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第1章 新手入门：阐述期货基础知识1

1.1资讯：期货市场的新资讯2

001首届中国国际期货论坛2

002期货公司新三板成员2

003期货市场累计成交量创新高2

004期货服务三农新模式：“保险＋期货”2

005郑商所、大商所获新期权交易3

006 2016年期货公司分类评级结果出炉3

007期货业首家公募基金公司诞生3

008上期所发布商品指数系列3

009《期货法》立法进程在推进3

010国内期货市场新品种将不断增多4

1.2基础：了解期货基础内容4

011期货的概念4

012期货的作用4

013期货的组成元素5

014期货上市品种的特点5

015 期货投资的特性6

016期货与现货的区别7

017期货与股票的区别8

018期货与期权的区别8

1.3术语：期货交易中的术语8

019期货中的“开仓”9

020期货中的“持仓”9

021期货中的“平仓”9

022期货中的“实物交割”9

023期货中的“爆仓”9

024期货中的“交易指令”10

025期货中的“单边市”10

026期货中的“基差”10

027期货中的“升贴水”10

028期货中的“仓储费”10

029期货中的“逼仓”11

030期货中的“佣金”11

031期货中的“日内交易”11

032期货中的“强行平仓”11

第2章 奠定基础：了解市场交易规则13

2.1制度：期货市场的制度14

033制度一：会员制度14

034制度二：涨跌停板制度14

035制度三：保证金制度14

036制度四：竞价交易制度14

037制度五：强行平仓制度15

038制度六：限仓制度15

039制度七：无负债制度16

040制度八：大户报告制度16

2.2功能：期货市场的功能16

041控制风险17

042发现价格17

043稳定供求17

044节约成本18

045拉动经济18

2.3合约：期货的交易合约18

046交易品种19

047交易单位19

048最小变动价位19

049涨跌停板幅度19

050合约交割月份20

051期货交易时间20

052最后交易日21

053交割时间21

054交割标准和等级21

055交割地点22

056交易保证金22

057交易手续费22

第3章 全面掌握：常见期货种类介绍23

3.1农产品期货24

058玉米24

059大豆24

060豆粕25

061豆油26

062小麦26

063棉花27

064白糖28

065油菜籽29

066菜粕29

067菜籽油30

068早籼稻30

069棕榈油31

070鸡蛋32

071玉米淀粉32

072粳稻33

073晚籼稻34

3.2有色金属期货34

074黄金34

075白银35

076铜36

077铝37

078铅37

079锌38

3.3材料类期货38

080天然橡胶39

081 PTA40

082甲醇40

083玻璃41

084 LLDPE42

085 PVC42

086钢材43

087纤维板44

088胶合板45

089 PP45

090热卷46

3.4能源类期货46

091焦炭47

092燃料油47

093铁矿石48

094焦煤49

095动力煤49

096硅铁50

097锰硅51

098沥青51

3.5金融类期货52

099股指期货52

100外汇期货53

101利率期货53

3.6其他类期货54

102电力期货54

103天气指数期货55

104房地产指数期货55

105绿豆期货55

106红小豆期货56

第4章 观察了解：掌握市场交易规则57

4.1了解：期货公司的信息58

107基本信息58

108人员信息58

109其他信息58

4.2知晓：期货公司的职责58

110客户服务职责59

111服务经理职责59

112出市代表职责59

113结算人员职责59

4.3管理：期货公司风险管理60

114公司风险管理措施60

115建立风险管理步骤61

4.4介绍：20强期货公司介绍61

116永安期货61

117国投安信期货62

118银河期货63

119广发期货64

120招商期货64

121光大期货65

122申银万国期货66

123中信建投期货66

124方正中期期货67

125中粮期货68

126华泰期货69

127长江期货70

128中国国际期货70

129南华期货71

130鲁证期货72

131瑞达期货73

132华信万达74

133宏源期货74

134新湖期货75

135兴证期货76

第5章 实战入门：掌握期货投资流程77

5.1类型：选择交易账户的类型78

136商品期货账户78

137金融期货账户78

5.2分析：选公司需考虑的问题79

138公司是否合法79

139资金是否安全80

140平台是否稳定80

141信誉是否良好80

