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第一编 企业财务文书写作及范例第一章 企业财务文书写作及范例3

一、企业财务文书总述3

1．企业财务文书的种类3

2．企业财务文书的特点5

3．企业财务文书的作用7

4．企业财务文书的写作格式7

5．企业财务文书的语言10

二、企业财务文书写作范例11

1．招聘财务总监公告范例11

2．××公司会议决议公告范例15

第二章 企业财务报告写作及范例17

一、企业财务报告写作总述17

1．企业财务报告主要特点17

2．企业财务报告的种类17

3．企业财务报告的构成18

4．企业财务报告撰写注意事项18

二、企业财务报告写作范例19

1．财务分析报告范例19

2．成本控制情况报告范例20

第三章 企业财务事项请示写作及范例23

一、企业财务事项请示写作总述23

1．企业财务请示的特点23

2．企业财务请示的种类23

3．企业财务请示的构成24

4．企业财务请示撰写注意事项25

二、企业财务事项请示写作范例25

1．公司业务提成的请示范例25

2．处理积压原材料的请示范例26

第四章 企业财务工作总结写作及范例27

一、企业财务工作总结写作总述27

1．企业财务工作总结的特点27

2．企业财务工作总结的用途28

3．企业财务工作总结的主要内容28

4．企业财务工作总结的构成28

5．怎样写好企业财务工作总结29

二、企业财务工作总结写作范例30

1．企业财务个人工作总结范例30

2．企业财务部门工作总结范例32

第五章 企业财务会议纪要写作及范例35

一、企业财务会议纪要写作总述35

1．企业财务会议纪要的特点35

2．企业财务会议纪要与企业财务会议记录的主要区别35

3．企业财务会议纪要的构成36

二、企业财务会议纪要写作范例37

1．企业财务工作会议讨论纪要范例37

2．加强和完善财务制度工作会议纪要范例37

第六章 企业财务往来函件写作及范例39

一、企业财务往来函件写作总述39

1．企业财务往来函件主要特点39

2．企业财务往来函件的种类39

3．企业财务往来函件的写作方法与要求40

二、企业财务往来函件写作范例41

1．询价函范例41

2．报价函范例42

3．催款函范例42

第七章 企业财务简报写作及范例43

一、企业财务简报写作总述43

1．企业财务简报的主要特点43

2．企业财务简报的用途43

3．企业财务简报的组成部分44

二、企业财务简报写作实例45

1．某公司某年度财务工作总结和展望45

2．某部门2005年度财务工作的具体实施46

第八章 企业财务规章制度写作及范例47

一、企业财务规章制度写作总述47

1．企业财务规章制度的架构体系47

2．企业财务规章制度的主要内容48

3．制订企业财务规章制度的重要原则49

4．制定企业财务规章制度的重要意义50

二、企业财务规章制度写作应用实例51

1．某公司内部结算程序的具体规范51

2．某公司为规范财务行为建立的监督机制53

第九章 企业可行性研究报告写作及范例59

一、企业可行性研究报告写作总述59

1．企业可行性研究报告的分类59

2．企业可行性研究报告的基本内容59

3．企业可行性研究报告的组成部分60

二、企业可行性研究报告写作实例61

1．某房地产新项目介绍及分析61

2．某中外合资公司可行性分析报告68

第十章 企业财务条据写作及范例76

一、企业财务收条、代收条写作总述76

1．企业财务收条、代收条的定义76

2．企业财务收条、代收条的组成部分76

3．企业财务收条、代收条写作实例77

二、企业财务借条、欠条写作总述及范例77

1．企业财务借条、欠条的定义77

2．企业财务借条、欠条的组成部分77

3．企业财务借条、欠条写作实例78

三、企业财务领条、便条、留言条总述及范例79

1．企业财务领条、便条、留言条的定义79

2．企业财务领条、便条、留言条的组成部分79

3．企业财务领条、便条、留言条写作实例80

第十一章 企业经济合同写作及范例82

一、企业经济合同写作总述82

1．企业经济合同的四大主要特点82

