族自治区分库 侯艳荣310

采用典型性测试方式强化对经收业务的监督管理&国家金库青岛市分库 杨月华 曲维涛 廖恩恒312

国库统计分析317

关于做好国库统计分析工作的几点意见&国家金库总库317

我国宏观税负问题研究&国家金库总库 吴岷钢 国家金库海南省分库 陈颖320

我国非税收入问题研究&国家金库总库 吴岷钢 国家金库海南省分库 陈颖328

我国地方税收困境的成因、后果及政策取向&国家金库总库 吴岷钢 国家金库海南省分库 陈颖341

天津市国有土地出让收入规模与地方财政收人关系的实证研究&国家金库天津市分行 朱志强355

个人所得税政策调整的影响分析及测算&国家金库辽宁省分库 赵忠滨 孙勇361

从国库收入视角看“十一五”期间江苏经济结构变化&国家金库江苏省徐州市中心支库 蒋薇 国家金库江苏省镇江市中心支库 邱峰 国家金库江苏省淮安市中心支库 郝其荣369

发挥人才与资源优势不断提升国库分析与调研工作水平&国家金库江苏省分库 夏依373

江苏“五市”农田水利资金投入情况调查&国家金库江苏省宿迁市中心支库 董萍 胡松林 张培376

基于工资薪金所得的个人所得税税负实证分析&国家金库江苏省无锡市中心支库 钱小波380

个人所得税免征额上调对居民收入和税收影响简析&国家金库江苏省苏州市中心支库 沈丹萍393

日本强震对无锡经济的影响分析&国家金库江苏省无锡市中心支库 顾鹰娟 钱小波398

政府间社会保障责任划分的欧洲经验&国家金库浙江省分库 宋瑞晰401

房地产宏观调控效应分析&国家金库浙江省分库课题组406

温州市制造业及其税收增长的影响因素&国家金库浙江省温州市中心支库 陈麦迪416

中国地方政府土地财政的现状及问题分析&国家金库浙江省金华市中心支库 王慰生 周平419

欠发达地区政府收入对房地产业依存度调查及思考&国家金库安徽省分库 陈寿国 徐继英 丁成林 高建泉424

“十一五”期间福建民营经济税收增长情况分析&国家金库福建省分库 游燕427

当前形势下福建纺织服装业经营压力分析&国家金库福建省分库432

夯实统计基础工作 打造特色调研之路&国家金库福建省分库437

挖掘信息价值 打造特色调研&国家金库福建省分库439

澳大利亚碳排放税方案&国家金库江西省吉安市中心支库 许琪442

“十一五”时期宏观调控对江西国库收支总量与结构的影响分析&国家金库江西省分库 郭云喜 尧云珍 周伟 陈青445

强化调研重分析 当好参谋促履职&国家金库江西省分库453

地方财政土地出让金收支行为分析&国家金库江西省赣州市中心支库 廖伟生 郭永明 国家金库江西省瑞金市支库 曾卫平457

强化调研分析工作 做好国库履职“好参谋”&国家金库江西省吉安市中心支库 眭红霞460

发挥财政金融职能 破解小微企业融资难&国家金库江西省新余市中心支库 刘素珍 谢羿462

标准普尔公司下调美国主权信用评级的原因及其影响&国家金库江西省吉安市中心支库 许琪 国家金库山东省济宁市中心支库 许丽娟 姜广佛465

政府间社会保障管理责权划分之国际经验&国家金库山东省分库 钟玮 信金花468

从税收结构变化看产业结构的调整&国家金库山东省日照市中心支库 张莉 杨青473

稳健的货币政策对湖北省银行业税收的影响&国家金库湖北省分库 刘源478

服务提升价值 有为成就地位&国家金库湖南省分库 任中红 赵晶482

财政金融合力支持水利建设的调查与思考&国家金库湖南省株洲市中心支库 罗佩凡486

中山市土地储备资金收支情况调查&国家金库广东省中山市中心支库 邓荣490

新“国八条”对北海市房地产市场影响的调查&国家金库广西壮族自治区分库 王东刚 国家金库广西壮族自治区北海市中心支库 谭肖494

广西电荒情况调查&国家金库广西壮族自治区分库 王东刚 国家金库广西壮族自治区防城港市中心支库 容云498

海关审价对阿拉山口口岸经济的影响&国家金库新疆维吾尔自治区分库 曹莉 国家金库新疆维吾尔自治区博州中心支库 顾宇勤503

地方财政风险向金融风险的转化及其化解途径&国家金库大连市分库 朱焕启507

分析财政收入构成 进一步明确产业布局和结构调整的着力点&国家金库大连市分库 朱焕启511

谋篇布局 多管齐下 力争国库调研分析工作水平再上新台阶&国家金库宁波市分库 徐德华515

碳税征收国际经验及国内路径选择&国家金库宁波市分库 梁国平 周刚518

慈溪市财政金融支持保障性住房建设情况调查&国家金库宁波市慈溪市支库 沈继伟 楼亮亮526

下册533

国库现金管理533

关于国库现金管理问题&国家金库总库533

我国国库现金管理与宏观经济政策协调发展研究&国家金库总库课题组536

强化领导 明确任务 努力做好国库现金流预测管理工作&国家金库河北省分库549

整合资源 创新手段提 升国库现金流预测工作水平&国家金库湖南省分库553

地方国库现金管理促进欠发达地区经济发展与货币政策调控相协调问题研究&国家金库云南省分库 郝治超556

地方国库现金管理特点、模式与制度设计&国家金库深圳市分库 王晓坤 李立宪562

政府债务管理571

美国市政债管理经验及启示&国家金库吉林省分库 单炳杰 国家金库吉林省白城市中心支库 李艳敏571