142服务是否优质80

143资讯是否完善81

5.3熟悉：掌握期货开户的流程82

144开通期货账户82

145往账户注入资金89

146委托公司交易91

147查收核对单据93

5.4要点：异地开户有哪些要点94

148合法性：确保过程的合法性94

149安全性：注重账户资金安全94

150手续费：清楚开户的手续费94

5.5销户：期货账户如何销户95

151流程：期货销户的总流程95

152条件：销户需满足的条件96

第6章 善用工具：熟悉期货交易软件97

6.1平台以及网银：期货网站与网银操作98

153期货投资网站介绍98

154注册工行网上银行110

155开户预约的基本操作112

156银期转账的基本操作114

6.2电脑期货软件：“博易大师”介绍118

157下载软件118

158安装软件118

159登录软件119

160界面介绍120

161 K线功能121

162套利分析121

163商品叠加122

164退出软件122

6.3手机期货软件：“和讯期货”介绍122

165软件下载及安装123

166软件注册及登录123

167基本功能的设置124

168期货产品的搜索125

169查看商品的走势125

170自选期货的添加127

171查看成交的明细128

172查看持仓的情况129

173查看商品的资讯131

174查看商品的F10131

175查看期货的要闻132

176添加常用期货公司133

177进行电话委托交易134

6.4微信期货平台：“国泰君安”介绍134

178期货开户134

179预约开户135

180模拟仿真136

181行情交易136

182自助服务137

第7章 理论夯实：期货市场定价理论139

7.1理论一：持有成本理论140

183理论的概念介绍140

184理论的定价模式140

185分析出来的套利空间141

186应用于商品期货141

187应用于股指期货141

188应用于利率期货142

189应用于外汇期货142

190持有成本理论缺陷142

7.2理论二：预期理论143

191预期理论的产生143

192预期理论的概念144

193预期理论的作用145

7.3理论三：有效市场假说145

194理论的相关概述145

195理论的相关要点145

196有效市场的定义146

197有效市场的前提146

198弱式有效市场147

199半强式有效市场147

200强式有效市场147

201有效市场假说的局限148

7.4理论四：行为金融学148

202行为金融学的定义149

203行为金融学的应用149

204行为金融学的表现149

第8章 逐渐提升：清楚套期保值与投机151

8.1概念：什么是期货套期保值152

205期货操作的两个方向152

206套期保值的相关定义152

207套期保值的相关原理153

208套期保值的操作方法153

8.2卖出：什么是卖出套期保值153

209卖出套期保值的概念154

210期、现的价格下跌一致154

211期货价格下跌大于现货154

212期货价格下跌小于现货155

213期、现价格未跌而上涨155

8.3买入：什么是买入套期保值156

214买入套期保值的概念156

215期、现的价格上涨一致156

216期货价格上涨大于现货157

217期货价格上涨小于现货157

218期、现价格未涨而下跌157

8.4注意：套期保值应注意事项158

219注意选择期货合约158

220注意选择到期月份158

221注意选择恰当时机159

222注意套期保值比率159

8.5风险：套期保值的七种风险159

223转战海外市场159

224行情判断不准160

225基差背离严重160

226保证金额不足161

227移仓损失费用161

228实物交割费用161

229投机操作亏损161

8.6投机：什么是期货市场投机162

230期货投机的相关定义162

231期货投机的四个作用162

232期货投机者的三种分类163

233期货投机的两种方式164

第9章 不断深入：学习期货套利与止损165

9.1定义：阐述期货套利的定义166

234套利的定义166

235套利的作用166

236套利的方式166

237套利的原则167

9.2流程：掌握期货套利的流程167

238寻找期货合约168

239确定套利空间168

240制定套利方案169

241开始套利操作169

9.3事项：投资者套利须知的事项169

242价格异常也是合理169

243挑熟悉的合约操作170

244正确选择套利因素170

245注意合约的流动性170

246把控好账户的资金170

247不做“跨年”套利170

248逼仓时不进行套利171

249谨慎对待套利交割171

250要衡量佣金和利润171

251 避免套利中的犹豫171

9.4策略：使用跨期套利的策略171