2．企业经济合同的分类82

3．企业经济合同的构成84

4．写企业经济合同书时的注意事项85

二、企业经济合同写作实例85

1．抵押贷款合同实例85

2．借款合同实例88

第十二章 企业财务调查报告写作及范例91

一、企业财务调查报告写作总述91

1．企业财务调查报告的几大分类91

2．企业财务调查报告的现实意义92

3．企业财务调查报告的组成部分92

4．怎样才能写好一份企业财务调查报告93

二、企业财务调查报告写作实例94

1．某市民营经济财务会计管理现状调查报告实例94

2．问题揭露型企业财务调查报告实例96

第十三章 企业财务工作交接书写作及范例99

一、企业财务工作交接书写作总述99

1．企业财务工作交接步骤99

2．企业财务工作交接书的组成部分101

二、企业财务工作交接书写作实例101

1．某公司某财务人员工作交接书实例101

2．某公司某财务科长工作交接书实例102

第十四章 企业注册会计师常用应用文写作及范例104

一、企业注册会计师常用应用文写作总述104

1．企业审计工作底稿104

2．企业审计报告106

二、企业注册会计师常用应用文写作实例110

1．无保留意见审计报告实例110

2．保留意见审计报告实例111

第十五章 企业财务计划预算写作及范例112

一、企业财务计划预算写作总述112

1．企业财务计划预算应用文的主要特点112

2．企业财务计划预算应用文的组成部分112

3．如何写好企业财务计划预算的应用文113

二、企业财务计划预算写作实例113

1．某儿童托管服务公司的项目介绍和相关分析113

2．某公司某年度财务预算报告实例118

第十六章 企业经济活动分析写作及范例119

一、企业经济活动分析写作总述119

1．企业经济活动分析分类119

2．企业经济活动分析的主要特点120

3．企业经济活动分析报告的组成部分120

二、企业经济活动分析报告写作实例121

1．某电力公司上半年经济活动分析报告实例121

2．某公司某年度财务分析报告实例129

第十七章 企业成本预算报告写作及范例136

一、企业成本预算报告写作总述136

1．企业成本预算报告的定义136

2．企业成本预算报告的格式136

3．写企业成本预算报告时必须考虑的因素137

二、企业成本预算报告写作实例137

1．某公司成本预算报告实例137

2．某公司产品成本核算办法138

第十八章 企业资产评估报告写作及范例140

一、企业资产评估报告写作总述140

1．企业资产评估报告的定义140

2．企业资产评估报告的分类140

3．写企业资产评估报告时的注意事项140

二、企业资产评估报告写作实例141

1．某厂资产评估情况的报告141

2．某公司资产清查情况的报告142

第十九章 企业内部审计申请书写作及范例143

一、企业内部审计申请书的写作总述143

1．企业内部审计申请书的定义143

2．企业内部审计申请书的组成部分143

二、企业内部审计申请书写作实例144

1．企业财务审计申请书实例144

2．审计报告征求意见书实例144

第二十章 企业减税、免税申请书写作与范例145

一、企业减税、免税申请书写作总述145

1．企业减税、免税申请书的定义145

2．企业减税、免税申请书的通用格式145

3．企业减税、免税申请书的组成部分145

4．写企业减税、免税申请书时的注意事项146

二、企业减税、免税申请书写作实例146

1．某公司关于安置待业青年集体企业免缴所得税的申请实例146

2．北京某公司申请书实例146

第二十一章 企业货币资金管理制度写作及范例148

一、企业货币资金管理制度写作总述148

1．企业货币资金管理办法的定义148

2．企业货币资金管理制度的格式148

3．制定企业货币资金管理制度的实际意义148

4．写企业货币资金管理制度时需要把握的几大因素149

二、企业货币资金管理办法写作实例149

1．企业货币资金管理制度写作实例149

2．某公司财务收支审批制度实例152

第二十二章 企业投资计划书写作及范例154

一、企业投资计划书写作总述154

1．企业投资计划书的定义154