欧债危机与德国政府债务管理的启示&国家金库福建省分库 晏露蓉575

畅通工作机制 创新服务模式 推动辖区国债管理工作向纵深发展&国家金库山东省分库584

当前地方政府债务面临的困境及思考&国家金库湖南省永州市中心支库 田华杰588

创新服务方式和手段 清理沉淀国债收款单取得成效&国家金库广西壮族自治区分库 王东刚593

勇于创新 求真务实全 力以赴做好国债收款单兑付工作&国家金库广西壮族自治区分库596

当前监管新政下县级政府平台公司贷款现状与问题分析&国家金库四川省新都县支库 魏军599

基于利率市场化、货币供应量考量的国债管理&国家金库宁波市分库 宋汉光 梁国平 周刚606

地方政府存量资金与债务“双高”悖论探析&国家金库海南省分库 陈梦华 陈颖613

国库综合管理与服务625

国库应急管理体系建设探讨&国家金库北京市分库 陈年625

论国库文化的建设&国家金库内蒙古自治区分库 周雪峰629

关于加强国库业务系统应急机制建设的思考&国家金库内蒙古自治区分库636

加强国库队伍建设 夯实国库发展基础&国家金库辽宁省分库640

对加强国库业务系统应急管理机制建设的几点思考&国家金库黑龙江省分库 杨克松 刘光远 魏立峰644

对新时期如何做好国库宣传工作的思考&国家金库上海市分库 张卫云647

多措并举 创新服务 着力优化国库履职环境&国家金库安徽省分库651

国库信息宣传体系建设探析&国家金库安徽省分库 陈洪波 贾超群 国家金库安徽省安庆市中心支库 张晓锋 国家金库安徽省淮南市中心支库 周艳萍655

构建和谐国库文化 开创金融服务新篇章&国家金库河南省分库 潘义群 宋冰663

基层国库业务系统应急机制建设亟待加强&国家金库许昌市中心支库 海云桃667

“国库微博”初探671

国家金库广东省分库 张学贵&国家金库中山市中心支库 伍少锋 邝振标671

对新形势下国库应急管理工作的思考&国家金库云南省分库 陈果676

国库信息宣传工作开展的实效及建议&国家金库陕西省分库 俞兰679

浅议国库文化建设的作用和途径&国家金库陕西省杨陵区支库 史晓勋683

以科学发展观促进国库文化建设&国家金库甘肃省分库 王璐686

基层国库应急机制建设亟待加强&国家金库甘肃省分库 刘玉萍690

转变思路，推进国库宣传工作&国家金库青海省分库 王琦 赵忠梅693

附录699

附录一：“十二五”时期国库业务发展规划699

附录二：国库专题报告724

香港国库管理的做法和启示——国库局赴香港学习考察报告724

2011年储蓄国债发行情况综述735

2011年全国国库监管工作情况报告738

2011年全国国库资金运行报告742

2011年中央国库现金管理运行报告756

2011年省级国库现金流量预测工作总结770

附录三：国库监管案例775

监管案例775

河北省成安县支库妥善处理一笔拨往非预算单位的拨款业务775

廊坊固安县支库拒办一笔文件过期的退库777

山西省分库处理一起国库经收处拒收税款行为778

辽宁省铁岭市中心支库严格审核辖区代理支库办理的退库业务779

吉林省安图县支库拒办一笔征收机关任意变更收款人的退税业务780

江苏省南通市中心支库拒办一笔涉嫌骗取土地增值税退税业务782

江苏省连云港市中心支库拒办一批以区域管理权变更为由的违规更正业务784

江苏省金湖县支库拒绝征收机关将待缴库税款作退汇处理的要求786

浙江省绍兴市中心支库查处国库经收处占压税款的违规行为787

江西省萍乡市中心支库拒办一笔违规更正业务788

山东省滨州市中心支库成功办理一笔对残疾人个人所得税减免退税业务789

湖南省益阳市中心支库拒办一笔违规拨付财政专项资金的业务791

广西区钦州市中心支库拒办不符合文件规定的调库业务792

广西区梧州市中心支库依法查处国库经收处网上支付海关税款的违规行为794

四川省成都市中心支库纠正一起商业银行违规为税务部门开设预算收入过渡账户的行为796

国债案例798

人民银行通化市中心支行成功堵截一起伪造凭证式国债诈贷案件798

湖北省咸宁市中心支库堵截假国库券800

浙江省分库与河南省分库联合识破一起利用假凭证式国债收款凭证诈骗案件801

山东省枣庄市中心支库协助公安部门破获一起巨额凭证式国债诈骗案802

广东省惠州市中心支库成功堵截伪造大额凭证式国债诈骗案件803

附录四：国库统计资料805

表1：2011年度国库机构及人员汇总报告表805

表2：2011年度分国库机构报告表805

表3：2011年度分国库人员报告表809

表4：2011年度国库正式专职人员情况报告表813

表5：2011年度国库业务量汇总报告表814

表6：2011年度财税库银横向联网系统分省业务量统计表815

表7：2011年度储蓄类国债发行情况统计表817

表8：2011年度储蓄类国债兑付情况统计表819

表9：2011年度中央国库现金管理商业银行定期存款操作情况一览表823

附录五：光荣榜824

2011年中国人民银行国库系统荣获的全国级、总行级和其他省部级先进集体824

2011年中国人民银行国库系统荣获的全国级、总行级和其他省部级先进个人826

2007—2010年中国人民银行国库系统先进集体和先进个人名单828

附录六：大事记833