252跨期套利的概念172

253牛市套利的分析173

254熊市套利的分析174

255蝶式套利的分析175

9.5策略：使用跨市套利的策略176

256跨市套利的含义176

257跨市套利的特点177

258跨市套利的前提178

259跨市套利的方法178

260跨市套利的风险179

9.6策略：使用跨品种套利的策略180

261跨品种套利的概述181

262跨品种套利的步骤181

9.7止损：正确对待期货投资止损182

263为什么要止损182

264正确看待止损182

265止损正确策略183

266止损的小诀窍184

9.8盈亏：投资者盈亏阶段的过程184

267小盈大亏阶段184

268大盈大亏阶段184

269小盈小亏阶段185

270大盈小亏阶段185

第10章 宏观掌控：分析期货的基本面187

10.1宏观经济：期货宏观经济分析188

271宏观经济分析的定义188

272宏观经济分析的作用188

273宏观经济总需求的概念188

274影响总需求的相关因素189

275总需求之固定资产投资189

276总需求之国内需求189

277总需求之对外贸易190

278宏观经济总供给的定义190

279影响总供给的相关因素191

280反映总供给的相关指标191

281货币利率与宏观经济191

282货币汇率与宏观经济192

283货币供应量与宏观经济192

284宏观经济与财政政策193

10.2供与需：期货供给与需求分析193

285供需模型的相关概述193

286需求曲线的相关概述194

287影响需求的相关因素194

288了解需求的价格弹性195

289供应曲线的相关概述195

290影响供应的四大因素196

291 了解供应的价格弹性196

10.3类型一：农产品期货的基本面196

292需求因素的相关分析196

293供给因素的相关分析197

294经济周期的相关分析197

295自然因素的相关分析197

296货币因素的相关分析198

297政策因素的相关分析198

298政治因素的相关分析199

299心理因素的相关分析199

10.4类型二：有色金属期货的基本面199

300工业金属的相关分析199

301贵金属的相关分析200

10.5类型三：能源类期货的基本面200

302受原国际油影响200

303价格波动周期频繁200

304石化产业链较复杂201

305产品价格有垄断性201

10.6 类型四：金融类期货的基本面201

306股指期货的相关分析201

307国债期货的相关分析202

10.7不足点：基本面分析的不足点202

308不能了解所有基本面202

309单一基本面影响程度大202

310存在基本面分析错误203

311价格与基本面因果关系203

312基本面的数据可能有误203

第11章 核心探究：分析期货价格走势205

11.1作用：价格分析的实际作用206

313找到最佳投资时机206

314找到出、入市时间206

315找到趋势变化信号206

316找到开立新头寸时机206

11.2形态：价格走势常见的形态207

317单顶和单底形态207

318 “U”形底形态207

319 “W”形底形态208

320 “WV”形底形态208

321 “WW”形底形态208

322 “A”形顶形态209

323倒“U”形顶形态209

324 “M”形顶形态210

325 “MA”形顶形态210

326 “MM”形顶形态210

11.3分析：利用顶部与底部分析211

327更高的底部、顶部211

328更高的顶部、底部211

329更低的顶部、底部211

330更高的底部、顶部212

331 冲破之前的老顶部212

332跌破之前的老底部212

333次级反弹或更低的顶部212

334次级下跌或更高的底部212

335牛市未破原有顶部213

336熊市未破原有底部213

11.4趋势：用价格走势研究趋势213

337分析底部区间214

338分析顶部区间214

339分析时间长度214

340分析狭长区间214

341 分析横向运动214

342横向运动发展区间215

343低价位的横向运动215

344大行情末期的趋势215

11.5规则：一些实用的变化规则215

345价格持续的天数216

346价格走势的快慢216

347涨跌时间的规律216

348价格走势的周期217

349价格逆转看趋势217

350推算趋势变化的价格217

351波动中获利不是上策218

352判断极限价格的规则218

第12章 进阶高手：分析期货的主要技术指标221

12.1 K线：K线图相关分析222

353 K线图的含义222

354孕育线形态224

355锤子底与上吊线形态224

356乌云盖顶形态225

357穿刺形态226

358黄昏星形态226

359十字星形态227

360三只乌鸦形态227

361红三兵形态228