2．写企业投资计划书的程序154

3．企业投资计划书的实际意义155

二、企业投资计划书写作实例155

1．某公司投资计划书实例155

第二十三章 企业财会保密制度写作及范例159

一、企业财务保密制度写作总述159

1．企业财务保密制度的定义159

2．企业怎样才能做好财务保密工作159

3．企业财务人员在工作时的注意事项160

二、企业财务保密制度写作实例160

1．某公司大额资金支出审批规定160

2．某公司财务保密制度实例161

第二编 企业财务管理制度摹本第二十四章 企业财务日常工作管理方法165

企业财务管理方法165

企业财务部管理方法173

企业财务部门岗位职责方法174

企业现金收支管理方法177

企业发票管理方法181

企业会计档案管理方法181

第二十五章 企业财会人员管理方法183

企业财务部管理方法183

企业财务部职责范围187

企业会计人员管理方法193

企业出纳人员管理方法195

企业出纳日常工作管理方法195

企业统计管理方法198

第二十六章 企业固定资产管理方法201

企业财产管理方法201

企业固定资产火灾保险事务处理准则202

企业固定资产管理方法205

企业财务盘点管理方法208

企业资产减值准备计提管理方法210

企业在建工程管理方法213

企业无形资产管理方法215

第二十七章 企业财务控制与稽核审计制度220

企业固定资产控制方法220

企业零用金管理方法225

企业费用开支管理方法226

企业内部稽核方法228

企业成本控制方法232

企业财务内部牵制方法239

企业内部审计方法240

企业采购业务内部控制方法245

企业销售业务内部控制方法247

企业货币资金内部控制方法250

第二十八章 企业成本管理及核算方法254

企业分批成本会计方法254

企业分步成本会计方法256

企业质量成本会计方法259

企业存货控制方法262

企业工资控制方法264

第二十九章 企业利润中心管理方法265

企业利润管理方法265

企业利润分配方法267

企业产品销售管理方法268

企业利润中心管理方法272

企业事业部利润中心管理方法275

企业设有分公司的利润中心管理方法277

第三十章 企业货币资金及债权债务管理方法280

企业资金管理方法280

企业现金管理方法287

企业资金结算管理方法288

企业零用金管理方法296

企业备用金管理方法297

企业领用空白支票管理方法298

企业债权债务管理方法298

企业员工借款管理方法301

第三十一章 企业费用管理及核算方法303

企业管理费用管理方法303

企业销售费用管理方法305

企业财务费用管理方法307

企业制造费用管理方法307

企业工资管理方法308

第三十二章 企业财务预算与计划管理方法312

企业预算编制方法312

企业部门预算编制方法318

企业资金预算管理方法319

企业全面预算管理方法321

第三十三章 企业应收账款及存货管理方法328

企业应收账款管理方法328

企业货款回收管理方法329

企业存货管理方法330

企业仓库保管方法331

企业存货出、入库控制方法332

企业材料管理方法334

第三十四章 企业财务审计管理方法336

企业内部审计管理方法336

企业内部审计细则341

企业财务收支审计方法347

第三十五章 企业会计电算化管理方法351

企业会计电算化管理方法351

企业电算化会计工作岗位职责352

企业会计电算化管理方法355

企业会计电算化核算方法358

第三编 企业财务管理的通用表格第三十六章 企业财务报表363

表36-1 企业财务日报表363

表36-2 企业进账日报表364

表36-3 企业财务科日报表365

表36-4 企业财务状况控制表366

表36-5 企业财务状况分析表366

表36-6 企业出纳管理日报表367

表36-7 企业银行存款及现金余额日报表369

表36-8 企业店面收入日报表369

第三十七章 企业现金管理表格371

表37-1 企业现金日报表（一）371

表37-2 企业现金日报表（二）372

表37-3 企业现金银行存款结存表372

表37-4 企业银行存款明细账373

表37-5 企业零用金明细表374

表37-6 企业常用备用金申请单375

表37-7 企业货币资金内部控制调查表376

第三十八章 企业应收款项管理表格378

表38-1 企业应收账款控制表378

表38-2 企业应收账款账龄分析表379

表38-3 企业应收账款明细表380

表38-4 企业应收票据分析表381

表38-5 企业应收账款票据日报表382

表38-6 企业借款单382

第三十九章 企业应付款项管理表格383

表39-1 企业付账申请单383

表39-2 企业付款证明单384

表39-3 企业申请领款单384

表39-4 企业内部支付凭证单385

表39-5 企业支付凭单385

表39-6 企业进货退回单386

表39-7 企业临时借款单387

第四十章 企业财务预算管理表格388

表40-1 企业财务预算表389

表40-2 企业预算申请表390

表40-3 企业预算概率计算表391

表40-4 企业预算核算办法表392

表40-5 企业预算编列表393

表40-6 企业预算统计表394

表40-7 企业预算控制表395

表40-8 企业预算变更申请表396

表40-9 企业资金差异报告表397

表40-10 企业资金调度计划表398

表40-11 企业收支预计表399

表40-12 企业资金预算表400

表40-13 企业材料采购预计表401

表40-14 企业销售预算表402

表40-15 企业生产成本预算表403

表40-16 企业营业费用和管理费用预算表404

第四十一章 企业费用管理表格405

表41-1 企业管理费用控制表406

表41-2 企业财务费用控制表407

表41-3 企业销售费用控制表408

表41-4 企业销售费用分析表409

第四十二章 企业纳税管理表格410

表42-1 企业税务登记表411

表42-2 企业营业税纳税申报表412

表42-3 企业印花税申报表413

表42-4 企业车船税申报表414

表42-5 企业所得税纳税申报表415

表42-6 企业税款缴纳记录表416

表42-7 企业原材料冲退税分析表417

表42-8 企业未冲退营业印花税一览表418

第四十三章 企业有形资产管理表格419

表43-1 企业固定资产登记表419

表43-2 企业固定资产转移单420

表43-3 企业固定资产减损单420

表43-4 企业固定资产增减表421

表43-5 企业固定资产盘存表422

表43-6 企业固定资产报废申请单423

表43-7 企业闲置固定资产明细表424

第四十四章 企业无形资产管理表格425

表44-1 企业无形资产及其他财产表425

表44-2 企业专利发明申请表426

第四十五章 企业成本归集控制管理表格427

表45-1 企业生产成本核算表428

表45-2 企业产品生产成本表429

表45-3 企业成品汇总表430

表45-4 企业成品差异汇总表431

表45-5 企业分批成本表432

表45-6 企业分步成本表433

表45-7 企业制造成本及利润计划表434

表45-8 企业成本费用控制表435

表45-9 企业制造费用汇总表436

第四十六章 企业存货管理表格437

表46-1 企业原材料管理表437

表46-2 企业产品管理表438

表46-3 企业商品管理月报表439

表46-4 企业存货账存实存对比表440

表46-5 企业存货汇总表441

第四十七章 企业财务审计管理表格442

表47-1 企业审计通知单442

表47-2 企业审计表443

表47-3 企业审计工作计划表444

表47-4 企业审计报告表445

表47-5 企业财务抽查通知单446

表47-6 企业稽核工作计划表447

表47-7 被审计单位基本情况表448

表47-8 企业审计业务专用发文稿表449

表47-9 企业审计工作底稿450

附录451

附录1：国家行政机关公文格式451

附录2：出版物上数字用法的规定456

附录3：标点符号用法461

参考文献468