362分手形态228

363约会形态229

12.2 KDJ：KDJ指标相关分析230

364 KDJ指标的原理230

365 KDJ指标的计算230

366 KDJ的超卖、买231

367 KDJ的背离现象231

12.3 RSI：RSI指标相关分析232

368 RSI指标的原理232

369 RSI指标的计算232

370 RSI的应用方法232

12.4 W%R：W%R指标相关分析233

371 W%R指标的原理233

372 W%R指标的应用233

12.5 BIAS：BIAS指标相关分析234

373 BIAS指标的计算234

374 BIAS指标的应用234

12.6 BOLL：BOLL指标相关分析235

375 BOLL指标的原理235

376 BOLL指标的计算235

377 BOLL指标的应用236

12.7 ARBR：ARBR指标相关分析236

378 ARBR的指标原理236

379 ARBR指标的计算237

380 ARBR指标的应用237

12.8 DMI：DMI指标相关分析238

381 DMI指标的原理238

382 DMI指标的计算238

383 DMI指标的应用238

12.9 MACD：MACD指标相关分析239

384 MACD指标的原理239

385 MACD指标的计算239

386 MACD指标的应用240

387 MACD指标的分析法240

第13章 迈向成功：谨记期货操作技巧243

13.1入市：入市应知的法则244

388价格跳空处入市244

389突破信号处入市244

390支撑、阻力位入市246

391根据回撤幅度入市246

13.2仓位：仓位设置的诀窍247

392注重仓位的原因247

393从风险角度考虑247

394从收益角度考虑248

395从连亏角度考虑248

396从止损方面考虑248

397从综合因素考虑248

13.3组合：组合投资的种类249

398品种之间组合249

399合约期限组合249

400商品风险组合250

401特殊方式组合250

第14章 成功借鉴：期货成功理论和定律251

14.1理论一：均线理论252

402什么是均线理论252

403均线理论的应用252

404均线投资的机会253

405分析均线的角度253

406均线投资的结论254

407均线实操的情况254

408使用需注意的事项255

14.2理论二：口袋理论255

409什么是口袋理论255

410多头合约的上涨256

411多头合约的下跌257

412空头合约的上涨257

413空头合约的下跌258

14.3理论三：盈亏不等理论258

414先赚后亏的情况258

415 先亏后赚的情况259

14.4定律一：波浪定律259

416什么是波浪定律259

417波浪定律的原则260

418波浪中的5浪形态260

419波浪定律发展方式260

420波浪中的三角形态261

421波浪级别详细划分261

422什么是驱动浪形式262

423什么是推动浪形式262

424什么是延长浪形式262

425波浪定律中的比例262

14.5定律二：黄金定律263

426什么是黄金定律263

427黄金定律的特点263

428黄金定律的应用263

第15章 强化意识：明白期货市场风险265

15.1期货风险的来源266

429操作风险266

430市场风险266

431流动性风险266

432违约风险267

15.2期货典型的风险267

433经纪委托风险267

434价格波动风险267

435执行延迟风险267

436规则差异风险267

437强行平仓风险268

438实物交割风险268

439移仓成本风险268

440法律欠缺风险268

15.3股指期货的风险269

441行情预测失误269

442无效套期保值269

443保值头寸误用269

444基差波动剧烈269

445投资比率不当270

446杠杆使用不当270

15.4国债期货的风险270

447宏观因素带来的风险270

448利率波动带来的风险271

449资金流动带来的风险271

450制度缺陷带来的风险271

451系统故障带来的风险271

15.5技术面分析的误区272

452盲目追随市场形势272

453只看重期货价格272

454逆市场趋势而行272

455因小利失去大利272

15.6投资者自身的问题273

456盲目追捧某一期货273

457对资讯反应太过度273

458过度相信自己的判断273

459畏手畏脚错失良机273

460具有孤注一掷心理274

15.7防范陷阱注意事项274

461不轻易开户入市274

462不进行非法交易275

463不透露账户信息276

464不轻信他人承诺276

465不过分信任他人277

466不让他人代为交易278

467不忽视账号保证金278

468不轻视后续程序279